Renta fija

BGF Euro Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CHF, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 03 jul 2020 EUR 5.008,069
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 31 mar 1994
Fecha de lanzamiento de la serie 29 jul 2015
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1266592374
Ticker Bloomberg BGEBD2C
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BYV6YP7
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima CHF 100000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Las características de sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad importantes, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una calificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Puntuación de calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares El Percentil ESG del fondo en comparación con su grupo de características similares de Lipper. a 01 jun 2020 65,17
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 01 jun 2020, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 dic 2019. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las calificaciones ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Parámetros de implicación empresarial

Parámetros de implicación empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


La transparencia en los parámetros de Implicación Empresarial no supone un indicador del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.


Los parámetros de Implicación Empresarial se calculan a través de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha esta investigación para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado del Fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Euro Bond Fund, Class D2 Hedged, a 31 jul 2018 comparado con 1349 fondos Other Bond.

Posiciones

Posiciones

a 29 may 2020
Nombre Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2039 1,78
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,47
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 1,31
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,29
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2040 1,01
Nombre Peso (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 0,98
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,98
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 0,92
UNEDIC MTN RegS 0.875 05/25/2028 0,84
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 09/15/2022 0,82

Desglose

Desglose

a 29 may 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 may 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 may 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 may 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 may 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 may 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 Cubierta CHF Acumulativo 12,33 - - 12,60 11,66 - LU1266592374 - -
Class I4 EUR - 10,57 - - 10,82 9,98 - LU1808491655 - -
D4 GBP Reparto anual 25,17 - - 26,13 23,17 - LU0827877712 - -
A2 USD Acumulativo 34,34 - - 35,35 31,23 - LU0171279184 - -
A4 GBP Reparto anual 25,04 - - 25,99 23,10 - LU0204069685 - -
A1 EUR Reparto mensual 20,65 - - 21,08 19,52 - LU0118259232 - -
C2 USD Acumulativo 26,10 - - 26,98 23,82 - LU0331283399 - -
I4 Cubierta USD - 11,19 - - 11,27 10,53 - LU1808491812 - -
I4 Cubierta GBP Reparto anual 11,28 - - 11,48 10,64 - LU1376384282 - -
A4 EUR Reparto anual 27,67 - - 28,29 26,16 - LU0430265933 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 11,24 - - 11,44 10,61 - LU1376384365 - -
A3 EUR Reparto mensual 20,64 - - 21,08 19,51 - LU0172396516 - -
A3 USD Reparto mensual 23,20 - - 23,89 21,10 - LU0172748641 - -
A1 USD Reparto mensual 23,21 - - 23,90 21,11 - LU0171278889 - -
D2 USD Acumulativo 35,98 - - 37,00 32,69 - LU0827877472 - -
E2 USD Acumulativo 30,85 - - 31,82 28,10 - LU0171279937 - -
D3 USD Reparto mensual 23,25 - - 23,94 21,15 - LU0827877639 - -
D3 EUR Reparto mensual 20,69 - - 21,11 19,56 - LU0827877555 - -
D4 EUR Reparto anual 12,28 - - 12,56 11,59 - LU0938162699 - -
C2 EUR Acumulativo 23,22 - - 23,96 22,03 - LU0147393358 - -
I2 EUR Acumulativo 15,37 - - 15,62 14,51 - LU0368229703 - -
A2 EUR Acumulativo 30,55 - - 31,19 28,88 - LU0050372472 - -
D2 EUR Acumulativo 32,01 - - 32,59 30,23 - LU0297941469 - -
X2 EUR Acumulativo 34,44 - - 34,89 32,46 - LU0298377911 - -
E5 EUR Trimestral 25,62 - - 26,27 24,25 - LU0500207468 - -
E2 EUR Acumulativo 27,45 - - 28,15 25,99 - LU0090830810 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.083,00 - - 1.102,00 1.023,00 - LU1668661629 - -
I2 Cubierta USD Acumulativo 12,31 - - 12,39 11,58 - LU1376384100 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 14,10 - - 14,22 13,29 - LU0869650977 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 14,48 - - 14,59 13,63 - LU0869640077 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 10,96 - - 11,19 10,37 - LU1180456292 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.068,00 - - 1.091,00 1.010,00 - LU1668663914 - -
A2 CZK Acumulativo 814,96 - - 829,88 761,34 - LU1791174284 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Literatura

Literatura