Renta variable

BGF European Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CNH, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 feb 2019 EUR 1.385,282
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 30 nov 1993
Fecha de lanzamiento de la serie 15 abr 2015
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia MSCI Europe Net TR in EUR
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1210724834
Ticker Bloomberg BGFEA2C
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BWNH357
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima RMB 5000
Inversión mínima posterior RMB 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
ROCHE HOLDING AG 4,48
NOVO NORDISK A/S 3,61
SANOFI SA 3,54
ALLIANZ SE 3,30
DIAGEO PLC 3,30
Nombre Peso (%)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,04
SAFRAN SA 2,99
SIKA AG 2,99
EXPERIAN PLC 2,88
TOTAL SA 2,82

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta CNH Acumulativo 97,08 1,02 1,06 105,15 86,46 - LU1210724834 - -
A4 GBP Reparto anual 87,33 0,50 0,58 97,79 80,21 - LU0204061864 - -
A4 EUR Reparto anual 98,87 1,04 1,06 110,76 88,35 - LU0408221439 - -
A2 USD Acumulativo 118,87 0,98 0,83 139,03 107,73 - LU0171280430 - -
D2 EUR Acumulativo 116,37 1,22 1,06 128,89 103,89 - LU0252966055 - -
I2 EUR Acumulativo 116,47 1,22 1,06 128,75 103,94 - LU0368230461 - -
D4 GBP Reparto anual 87,61 0,51 0,59 98,49 80,38 - LU0827879098 - -
C2 EUR Acumulativo 81,88 0,86 1,06 92,03 73,29 - LU0147391493 - -
C2 USD Acumulativo 92,27 0,75 0,82 109,04 83,76 - LU0338175176 - -
I2 Cubierta USD Acumulativo 11,55 0,12 1,05 12,49 10,27 - LU1438596576 - -
D2 USD Acumulativo 131,14 1,08 0,83 152,43 118,73 - LU0411709727 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 14,54 0,15 1,04 15,75 12,93 - LU0827890574 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 15,31 0,16 1,06 16,80 13,65 - LU0788108743 - -
X2 EUR Acumulativo 124,09 1,31 1,07 136,42 110,62 - LU0147392624 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 12,05 0,13 1,09 13,23 10,74 - LU0963555726 - -
A2 EUR Acumulativo 105,48 1,11 1,06 117,47 94,26 - LU0011846440 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 15,74 0,17 1,09 17,14 14,00 - LU0526926950 - -
E2 EUR Acumulativo 95,56 1,01 1,07 106,81 85,45 - LU0090830901 - -
D4 EUR Acumulativo 98,60 -0,42 -0,42 109,75 88,96 - LU1852330817 - -
A2 Cubierta CAD Acumulativo 10,73 0,11 1,04 11,78 9,56 - LU1023060079 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 11,34 0,12 1,07 12,42 10,09 - LU1023059733 - -
X2 JPY Acumulativo 15.444,00 105,00 0,68 17.843,00 13.737,00 - LU1165522308 - -
A2 Cubierta NZD Acumulativo 11,74 0,13 1,12 12,84 10,45 - LU1023060319 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,44 0,11 1,06 11,56 9,33 - LU1023060665 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Nigel Bolton, FCSI
Managing Director, CIO of Fundamental Active Equities and Head of the European Equity team within BlackRock's Equity business

 

 

Brian Hall
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Literatura

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