Renta fija

BGF Asian Tiger Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 abr 2019 USD 2.422,700
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 02 feb 1996
Fecha de lanzamiento de la serie 24 jun 2015
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia JP Morgan Asia Credit Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1250973911
Ticker Bloomberg BGTI2EH
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BY7S1D4
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 10000000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 2,13
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 1,26
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,20
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 1,11
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 05/15/2038 1,05
Nombre Peso (%)
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 1,02
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0,98
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0,98
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.125 05/15/2024 0,91
CDBL FUNDING 1 RegS 4.25 12/02/2024 0,82

Desglose

Desglose

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,81 0,01 0,09 10,85 10,17 - LU1250973911 - -
C2 USD Acumulativo 32,70 0,04 0,12 32,80 30,60 - LU0147399470 - -
D6 USD Reparto mensual 11,78 0,02 0,17 11,84 11,16 - LU0827875427 - -
I2 USD Acumulativo 12,20 0,01 0,08 12,23 11,32 - LU1111085012 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 10,33 0,01 0,10 10,37 9,70 - LU1559745671 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 97,75 0,14 0,14 98,90 93,02 - LU1257007309 - -
A3 USD Reparto mensual 12,59 0,02 0,16 12,64 11,91 - LU0172393414 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 11,05 0,01 0,09 11,10 10,45 - LU1062842700 - -
A3 Cubierta NZD Reparto mensual 11,32 0,01 0,09 11,38 10,74 - LU0803752632 - -
A2 USD Acumulativo 41,57 0,06 0,14 41,69 38,71 - LU0063729296 - -
I3 USD Reparto mensual 10,92 0,02 0,18 10,97 10,32 - LU1456638573 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,79 0,01 0,09 10,84 10,23 - LU0841155764 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Reparto trimestral 9,24 0,01 0,11 9,50 8,90 - LU1196525700 - -
C1 USD Reparto diario 12,72 0,01 0,08 12,77 12,04 - LU0147399041 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,34 0,01 0,11 9,50 8,90 - LU1149717156 - -
D3 USD Reparto mensual 12,60 0,02 0,16 12,66 11,92 - LU0827875344 - -
D3 Cubierta HKD Reparto mensual 10,88 0,02 0,18 10,95 10,33 - LU0827875690 - -
A8 Cubierta CAD Reparto mensual 10,71 0,01 0,09 10,83 10,18 - LU1200839881 - -
A3 Cubierta HKD Reparto mensual 10,86 0,01 0,09 10,94 10,32 - LU0496654236 - -
A6 Cubierta EUR Reparto mensual 9,83 0,01 0,10 10,21 9,45 - LU1200839535 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 84,99 0,11 0,13 86,49 81,01 - LU0784395997 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 13,56 0,02 0,15 13,60 12,68 - LU0540000063 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 7,24 0,01 0,14 7,43 6,93 - LU1200839618 - -
X3 USD Reparto mensual 10,49 0,01 0,10 10,54 9,92 - LU0984171172 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 11,66 0,01 0,09 11,81 11,10 - LU1200839709 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 9,91 0,01 0,10 10,03 9,30 - LU1250979793 - -
A6 USD Reparto mensual 11,31 0,01 0,09 11,39 10,74 - LU0764618053 - -
I4 Cubierta GBP Reparto anual 9,92 0,01 0,10 10,05 9,30 - LU1250978043 - -
D2 USD Acumulativo 13,79 0,02 0,15 13,83 12,81 - LU0776122383 - -
E2 EUR Acumulativo 34,01 0,21 0,62 34,14 29,77 - LU0277197249 - -
I2 Cubierta SGD Acumulativo 10,19 0,02 0,20 10,22 9,50 - LU1728037687 - -
A3 Cubierta SGD Reparto mensual 9,89 0,01 0,10 9,96 9,39 - LU0830182670 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 10,52 0,01 0,10 10,56 9,92 - LU1250980452 - -
A1 USD Reparto diario 12,54 0,01 0,08 12,59 11,87 - LU0063728728 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 11,15 0,02 0,18 11,26 10,59 - LU0871639620 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 12,18 0,02 0,16 12,22 11,47 - LU0969580132 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 103,09 0,17 0,17 103,68 97,44 - LU1023054775 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 13,04 0,02 0,15 13,08 12,17 - LU0969580215 - -
E2 USD Acumulativo 38,26 0,06 0,16 38,37 35,70 - LU0147399801 - -
A3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,18 0,01 0,11 9,43 8,79 - LU0841166456 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Literatura

Literatura