Renta fija

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 dic 2013
a
31 dic 2014
De
31 dic 2014
a
31 dic 2015
De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

- - 12,76 5,51 -11,36
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-6,86 4,12 - - 3,55
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
5,12 0,07 5,62 -6,86 12,89 - - 12,45

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 25 mar 2019 USD 2.998,484
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 12 jun 2013
Fecha de lanzamiento de la serie 21 oct 2015
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1308276671
Ticker Bloomberg BSEFD5U
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BYZTSQ1
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2019
Nombre Peso (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,19
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/2048 3,18
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 5.25 01/16/2050 2,83
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 2,60
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.75 10/22/2028 2,59
Nombre Peso (%)
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 10/27/2027 2,51
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 2,49
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 2,38
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 7.875 02/16/2032 2,34
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,34

Desglose

Desglose

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D5 USD Reparto trimestral 97,29 0,15 0,15 109,62 92,56 - LU1308276671 - -
I3 USD Reparto mensual 88,09 0,14 0,16 98,76 83,66 - LU1572169453 - -
I4 Cubierta EUR Reparto anual 93,53 0,13 0,14 107,84 88,19 - LU1418627409 - -
I5 EUR Reparto trimestral 92,48 -0,22 -0,24 97,75 87,05 - LU1722863567 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 107,73 0,16 0,15 114,78 100,50 - LU1435395550 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 92,53 0,13 0,14 105,63 87,03 - LU1093538335 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 89,58 0,12 0,13 99,72 84,74 - LU1715606080 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 89,05 0,12 0,13 99,02 84,30 - LU1567863144 - -
D5 EUR - 97,39 -0,23 -0,24 102,69 10,00 - LU1800013283 - -
D5 Cubierta EUR - 90,09 0,12 0,13 100,00 86,07 - LU1814255391 - -
X2 Cubierta CAD - 93,46 0,15 0,16 99,68 87,25 - LU1728553345 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 100,88 0,13 0,13 112,61 95,56 - LU0949128143 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 102,27 0,14 0,14 113,71 96,73 - LU1072451542 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 108,23 0,15 0,14 119,38 102,12 - LU0949128226 - -
I2 USD Acumulativo 114,67 0,17 0,15 122,35 107,00 - LU1118028742 - -
Class X5 EUR Reparto trimestral 92,60 -0,21 -0,23 98,04 87,16 - LU1648246756 - -
A4 Cubierta GBP Reparto anual 92,22 0,12 0,13 105,20 86,95 - LU1072457747 - -
D2 USD Acumulativo 116,04 0,17 0,15 124,00 108,35 - LU0949128572 - -
E2 USD Acumulativo 107,68 0,15 0,14 116,47 100,94 - LU0949128499 - -
X2 USD Acumulativo 123,87 0,19 0,15 131,22 115,31 - LU0946833604 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 90,27 0,13 0,14 99,77 85,28 - LU1567862849 - -
A2 USD Acumulativo 110,74 0,16 0,14 119,20 103,64 - LU0940382277 - -
Class I5 Hedged EUR - 85,56 0,12 0,14 99,47 82,11 - LU1781817264 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 93,91 0,13 0,14 103,41 88,55 - LU1648247721 - -
D4 GBP Reparto anual 98,81 -0,03 -0,03 105,48 93,75 - LU0997362164 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura