Renta variable

IUCD

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El Fondo invierte en un número limitado de sectores de mercado. Comparado con las inversiones que reparten el riesgo de inversión al invertir en distintos sectores, las oscilaciones de los precios de las acciones pueden incidir más en el valor total de este fondo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 18 abr 2019 USD 76.987.011
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento de la serie 20 nov 2015
Clase de activo Renta variable
Comisión de gestión (TER) 0,15%
Estructura Physical
Domicilio Irlanda
Índice de referencia S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index
Eligibilidad ISA
Disponibilidad SIPP
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Seeking
Frecuencia de rebalanceo Reparto trimestral
ISIN IE00B4MCHD36
Ticker Bloomberg IUCD LN
Emisor iShares V plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación 10.000.000
Nivel de referencia a 19 abr 2019 USD 393,25
Ticker del índice de referencia SPSVCDN
Fin del año fiscal 30 nov 2019

Países registrados

Países registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Singapur

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 18 abr 2019
Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Mercado de divisas Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Intercambio País Mercado de divisas

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

 

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

 

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantia del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

Resumen de préstamos de 12 meses a partir del -

  • Rentabilidad del préstamo de valores: -
  • Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión): -
  • Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión): -
  • Constitución de garantías (% del préstamo): -
a 18 abr 2019
Nombre Ticker ISIN SEDOL Intercambio País Clase de activo Peso (%) Valor nominal

Préstamo/Colateral y niveles de colateral**

Tipo de Colateral
Tipo de Préstamo Acciones Bonos gubernamentales, supranacionales y de agenciasEfectivo (No para Reinvertir)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos Gubernamentales 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos Corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 18 abr 2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 18 abr 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange IUCD USD 23 nov 2015 B4MCHD3 IUCD LN IUCD.L - - IE00B4MCHD36 - 30452905 - -
Deutsche Boerse Xetra QDVK EUR 02 dic 2015 BZ1HBS9 QDVK GY QDVK.DE - - IE00B4MCHD36 A142NV - - -
London Stock Exchange ICDU GBP 23 nov 2015 B3Q7HP9 ICDU LN ICDU.L - - IE00B4MCHD36 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IUCD MXN 31 dic 2018 - - - - - - - - - -
SIX Swiss Exchange IUCD USD 18 mar 2016 BYXFFG0 IUCD SW IUCD.S - - IE00B4MCHD36 - 30452905 - -

Literatura

Literatura