Skip to content

Renta variable

BGF US Basic Value Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CNH, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 22 jul 2019 USD 602,786
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 08 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 06 ene 2016
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia Russell 1000 Value Index (Total Return)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1333800354
Ticker Bloomberg BGUBA2C
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BYVB838
Bloomberg Benchmark Ticker RU10VATR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima RMB 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 jun 2019
Nombre Peso (%)
WELLS FARGO 4,40
PFIZER INC 4,21
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,61
JPMORGAN CHASE & CO 3,51
COMCAST CORP CLASS A 3,06
Nombre Peso (%)
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,91
CITIGROUP INC 2,78
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,69
CISCO SYSTEMS INC 2,52
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 2,38

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta CNH Acumulativo 141,59 -0,63 -0,44 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
A2 USD Acumulativo 88,84 -0,39 -0,44 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
E2 USD Acumulativo 81,44 -0,36 -0,44 85,20 69,53 - LU0147417710 - -
D4 GBP Reparto anual 71,65 -0,04 -0,06 72,47 59,96 - LU0827886549 - -
E2 EUR Acumulativo 72,55 -0,26 -0,36 73,25 60,84 - LU0171295891 - -
D4 USD Reparto anual 89,63 -0,39 -0,43 92,79 75,98 - LU0827886465 - -
I2 USD Acumulativo 96,47 -0,41 -0,42 99,66 81,66 - LU0368249990 - -
A2 GBP Acumulativo 71,16 -0,04 -0,06 71,98 59,80 - LU0171296279 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 60,79 -0,26 -0,43 64,64 52,45 - LU0329591993 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 57,79 -0,25 -0,43 61,86 50,09 - LU0200685153 - -
A2 EUR Acumulativo 79,15 -0,28 -0,35 79,82 66,18 - LU0171293920 - -
D2 USD Acumulativo 97,98 -0,42 -0,43 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 50,68 -0,23 -0,45 54,82 44,24 - LU0200685583 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 17,10 -0,08 -0,47 17,97 14,64 - LU0602533316 - -
A4 GBP Reparto anual 70,61 -0,05 -0,07 71,43 59,34 - LU0204064967 - -
D2 EUR Acumulativo 87,29 -0,30 -0,34 87,91 72,67 - LU0827886119 - -
D2 GBP Acumulativo 78,47 -0,05 -0,06 79,38 65,67 - LU0827886200 - -
X2 USD Acumulativo 110,96 -0,48 -0,43 113,92 93,53 - LU0147417983 - -
D4 EUR Reparto anual 79,85 -0,28 -0,35 80,42 66,48 - LU0827886382 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 49,42 -0,21 -0,42 53,11 42,95 - LU0200685666 - -
A4 EUR Reparto anual 78,66 -0,27 -0,34 79,32 65,77 - LU0213336463 - -
I2 EUR Acumulativo 85,94 -0,30 -0,35 86,55 71,45 - LU1559748261 - -
C2 USD Acumulativo 65,47 -0,29 -0,44 68,92 56,13 - LU0147417470 - -
A4 USD Reparto anual 88,29 -0,39 -0,44 91,98 75,16 - LU0162691827 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Literatura

Literatura