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Renta fija

BGF Emerging Markets Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 16 ago 2019 USD 2.465,528
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 01 oct 2004
Fecha de lanzamiento de la serie 11 may 2016
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1408527916
Ticker Bloomberg BGEMA6G
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BZBVQ86
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 jul 2019
Nombre Peso (%)
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,24
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,19
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,17
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 6.625 07/06/2028 1,11
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,06
Nombre Peso (%)
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,02
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 6 08/01/2029 0,92
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,90
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 5 04/17/2049 0,86
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 4.75 06/15/2026 0,84

Desglose

Desglose

a 31 jul 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 jul 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 9,28 0,04 0,43 9,52 8,70 - LU1408527916 - -
Class I5 Hedged EUR Reparto trimestral 9,65 0,05 0,52 9,84 9,04 - LU1323999216 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 10,93 0,04 0,37 11,15 9,98 - LU1062842882 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 19,38 0,09 0,47 19,70 17,45 - LU0343170543 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 96,33 0,48 0,50 98,35 88,89 - LU1109561420 - -
X2 USD Acumulativo 21,93 0,10 0,46 22,26 19,30 - LU0200682721 - -
A1 USD Reparto diario 9,82 0,05 0,51 10,02 8,98 - LU0200680436 - -
D2 USD Acumulativo 20,16 0,09 0,45 20,47 17,85 - LU0297941386 - -
A4 EUR Reparto anual 12,95 0,15 1,17 13,16 11,17 - LU1072326561 - -
A2 EUR Acumulativo 16,94 0,20 1,19 17,20 14,60 - LU0200683885 - -
A1 EUR Reparto diario 8,86 0,10 1,14 9,01 7,93 - LU0200683703 - -
I2 Cubierta GBP - 10,26 0,04 0,39 10,43 9,21 - LU1806518533 - -
A3 USD Reparto mensual 10,16 0,04 0,40 10,37 9,31 - LU0200680782 - -
E2 USD Acumulativo 17,46 0,08 0,46 17,74 15,58 - LU0200681830 - -
A3 EUR Reparto mensual 9,17 0,10 1,10 9,32 8,20 - LU0200684008 - -
E2 EUR Acumulativo 15,76 0,18 1,16 16,01 13,65 - LU0200684180 - -
Class X5 Hedged CHF - 10,52 0,04 0,38 10,75 9,81 - LU1904800973 - -
C1 USD Reparto diario 9,81 0,04 0,41 10,01 8,98 - LU0200681327 - -
C2 USD Acumulativo 15,58 0,07 0,45 15,83 13,97 - LU0200681673 - -
A8 Cubierta CNH - 106,75 0,50 0,47 109,20 99,67 - LU1919856051 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 16,72 0,07 0,42 17,04 15,21 - LU0413376566 - -
Class I4 USD - 10,41 0,05 0,48 10,57 9,21 - LU1806518293 - -
D3 EUR Reparto mensual 9,19 0,10 1,10 9,34 8,22 - LU0827877126 - -
D3 USD Reparto mensual 10,18 0,04 0,39 10,39 9,33 - LU0827876821 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 17,41 0,07 0,40 17,73 15,77 - LU0827877399 - -
D2 EUR Acumulativo 18,20 0,21 1,17 18,48 15,60 - LU0827877043 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 9,88 0,04 0,41 10,06 8,97 - LU1618350562 - -
A6 USD Reparto mensual 8,90 0,04 0,45 9,11 8,22 - LU0764617162 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 66,38 0,28 0,42 67,93 61,70 - LU0764619960 - -
I2 EUR Acumulativo 16,40 0,19 1,17 16,65 14,04 - LU1048586868 - -
X2 EUR Acumulativo 19,80 0,23 1,18 20,10 16,84 - LU0988581723 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 8,71 0,04 0,46 8,92 8,09 - LU0871639893 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,81 0,05 0,43 12,02 10,69 - LU1057294727 - -
Class E5 Hedged EUR Reparto trimestral 9,38 0,04 0,43 9,56 8,79 - LU1062842965 - -
A2 CZK Acumulativo 436,03 3,11 0,72 443,16 372,77 - LU1791181735 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 11,85 0,05 0,42 12,05 10,68 - LU1057296771 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 12,12 0,05 0,41 12,31 10,82 - LU1373034005 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 9,62 0,04 0,42 9,85 8,96 - LU1408528138 - -
I2 USD Acumulativo 18,17 0,09 0,50 18,44 16,06 - LU1180455567 - -
Class X5 Hedged EUR Reparto trimestral 9,30 0,04 0,43 9,49 8,72 - LU1722865000 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 11,00 0,05 0,46 11,19 9,94 - LU1403444356 - -
A2 USD Acumulativo 18,76 0,08 0,43 19,05 16,68 - LU0200680600 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 9,58 0,05 0,52 9,81 8,90 - LU1408528054 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Literatura

Literatura