INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.
El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que las economías desarrolladas. Entre otros factores se encuentra un mayor "riesgo de liquidez", mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, y también fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Los derivados son muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. La repercusión para el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma amplia o compleja.Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
De 31 dic 2013 a 31 dic 2014 |
De 31 dic 2014 a 31 dic 2015 |
De 31 dic 2015 a 31 dic 2016 |
De 31 dic 2016 a 31 dic 2017 |
De 31 dic 2017 a 31 dic 2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 31 dic 2018 |
- | - | 21,52 | 15,52 | 3,53 |
Índice de Referencia (%)
Índice: MSCI Emerging Markets Net EUR (EUR levels) <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidad del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
a 31 dic 2018 |
- | - | 14,51 | 20,59 | -10,26 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 31 ene 2019 |
8,08 | 19,96 | - | - | 14,76 |
Índice de Referencia (%)
Índice:MSCI Emerging Markets Net EUR (EUR levels) <br/><br/>La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidades del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
a 31 ene 2019 |
-6,89 | 12,67 | - | - | 7,85 |
En el año |
1m | 3m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 31 ene 2019 |
11,56 | 11,56 | 10,36 | 8,08 | 72,62 | - | - | 55,36 |
Índice de Referencia (%)
Índice:MSCI Emerging Markets Net EUR (EUR levels) <br/><br/>La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidades del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
a 31 ene 2019 |
8,35 | 8,35 | 8,85 | -6,89 | 43,02 | - | - | 27,35 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.
La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock
Nombre | Peso (%) |
---|---|
MS_EMUSD | 7,94 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5,25 |
EMAAR PROPERTIES PJSC | 3,71 |
SBERBANK ROSSII PAO | 3,70 |
PRUDENTIAL PLC | 2,95 |
Nombre | Peso (%) |
---|---|
BANK OF CHINA LTD | 2,70 |
MAGNIT PAO | 2,67 |
SJM HOLDINGS LTD | 2,52 |
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD | 2,52 |
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | 2,48 |
Clase del fondo | Divisa | Frecuencia de distribución | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | Max 52 semanas | Min 52 semanas | Precio de cancelación | ISIN | Precio de creación | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | EUR | Acumulativo | 163,81 | 1,62 | 1,00 | 163,81 | 133,17 | - | LU1321847805 | - | - |
X2 | USD | Acumulativo | 201,56 | 1,87 | 0,94 | 201,56 | 165,67 | - | LU1289970169 | - | - |
D2 | USD | Acumulativo | 180,09 | 1,65 | 0,92 | 180,09 | 148,91 | - | LU1321847714 | - | - |
I2 | USD | - | 103,23 | 0,60 | 0,58 | 103,23 | 99,80 | - | LU1946828917 | - | - |
D2 | GBP | - | 117,03 | 1,36 | 1,18 | 117,03 | 98,68 | - | LU1896777239 | - | - |
D2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 170,03 | 1,55 | 0,92 | 170,03 | 142,28 | - | LU1321848019 | - | - |
D2 | EUR | Acumulativo | 169,32 | 1,67 | 1,00 | 169,32 | 137,11 | - | LU1321847987 | - | - |
A2 | USD | Acumulativo | 189,60 | 1,74 | 0,93 | 189,60 | 157,12 | - | LU1289970086 | - | - |