Renta fija

SUSE

iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Información importante: Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. Los fondos cotizados (ETF) cotizan en bolsas igual que los valores, y se compran y se venden a precios de mercado que pueden ser distintos a los valores liquidativos de los fondos cotizados (ETF). Dos riesgos principales relacionados con la inversión en renta fija son el riesgo de tipos de interés y el riesgo de crédito. Normalmente, cuando los tipos de interés suben, se produce la correspondiente disminución del valor de mercado de los bonos. El riesgo de crédito se refiere a la posibilidad de que el emisor del bono no pueda devolver el capital ni realizar los pagos de los intereses. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas. Existe un riesgo de impago si la sociedad no puede pagar los rendimientos o reembolsar el capital al Fondo en su momento debido. La cobertura de divisas está diseñada para reducir, pero no puede eliminar, el impacto de los movimientos entre la Moneda base y las divisas en las que se negocia parte o la totalidad de los instrumentos subyacentes. Dependiendo de los tipos de cambio, esto puede tener un impacto positivo o negativo sobre la rentabilidad del Fondo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Distribución total
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Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 22 feb 2019 EUR 596.193.768
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento de la serie 07 ene 2016
Clase de activo Renta fija
Comisión de gestión (TER) 0,25%
Estructura Physical
Domicilio Irlanda
Índice de referencia Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI I
Eligibilidad ISA
Disponibilidad SIPP
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Sí
Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual
ISIN IE00BYZTVV78
Ticker Bloomberg SUSE LN
Emisor iShares II plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación 119.410.783
Nivel de referencia a 22 feb 2019 EUR 135,64
Ticker del índice de referencia BSCW
Fin del año fiscal 31 oct 2017

Países registrados

Países registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Bélgica

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 21 feb 2019
Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Plazo Cupón (%) Mercado de divisas Duración Valor nominal
a 21 feb 2019
Emisor Peso (%)
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3,00
ING BANK NV 1,99
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 1,98
BMW FINANCE NV 1,93
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1,90
Emisor Peso (%)
DAIMLER AG 1,86
DEUTSCHE BANK AG 1,70
NORDEA BANK ABP 1,68
INTESA SANPAOLO SPA 1,65
BNP PARIBAS SA 1,57
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Cupón (%) Plazo Intercambio País Mercado de divisas Duración
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 21 feb 2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 21 feb 2019

% de valor de mercado

a 21 feb 2019

% de valor de mercado

a 21 feb 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange SUSE EUR 11 ene 2016 BY7RGN6 SUSE LN SUSE.L INAVUSEE 3XJWINAV.DE IE00BYZTVV78 - 30593752 - -
Deutsche Boerse Xetra QDVL EUR 12 ene 2016 BY7RGN6 QDVL GY QDVL.DE INAVUSEE 3XJWINAV.DE IE00BYZTVV78 A142NU - - -
London Stock Exchange SUSS GBP 11 ene 2016 BY7RGM5 SUSS LN SUSS.L INAVUSEG 3XJYINAV.DE IE00BYZTVV78 A142NU - - -
SIX Swiss Exchange SUSE EUR 18 mar 2016 BYXFFB5 SUSE SW SUSE.S - - IE00BYZTVV78 - 30593752 - -

Literatura

Literatura