BlackRock Buidling: About Us

SOBRE NOSOTROS

BlackRock ayuda a los inversores a construir un futuro financiero mejor. Como fiduciarios y por ser líder en tecnología financiera, los clientes acuden a nosotros en busca de soluciones que les ayuden a alcanzar sus objetivos.

Fuente: BlackRock. Se basa en $5.98 billones de activos bajo gestión a 31/12/18.

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BSF Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Multiactivo

BSF Multi-Manager Alternative Strategies Fund

  • Valor liquidativo a 21 feb 2019 EUR 99,12
    52 Semanas: 98,46 - 105,70
  • Variación del valor liquidativo a 21 feb 2019 0,25 (0,25%)

Información general

Filosofía de inversión

El Fondo tiene por objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos al margen de las condiciones del mercado. El Fondo prevé invertir en varias estrategias asignando sus activos a uno o más subasesores externos. El Fondo podrá invertir en: valores de renta variable y valores relacionados con renta variable, valores de renta fija y valores relacionados con renta fija (RRF), instrumentos del mercado monetario (IMM), otros fondos, depósitos y efectivo. El Fondo podrá invertir hasta el 15% de sus activos en valores emitidos por empresas que han incurrido en impago o tienen un alto riesgo de impago.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 dic 2013
a
31 dic 2014		 De
31 dic 2014
a
31 dic 2015		 De
31 dic 2015
a
31 dic 2016		 De
31 dic 2016
a
31 dic 2017		 De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

- - - 0,93 -5,49
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 ene 2019

-6,33 -0,44 - - -0,43
  En el
año 		1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 ene 2019

-0,06 -0,06 -1,99 -6,33 -1,31 - - -1,30

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 21 feb 2019 USD 188,784
12m Trailing Yield Rentabilidad que un inversor habría recibido si hubiera mantenido el fondo durante los últimos doce meses asumiendo el valor liquidativo más reciente. La rentabilidad de los 12 meses se calcula asumiendo cualquier distribución de ingresos durante los últimos doce meses y se divide por la suma del valor liquidativo más reciente y las distribuciones de beneficios realizadas en los últimos doce meses. -
Número de posiciones Número de participaciones que tiene el fondo excluyendo las posiciones en cash y las exposiciones a derivados. Los derivados son contratos utilizados por el fondo para obtener exposición a una inversión sin comprarla directamente. Pueden usarse de varias maneras. Por ejemplo, un 'forward de moneda; Un derivado puede utilizarse para "cubrir" o tratar de mitigar los efectos de las fluctuaciones en los tipos de cambio. a 31 ene 2019 2851
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 28 ene 2016
Fecha de lanzamiento de la serie 28 ene 2016
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar Alt - Multistrategy
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente Gasto recurrente- es una medida de las comisiones totales asociadas a la gestión y operación de un fondo de inversión. Consisten principalmente en comisiones de gestión y otros gastos tales como el de fideicomiso, custodia, transacción y tasas de registro y otros gastos operativos. Las comisiones totales del fondo se dividen por el número total de activos del fondo y se expresa como un porcentaje que representa el gasto recurrente. 0,23%
ISIN LU1330439347
Ticker Bloomberg BSASX2E
Comisión total Como se indica en el informe anual más reciente de la gestora sobre el rendimiento del fondo. La comisión total incluye todos las comisiones de gestión y el GST/HST pagados por el fondo durante el período, incluyendo los honorarios pagados indirectamente como resultado de las participaciones en ETFs. 0,00%
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BYPHM41
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 10000000
Inversión mínima posterior EUR 10000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 5,29
INNOGY 1,62
FREMF_16-KS05 B 144A 1,48
VODAFONE GROUP PLC RegS 2 02/25/2019 1,47
GLM_17-2A E 144A 1,28
Nombre Peso (%)
BX_18-EXCL D 144A 0,97
CAJUN_17-1A A2 144A 0,89
VOLCAN HOLDINGS II PLC RegS 3.875 10/10/2020 0,86
SCOR 0,80
FREMF_14-KS02 B 144A 0,73

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones pueden variar.

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
X2 Cubierta EUR Acumulativo 99,12 0,25 0,25 105,70 98,46 - LU1330439347 - -
D2 USD Acumulativo 99,60 0,28 0,28 104,86 98,86 - LU1373034773 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 90,23 0,23 0,26 99,09 89,85 - LU1373034856 - -
E2 EUR Acumulativo 91,92 0,23 0,25 94,49 88,35 - LU1373034427 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 93,60 0,24 0,26 101,51 93,12 - LU1330438612 - -
I2 Cubierta SEK Acumulativo 929,95 2,40 0,26 1.005,80 924,74 - LU1435395477 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 94,52 0,24 0,25 102,20 94,01 - LU1330438703 - -
A2 USD Acumulativo 97,67 0,27 0,28 103,60 97,00 - LU1330438539 - -
A4 USD Reparto anual 97,70 0,27 0,28 103,62 97,03 - LU1376384522 - -
D2 EUR Acumulativo 95,23 0,24 0,25 97,55 90,49 - LU1373034690 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 91,25 0,23 0,25 99,72 90,83 - LU1403444943 - -
X2 USD Acumulativo 106,22 0,31 0,29 109,62 105,07 - LU1330439263 - -
I2 USD Acumulativo 100,75 0,29 0,29 105,77 99,96 - LU1394258989 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 905,69 2,30 0,25 989,60 901,31 - LU1441748792 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 92,43 0,23 0,25 100,65 91,98 - LU1408527833 - -
I2RF Cubierta CHF Acumulativo 93,05 0,23 0,25 101,05 92,58 - LU1488387397 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 91,55 0,23 0,25 100,05 91,13 - LU1376384795 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Mark Woolley
Mark Woolley

Literatura

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