Multiactivo

BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 dic 2013
a
31 dic 2014
De
31 dic 2014
a
31 dic 2015
De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

- - 5,89 9,28 -5,72
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,16 5,97 - - 2,46
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
6,80 2,15 2,84 1,16 19,00 - - 9,93

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 26 mar 2019 EUR 535,925
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 10 abr 2015
Fecha de lanzamiento de la serie 10 abr 2015
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar GBP Moderate Allocation
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1191063111
Ticker Bloomberg BSMMD5G
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BWGC6M7
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 100000
Inversión mínima posterior GBP 0
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate, Class D5 Hedged, a 28 feb 2019 comparado con 1109 fondos GBP Moderate Allocation.

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector Intercambio
Tenga en cuenta que los precios y la información de valoración (la Información) no están auditados y se basan en precios y datos de las participaciones no auditados. Por lo tanto, la Información solo se ofrece a título indicativo y puede verse sometida a cambios. BlackRock Investment Management (UK) Limited («BlackRock») no ofrece ninguna declaración ni garantía de ningún tipo, de expresa ni implícita, en relación con la Información. En concreto, pero sin limitación alguna, BlackRock no declara ni garantiza que la Información esté contrastada, o sea precisa, completa, esté libre de errores y virus, o que los resultados obtenidos del uso de la Información sean correctos.

Desglose

Desglose

a 25 mar 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D5 Cubierta GBP Reparto trimestral 108,96 0,57 0,53 109,03 99,10 - LU1191063111 - -
I2 Cubierta USD - 106,60 0,57 0,54 106,60 96,36 - LU1811363750 - -
A4 EUR Reparto anual 112,58 0,59 0,53 113,10 102,66 - LU1273675311 - -
D2 EUR Acumulativo 118,38 0,62 0,53 118,57 107,79 - LU1304596684 - -
A2 Cubierta GBP - 102,10 0,53 0,52 102,13 92,97 - LU1817852509 - -
D5 Cubierta USD Reparto trimestral 120,51 0,64 0,53 120,51 109,00 - LU1241525002 - -
X2 GBP - 106,28 0,55 0,52 106,28 96,54 - LU1901862026 - -
Class I4 EUR Reparto anual 103,79 0,54 0,52 103,92 94,49 - LU1694209989 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 126,07 0,67 0,53 126,07 114,16 - LU1298143493 - -
D5 EUR Reparto trimestral 106,31 0,56 0,53 106,83 96,82 - LU1191063038 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 106,45 0,55 0,52 106,86 96,99 - LU1191063384 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 128,34 0,68 0,53 128,34 116,03 - LU1282798062 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 111,46 0,59 0,53 111,46 101,35 - LU1191063202 - -
A2 EUR Acumulativo 111,16 0,58 0,52 111,67 101,37 - LU1241524708 - -
X2 USD - 107,10 0,57 0,54 107,10 96,73 - LU1901862299 - -
X2 EUR Acumulativo 110,87 0,58 0,53 110,87 100,83 - LU1191062907 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Christopher Downing
Christopher Downing
Stephen Walker
Stephen Walker

Literatura

Literatura