Renta fija

BSF Fixed Income Strategies Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 mar 2015
a
31 mar 2016
De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2020

0,05 2,48 2,04 -1,14 -2,80
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,06 0,06 0,54 - 0,58
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,82 2,49 -2,86 -1,06 0,19 2,72 - 3,02
Performance Report

Performance Report contains monthly performance data for the above share class and its unhedged share class. Disclaimer: The share class will be hedged with the aim of reducing the effect of exchange rate fluctuations between it's denominated currency and the currencies of the securities that make up the benchmark index. The benchmark performance represents the unhedged performance.


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 29 may 2020 EUR 6.110,615
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 30 sep 2009
Fecha de lanzamiento de la serie 11 mar 2015
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Alt - Long/Short Credit
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1200840038
Ticker Bloomberg BRFA2RG
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BVW2HR6
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 5000
Inversión mínima posterior GBP 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2020
Nombre Peso (%)
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5,13
ITALY (REPUBLIC OF) 4,17
CYPRUS (REPUBLIC OF) 3,84
JAPAN (GOVERNMENT OF) 3,79
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 3,07
Nombre Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 3,06
INDIA (REPUBLIC OF) 2,10
KFW 2,06
SPAIN (KINGDOM OF) 1,88
SLOVENIA (REPUBLIC OF) 1,51

Desglose

Desglose

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta GBP Acumulativo 104,59 0,18 0,17 106,24 98,46 - LU1200840038 - -
A4 Cubierta USD Reparto anual 113,77 0,19 0,17 115,07 107,01 - LU1046548191 - -
I5 EUR Trimestral 121,52 0,20 0,16 123,07 114,38 - LU1129992720 - -
A2 Cubierta JPY - 10.012,68 16,89 0,17 10.170,40 9.442,61 - LU1948809105 - -
D2 EUR Acumulativo 124,27 0,21 0,17 125,88 116,97 - LU0438336421 - -
E2 EUR Acumulativo 113,23 0,18 0,16 115,09 106,77 - LU0438336694 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 100,38 0,17 0,17 101,95 94,63 - LU0589446532 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 114,18 0,19 0,17 115,49 107,39 - LU1046547540 - -
D4 EUR Reparto anual 102,86 -0,09 -0,09 104,45 97,06 - LU1090193134 - -
D5 Cubierta GBP Trimestral 107,27 0,19 0,18 108,83 100,90 - LU1117534666 - -
I2 Cubierta USD Acumulativo 106,08 0,18 0,17 107,14 99,68 - LU1728038651 - -
A2 EUR Acumulativo 119,18 0,19 0,16 120,89 112,27 - LU0438336264 - -
I2 EUR Acumulativo 125,08 0,21 0,17 126,64 117,69 - LU0438336777 - -
X4 EUR Reparto anual 100,85 -0,88 -0,87 102,99 95,76 - LU1260044430 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 102,05 0,17 0,17 103,49 96,13 - LU1090193647 - -
X2 EUR Acumulativo 133,00 0,22 0,17 134,43 125,00 - LU0544632515 - -
D3 Cubierta USD Reparto mensual 112,21 0,20 0,18 113,36 105,44 - LU1193909402 - -
A4 EUR Reparto anual 103,80 0,17 0,16 105,29 97,78 - LU1040967272 - -
A4 Cubierta CHF Reparto anual 100,07 0,17 0,17 101,63 94,33 - LU1046547201 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 109,40 0,19 0,17 110,87 102,79 - LU1117534401 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 115,83 0,19 0,16 117,02 108,85 - LU1090194454 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Literatura

Literatura