Renta variable

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 mar 2014
a
31 mar 2015
De
31 mar 2015
a
31 mar 2016
De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2019

- - 4,85 0,39 -3,04
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,35 -0,79 0,35 -3,04 2,05 - - 1,01

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del (millones) -
Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23 abr 2019 USD 1.240,122
Asset Class Alternative
Lipper Classification -
CUSIP BRSX7M1D3
Fecha de lanzamiento del fondo 17 feb 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 25 nov 2015
Categoría Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Estructura legal UCITS
Net, Excluding Investment Related Expenses -
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
TER -
ISIN LU1323999489
Ticker Bloomberg BSAI2EH
Precio Máximo -
Comisión inicial 0,00%
Abierto a Nuevos Inversionistas
Comisión de rentabilidad 20,00%
Rotación de la cartera -
SEDOL BDB6NV9
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 10000000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class I2 Hedged, a 31 jul 2018 comparado con 194 fondos Alt - Market Neutral - Equity.

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 2,05
XCEL ENERGY INC 1,36
RLJ LODGING TRUST 1,31
IBERIABANK CORPORATION 1,29
WINTRUST FINANCIAL CORPORATION 1,19
Nombre Peso (%)
WASTE CONNECTIONS INC 1,14
INSPERITY INC 1,14
RAYTHEON COMPANY 1,12
BB&T CORP 1,10
CRANE CO 1,09

Desglose

Desglose

Lo sentimos, pero las clases de activos no están disponibles en este momento.
Las asignaciones pueden variar.
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Sorry, maturities are not available at this time.
Lo sentimos, pero el desglose por divisa no están disponibles en este momento.
Sorry, ratings are not available at this time.
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I2 Cubierta EUR Acumulativo 101,60 0,29 0,29 108,17 99,01 - LU1323999489 - -
I2 Cubierta SEK - 93,75 0,28 0,30 100,00 91,27 - LU1873114208 - -
A2 GBP Acumulativo 159,97 1,17 0,74 169,12 149,64 - LU0784324112 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 125,02 0,36 0,29 133,32 121,97 - LU0725892383 - -
I2 Cubierta JPY - 9.766,57 27,17 0,28 10.378,24 9.514,91 - LU1791183780 - -
X2 USD Acumulativo 154,15 0,47 0,31 160,76 147,78 - LU0849781678 - -
D2 USD Acumulativo 111,31 0,33 0,30 116,65 107,25 - LU1238068321 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 123,32 0,35 0,28 131,80 120,44 - LU0765562458 - -
A2 USD Acumulativo 130,57 0,38 0,29 137,19 126,05 - LU0725887540 - -
A2 AUD Acumulativo 185,33 2,10 1,15 195,25 172,70 - LU0840974975 - -
I2 USD Acumulativo 105,26 0,32 0,30 109,89 101,30 - LU1653088168 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 121,72 0,34 0,28 130,26 118,99 - LU0725892466 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 98,51 0,27 0,27 105,74 96,49 - LU1266592614 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 101,60 0,30 0,30 108,60 99,29 - LU1238068594 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 109,18 0,31 0,28 115,57 105,98 - LU1246651910 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Raffaele Savi
Managing Director, Co-CIO of Active Equity and Co-Head of SAE

  

Travis Cooke
Travis Cooke

Literatura

Literatura