Skip to content

Renta fija

BGF Asian Tiger Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en NZD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 17 oct 2019 USD 3.184,062
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 02 feb 1996
Fecha de lanzamiento de la serie 11 mar 2015
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia JP Morgan Asia Credit Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1200839709
Ticker Bloomberg BGATA8N
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BVW21Y1
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima NZD 5000
Inversión mínima posterior NZD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 22 dic 2016)

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 0,97
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0,89
INDIA (REPUBLIC OF) 7.57 06/17/2033 0,82
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 0,81
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,80
Nombre Peso (%)
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0,77
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0,76
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 4 12/31/2049 0,72
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 0,71
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 4.4 03/01/2028 0,70

Desglose

Desglose

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 11,88 0,03 0,25 11,99 11,10 - LU1200839709 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,51 0,02 0,21 9,60 8,90 - LU1149717156 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Trimestral 9,35 0,03 0,32 9,48 8,90 - LU1196525700 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 11,02 0,03 0,27 11,11 10,23 - LU0841155764 - -
A3 Cubierta HKD Reparto mensual 11,12 0,03 0,27 11,20 10,32 - LU0496654236 - -
I2 USD Acumulativo 12,81 0,03 0,23 12,83 11,33 - LU1111085012 - -
I3 USD Reparto mensual 11,21 0,03 0,27 11,28 10,32 - LU1456638573 - -
A2 USD Acumulativo 43,50 0,11 0,25 43,57 38,71 - LU0063729296 - -
A8 Cubierta CAD Reparto mensual 10,93 0,03 0,28 11,02 10,18 - LU1200839881 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 10,72 0,03 0,28 10,75 9,70 - LU1559745671 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 11,37 0,03 0,26 11,43 10,45 - LU1062842700 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 99,99 0,26 0,26 100,67 93,02 - LU1257007309 - -
D6 USD Reparto mensual 12,06 0,03 0,25 12,15 11,16 - LU0827875427 - -
A3 USD Reparto mensual 12,92 0,03 0,23 13,00 11,91 - LU0172393414 - -
A6 Cubierta EUR Reparto mensual 9,89 0,02 0,20 10,02 9,45 - LU1200839535 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 86,57 0,22 0,25 87,34 81,01 - LU0784395997 - -
C1 USD Reparto diario 13,07 0,03 0,23 13,14 12,04 - LU0147399041 - -
D3 USD Reparto mensual 12,94 0,04 0,31 13,02 11,92 - LU0827875344 - -
C2 USD Acumulativo 34,01 0,09 0,27 34,10 30,60 - LU0147399470 - -
A3 Cubierta NZD Reparto mensual 11,58 0,03 0,26 11,66 10,74 - LU0803752632 - -
D3 Cubierta HKD Reparto mensual 11,14 0,03 0,27 11,21 10,33 - LU0827875690 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 14,15 0,04 0,28 14,17 12,68 - LU0540000063 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 7,32 0,01 0,14 7,41 6,93 - LU1200839618 - -
X3 USD Reparto mensual 10,77 0,03 0,28 10,84 9,92 - LU0984171172 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 10,85 0,03 0,28 10,90 9,92 - LU1250980452 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,18 0,03 0,27 11,23 10,17 - LU1250973911 - -
A6 USD Reparto mensual 11,56 0,03 0,26 11,65 10,74 - LU0764618053 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 9,88 0,02 0,20 10,33 9,30 - LU1250979793 - -
I4 Cubierta GBP Reparto anual 9,88 0,02 0,20 10,35 9,30 - LU1250978043 - -
E2 EUR Acumulativo 35,90 -0,14 -0,39 36,48 31,11 - LU0277197249 - -
D2 USD Acumulativo 14,47 0,04 0,28 14,49 12,82 - LU0776122383 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 12,59 0,03 0,24 12,64 11,47 - LU0969580132 - -
A1 USD Reparto diario 12,89 0,03 0,23 12,96 11,87 - LU0063728728 - -
A3 Cubierta SGD Reparto mensual 10,12 0,02 0,20 10,19 9,39 - LU0830182670 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 105,92 0,31 0,29 106,71 97,44 - LU1023054775 - -
E2 USD Acumulativo 39,94 0,11 0,28 40,01 35,70 - LU0147399801 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 11,35 0,03 0,27 11,45 10,59 - LU0871639620 - -
I2 Cubierta SGD Acumulativo 10,67 0,03 0,28 10,68 9,50 - LU1728037687 - -
A3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,28 0,02 0,22 9,38 8,79 - LU0841166456 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 13,64 0,03 0,22 13,67 12,17 - LU0969580215 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Literatura

Literatura