Renta variable

BGF European Equity Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 03 abr 2020 EUR 1.337,194
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 03 dic 2010
Fecha de lanzamiento de la serie 29 abr 2015
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Europe Equity Income
Índice de referencia MSCI Europe Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1222728690
Ticker Bloomberg BGFEEI2
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BWXT9C2
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 10000000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF European Equity Income Fund, Class I2, a 31 mar 2020 comparado con 341 fondos Europe Equity Income.

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2020
Nombre Peso (%)
ENEL SPA 4,40
TELE2 AB 4,21
NESTLE SA 4,04
SCOR SE 3,99
BOUYGUES SA 3,97
Nombre Peso (%)
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,96
ALLIANZ SE 3,84
VOLVO AB 3,79
ENGIE SA 3,75
IBERDROLA SA 3,46

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I2 EUR Acumulativo 9,07 0,04 0,44 12,74 8,16 - LU1222728690 - -
D2 EUR Acumulativo 17,57 0,08 0,46 24,68 15,80 - LU0579997130 - -
A8 Cubierta NZD Monthly Stable with IRD 6,96 0,03 0,43 10,06 6,31 - LU1220229196 - -
A2 EUR Acumulativo 16,52 0,07 0,43 23,22 14,86 - LU0562822386 - -
A8 Cubierta CAD Monthly Stable with IRD 7,02 0,03 0,43 10,08 6,36 - LU1220229436 - -
A5G EUR Trimestral 11,13 0,05 0,45 15,73 10,07 - LU0561744862 - -
D4G EUR Reparto anual 10,99 0,05 0,46 15,44 9,89 - LU0875160912 - -
E5G EUR Trimestral 10,68 0,04 0,38 15,11 9,67 - LU0579995191 - -
D5G EUR Trimestral 10,89 0,05 0,46 15,38 9,85 - LU0871639463 - -
E2 EUR Acumulativo 15,81 0,07 0,44 22,24 14,23 - LU0628612748 - -
X2 EUR Acumulativo 11,48 0,04 0,35 16,11 10,33 - LU0563471787 - -
Class D6 Hedged USD Monthly Stable 7,75 0,04 0,52 10,97 7,00 - LU1200839964 - -
A6 Cubierta USD Monthly Stable 9,28 0,04 0,43 13,16 8,38 - LU1019632923 - -
A6 Cubierta GBP Monthly Stable 10,54 0,04 0,38 15,12 9,53 - LU1051771274 - -
X5G GBP Reparto diario 10,22 0,07 0,69 13,73 9,59 - LU1015435362 - -
I4G EUR Reparto anual 11,05 0,05 0,45 15,51 9,93 - LU0883524240 - -
A8 Cubierta AUD Monthly Stable with IRD 8,59 0,04 0,47 12,45 7,76 - LU1019636163 - -
A4G EUR Reparto anual 11,82 0,05 0,42 16,62 10,63 - LU0619515397 - -
A8 Cubierta CNH Monthly Stable with IRD 73,79 0,31 0,42 105,60 67,07 - LU1241525267 - -
A6 Cubierta SGD Monthly Stable 9,05 0,04 0,44 12,92 8,19 - LU1019634622 - -
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 143,79 0,61 0,43 203,94 129,97 - LU1051770623 - -
D4G GBP - 9,67 0,07 0,73 12,94 9,03 - LU2091194550 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 11,27 0,05 0,45 15,84 10,13 - LU1153584641 - -
A6 EUR Monthly Stable 8,33 0,04 0,48 11,81 7,53 - LU1051768569 - -
D5G Cubierta GBP Trimestral 9,99 0,04 0,40 14,27 9,04 - LU0949170855 - -
A5G Cubierta USD Trimestral 16,53 0,07 0,43 23,36 14,94 - LU1003076772 - -
A8 Cubierta USD - 7,55 0,03 0,40 10,00 6,82 - LU2114397693 - -
D2 USD Acumulativo 18,95 -0,03 -0,16 26,63 17,18 - LU1984140779 - -
A2 USD - 17,82 -0,03 -0,17 25,05 16,15 - LU2091194634 - -
X5G EUR - 11,62 0,05 0,43 16,39 10,50 - LU1834329150 - -
I4G GBP - 9,72 0,07 0,73 13,00 9,07 - LU2091194394 - -
I2 USD - 9,79 -0,01 -0,10 13,74 8,87 - LU2091194477 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 9,96 0,04 0,40 13,99 8,95 - LU1185942585 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Literatura

Literatura