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Multiactivo

BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
30 jun 2014
a
30 jun 2015
De
30 jun 2015
a
30 jun 2016
De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 jun 2019

- - -0,68 -0,19 4,32
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
9,23 1,06 4,58 5,78 3,22 - - 9,75

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 20 sep 2019 EUR 152,890
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 10 abr 2015
Fecha de lanzamiento de la serie 12 ago 2015
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar EUR Cautious Allocation - Global
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1273675238
Ticker Bloomberg BDA4EUR
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BYQMNH5
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive, Class A4, a 31 ago 2019 comparado con 1534 fondos EUR Cautious Allocation - Global.

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector Intercambio
Tenga en cuenta que los precios y la información de valoración (la Información) no están auditados y se basan en precios y datos de las participaciones no auditados. Por lo tanto, la Información solo se ofrece a título indicativo y puede verse sometida a cambios. BlackRock Investment Management (UK) Limited («BlackRock») no ofrece ninguna declaración ni garantía de ningún tipo, de expresa ni implícita, en relación con la Información. En concreto, pero sin limitación alguna, BlackRock no declara ni garantiza que la Información esté contrastada, o sea precisa, completa, esté libre de errores y virus, o que los resultados obtenidos del uso de la Información sean correctos.

Desglose

Desglose

a 20 sep 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A4 EUR Reparto anual 107,82 0,16 0,15 108,03 98,90 - LU1273675238 - -
I2 Cubierta USD - 112,17 0,18 0,16 112,30 99,62 - LU1811363677 - -
D2 EUR Acumulativo 113,28 0,17 0,15 113,48 102,85 - LU1304596254 - -
D5 EUR Trimestral 103,46 -0,08 -0,08 103,87 94,58 - LU1191062576 - -
D5 Cubierta USD Trimestral 118,01 -0,06 -0,05 118,40 105,59 - LU1241524963 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 124,09 0,19 0,15 124,24 110,26 - LU1282797684 - -
A2 EUR Acumulativo 110,04 0,16 0,15 110,25 100,37 - LU1241524617 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 120,83 0,19 0,16 120,99 107,86 - LU1298142255 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 106,15 0,16 0,15 106,35 96,75 - LU1191062816 - -
X2 EUR Acumulativo 110,96 0,16 0,14 111,15 100,43 - LU1191062493 - -
D5 Cubierta GBP Trimestral 107,61 -0,06 -0,06 107,99 97,64 - LU1191062659 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 113,08 0,17 0,15 113,25 101,85 - LU1191062733 - -
A2 Cubierta GBP - 107,74 0,16 0,15 107,92 97,54 - LU1817852335 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Christopher Downing
Christopher Downing
Steve Walker
Steve Walker

Literatura

Literatura