Renta variable

TASE

iShares TA-35 Israel UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 22 feb 2019 USD 20.320.625
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento de la serie 18 ene 2016
Clase de activo Renta variable
Comisión de gestión (TER) 0,60%
Estructura Physical
Domicilio Irlanda
Índice de referencia TA-35 Index
Eligibilidad ISA
Disponibilidad SIPP
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Seeking
Frecuencia de rebalanceo Reparto semestral
ISIN IE00BP3QZG05
Ticker Bloomberg TASE LN
Emisor iShares IV plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación 3.500.000
Nivel de referencia a 22 feb 2019 USD 2.706,57
Ticker del índice de referencia TA-25TR
Fin del año fiscal 31 may 2017

Países registrados

Países registrados

  • Alemania

  • España

  • Francia

  • Irlanda

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 21 feb 2019
Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Mercado de divisas Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Intercambio País Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 21 feb 2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 21 feb 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange TASE USD 20 ene 2016 BP3QZG0 TASE LN TASE.L INAVA25U X2IXINAV.DE IE00BP3QZG05 A140SM 25019144 - -
Deutsche Boerse Xetra QDVM EUR 21 ene 2016 BYV76K9 QDVM GY QDVM.DE - - IE00BP3QZG05 A140SM - - -
London Stock Exchange ISRL GBP 20 ene 2016 BP3QZH1 ISRL LN ISRL.L INAVA25G X2IVINAV.DE IE00BP3QZG05 A140SM 25019144 - -
SIX Swiss Exchange TASE USD 18 mar 2016 BYXFFD7 TASE SW TASE.S - - IE00BP3QZG05 - 25019144 - -

Literatura

Literatura