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Renta variable

BGF Euro-Markets Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Performance Report

Performance Report contains monthly performance data for the above share class and its unhedged share class. Disclaimer: The share class will be hedged with the aim of reducing the effect of exchange rate fluctuations between it's denominated currency and the currencies of the securities that make up the benchmark index. The benchmark performance represents the unhedged performance.


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en SGD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 19 jul 2019 EUR 2.008,398
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 04 ene 1999
Fecha de lanzamiento de la serie 19 ago 2015
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia MSCI EMU Net TR Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1270847343
Ticker Bloomberg BGEMA2S
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BYY9022
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima SGD 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 jun 2019
Nombre Peso (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,22
SAFRAN SA 5,23
SANOFI SA 4,72
AIRBUS SE 4,68
SAP SE 4,51
Nombre Peso (%)
ALLIANZ SE 4,41
ASML HOLDING NV 3,55
VINCI SA 3,24
THALES SA 3,08
LINDE PLC 2,88

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta SGD Acumulativo 20,30 0,01 0,05 20,58 16,28 - LU1270847343 - -
E2 USD Acumulativo 29,86 0,06 0,20 32,32 24,72 - LU0171278376 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 13,35 0,01 0,07 13,52 10,60 - LU1185942403 - -
A2 EUR Acumulativo 29,32 0,02 0,07 30,31 23,80 - LU0093502762 - -
D4 GBP Reparto anual 23,03 -0,05 -0,22 23,80 18,75 - LU0827878447 - -
I2 EUR Acumulativo 32,36 0,03 0,09 33,11 26,11 - LU0368230206 - -
D2 USD Acumulativo 36,45 0,07 0,19 38,98 29,97 - LU0827878280 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 104,65 0,06 0,06 105,98 83,87 - LU1791806182 - -
C2 USD Acumulativo 25,67 0,06 0,23 27,99 21,34 - LU0331283555 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 13,64 0,01 0,07 13,97 11,01 - LU0986743572 - -
X2 EUR Acumulativo 34,51 0,03 0,09 35,06 27,73 - LU0147386659 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 17,60 0,01 0,06 18,27 14,32 - LU0589470326 - -
E2 EUR Acumulativo 26,58 0,02 0,08 27,60 21,63 - LU0093503141 - -
D4 EUR Reparto anual 25,68 0,02 0,08 26,66 20,75 - LU0827878363 - -
C2 EUR Acumulativo 22,85 0,02 0,09 23,91 18,67 - LU0147386493 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 15,33 0,01 0,07 15,80 12,42 - LU0906886691 - -
D2 EUR Acumulativo 32,45 0,02 0,06 33,29 26,22 - LU0252966485 - -
Class I4 EUR Reparto anual 11,81 0,00 0,00 12,27 9,53 - LU1414096542 - -
A2 USD Acumulativo 32,94 0,07 0,21 35,48 27,19 - LU0171277485 - -
A4 GBP Reparto anual 24,61 -0,06 -0,24 25,42 20,14 - LU0204061948 - -
A4 EUR Reparto anual 25,50 0,01 0,04 26,47 20,70 - LU0162689763 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 14,66 0,01 0,07 14,85 11,70 - LU0969580488 - -

Gestores del fondo

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Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Literatura

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