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Renta variable

BGF US Basic Value Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CNH, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 16 ago 2019 USD 555,918
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 08 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 06 ene 2016
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia Russell 1000 Value Index (Total Return)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1333800354
Ticker Bloomberg BGUBA2C
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BYVB838
Bloomberg Benchmark Ticker RU10VATR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima RMB 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 jul 2019
Nombre Peso (%)
WELLS FARGO 4,60
PFIZER INC 3,86
JPMORGAN CHASE & CO 3,72
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,51
COMCAST CORP CLASS A 3,19
Nombre Peso (%)
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,15
CITIGROUP INC 2,89
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,84
CISCO SYSTEMS INC 2,61
AES CORP 2,38

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta CNH Acumulativo 132,99 -0,89 -0,66 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
A2 GBP Acumulativo 68,70 -0,97 -1,39 73,48 59,80 - LU0171296279 - -
D4 GBP Reparto anual 69,21 -0,98 -1,40 74,00 59,96 - LU0827886549 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 57,03 -0,41 -0,71 64,64 52,45 - LU0329591993 - -
A4 GBP Reparto anual 68,17 -0,97 -1,40 72,92 59,34 - LU0204064967 - -
X2 USD Acumulativo 104,46 -0,71 -0,68 113,92 93,53 - LU0147417983 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 47,48 -0,35 -0,73 54,82 44,24 - LU0200685583 - -
D4 EUR Reparto anual 76,12 0,04 0,05 81,29 66,48 - LU0827886382 - -
D2 GBP Acumulativo 75,80 -1,07 -1,39 81,05 65,67 - LU0827886200 - -
E2 EUR Acumulativo 69,10 0,02 0,03 73,84 60,84 - LU0171295891 - -
A4 EUR Reparto anual 74,94 0,03 0,04 80,06 65,77 - LU0213336463 - -
I2 USD Acumulativo 90,76 -0,63 -0,69 99,66 81,66 - LU0368249990 - -
A2 USD Acumulativo 83,53 -0,58 -0,69 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
D2 USD Acumulativo 92,17 -0,63 -0,68 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 16,06 -0,11 -0,68 17,97 14,64 - LU0602533316 - -
D4 USD Reparto anual 84,32 -0,58 -0,68 92,79 75,98 - LU0827886465 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 54,19 -0,39 -0,71 61,86 50,09 - LU0200685153 - -
D2 EUR Acumulativo 83,20 0,03 0,04 88,86 72,67 - LU0827886119 - -
E2 USD Acumulativo 76,55 -0,53 -0,69 85,20 69,53 - LU0147417710 - -
A2 EUR Acumulativo 75,41 0,03 0,04 80,56 66,18 - LU0171293920 - -
I2 EUR Acumulativo 81,94 0,04 0,05 87,49 71,45 - LU1559748261 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 46,32 -0,34 -0,73 53,11 42,95 - LU0200685666 - -
C2 USD Acumulativo 61,50 -0,43 -0,69 68,92 56,13 - LU0147417470 - -
A4 USD Reparto anual 83,01 -0,58 -0,69 91,98 75,16 - LU0162691827 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Literatura

Literatura