Renta variable

BGF Asian Dragon Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CHF, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 02 jun 2020 USD 1.893,539
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 02 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 09 sep 2015
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia MSCI All Country Asia ex Japan Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1279613100
Ticker Bloomberg BGADA2C
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BZ6DKS5
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima CHF 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 28 jul 2016)

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2020
Nombre Peso (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 8,21
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,85
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,05
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,22
CNOOC LTD 2,72
Nombre Peso (%)
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,41
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,31
CHINA MOBILE LTD 2,30
BHARTI AIRTEL LTD 2,21
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,14

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta CHF Acumulativo 12,16 0,48 4,11 14,25 9,74 - LU1279613100 - -
I2 Cubierta AUD Acumulativo 9,74 0,37 3,95 11,50 7,80 - LU1664188957 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 12,60 0,50 4,13 14,71 10,07 - LU1279613282 - -
Class I4 GBP Reparto anual 9,20 0,22 2,45 10,22 7,92 - LU1260044513 - -
A4 GBP Reparto anual 31,46 0,75 2,44 35,07 27,14 - LU0204061278 - -
D2 GBP Acumulativo 35,94 0,85 2,42 39,95 30,96 - LU0827875187 - -
X2 USD Acumulativo 49,52 1,99 4,19 56,89 39,38 - LU0462857276 - -
A2 EUR Acumulativo 36,77 1,24 3,49 42,99 30,40 - LU0171269466 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 12,33 0,48 4,05 14,46 9,88 - LU1279613365 - -
X4 GBP Reparto anual 30,41 0,73 2,46 33,68 26,15 - LU0462858753 - -
I2 USD Acumulativo 12,13 0,49 4,21 13,97 9,66 - LU1214678440 - -
D2 EUR Acumulativo 40,33 1,36 3,49 47,05 33,30 - LU0329592298 - -
I2 EUR Acumulativo 10,84 0,37 3,53 12,63 8,94 - LU1250987382 - -
E2 USD Acumulativo 37,61 1,50 4,15 43,57 30,04 - LU0147401631 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 12,67 0,50 4,11 14,82 10,14 - LU1048588211 - -
C2 USD Acumulativo 30,94 1,23 4,14 35,95 24,74 - LU0147401474 - -
A2 USD Acumulativo 41,15 1,64 4,15 47,59 32,84 - LU0072462343 - -
C2 EUR Acumulativo 27,64 0,93 3,48 32,44 22,91 - LU0331282235 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 12,79 0,50 4,07 14,96 10,24 - LU1279613522 - -
A2 GBP Acumulativo 32,77 0,78 2,44 36,53 28,27 - LU0171270639 - -
E2 EUR Acumulativo 33,60 1,13 3,48 39,35 27,81 - LU0171270985 - -
D4 GBP Reparto anual 31,82 0,76 2,45 35,37 27,41 - LU0827875260 - -
Class I4 EUR Reparto anual 10,34 0,35 3,50 12,05 8,53 - LU1330249480 - -
D2 USD Acumulativo 45,14 1,81 4,18 52,05 35,97 - LU0411709560 - -
Class I4 USD Reparto anual 11,56 0,47 4,24 13,31 9,20 - LU1250982748 - -
D2 Cubierta AUD Acumulativo 20,03 0,77 4,00 23,67 16,04 - LU1697774625 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 13,41 0,51 3,95 15,90 10,76 - LU1023056804 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Alethea Leung
Alethea Leung

Literatura

Literatura