INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
De 30 sep 2014 a 30 sep 2015 |
De 30 sep 2015 a 30 sep 2016 |
De 30 sep 2016 a 30 sep 2017 |
De 30 sep 2017 a 30 sep 2018 |
De 30 sep 2018 a 30 sep 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 30 sep 2019 |
- | 2,00 | 2,26 | -0,11 | 0,93 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 30 nov 2019 |
2,67 | 1,19 | - | - | 1,13 |
En el año |
1m | 3m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 30 nov 2019 |
2,87 | 0,04 | 0,63 | 2,67 | 3,62 | - | - | 5,44 |
Performance Report contains monthly performance data for the above share class and its unhedged share class. Disclaimer: The share class will be hedged with the aim of reducing the effect of exchange rate fluctuations between it's denominated currency and the currencies of the securities that make up the benchmark index. The benchmark performance represents the unhedged performance.
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.
La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock
Nombre | Peso (%) |
---|---|
ITALY (REPUBLIC OF) | 8,81 |
KFW | 4,79 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) | 4,12 |
SPAIN (KINGDOM OF) | 3,51 |
PORTUGAL (REPUBLIC OF) | 2,79 |
Nombre | Peso (%) |
---|---|
UNITED STATES TREASURY | 2,64 |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) | 1,80 |
FRANCE (REPUBLIC OF) | 1,75 |
NYKREDIT REALKREDIT A/S | 1,55 |
UNIFORM MBS | 1,50 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Clase del fondo | Divisa | Frecuencia de distribución | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | Max 52 semanas | Min 52 semanas | Precio de cancelación | ISIN | Precio de creación | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 Cubierta | GBP | Acumulativo | 105,57 | -0,03 | -0,03 | 105,63 | 102,26 | - | LU1200840038 | - | - |
A4 Cubierta | USD | Reparto anual | 114,07 | -0,04 | -0,04 | 114,11 | 108,56 | - | LU1046548191 | - | - |
X4 | EUR | Reparto anual | 102,35 | -0,04 | -0,04 | 102,42 | 100,39 | - | LU1260044430 | - | - |
A2 Cubierta | CHF | Acumulativo | 101,57 | -0,04 | -0,04 | 101,77 | 99,89 | - | LU0589446532 | - | - |
I5 | EUR | Trimestral | 122,50 | -0,05 | -0,04 | 122,65 | 119,79 | - | LU1129992720 | - | - |
A2 Cubierta | JPY | - | 10.130,79 | -3,86 | -0,04 | 10.145,45 | 9.994,90 | - | LU1948809105 | - | - |
I2 Cubierta | SEK | Acumulativo | 1.058,28 | 0,52 | 0,05 | 1.058,93 | 1.033,02 | - | LU1079026941 | - | - |
D2 Cubierta | GBP | Acumulativo | 110,07 | -0,04 | -0,04 | 110,11 | 106,24 | - | LU1117534401 | - | - |
I2 Cubierta | USD | Acumulativo | 106,07 | -0,04 | -0,04 | 106,11 | 100,41 | - | LU1728038651 | - | - |
D2 Cubierta | USD | Acumulativo | 115,90 | -0,04 | -0,03 | 115,94 | 109,91 | - | LU1090194454 | - | - |
D3 Cubierta | USD | Reparto mensual | 112,26 | -0,04 | -0,04 | 112,30 | 106,75 | - | LU1193909402 | - | - |
D2 | EUR | Acumulativo | 125,29 | -0,05 | -0,04 | 125,46 | 122,24 | - | LU0438336421 | - | - |
A2 | EUR | Acumulativo | 120,39 | -0,05 | -0,04 | 120,59 | 117,89 | - | LU0438336264 | - | - |
E2 | EUR | Acumulativo | 114,66 | -0,04 | -0,03 | 114,89 | 112,80 | - | LU0438336694 | - | - |
A4 Cubierta | CHF | Reparto anual | 101,26 | -0,04 | -0,04 | 101,45 | 99,58 | - | LU1046547201 | - | - |
D5 Cubierta | GBP | Trimestral | 108,05 | -0,04 | -0,04 | 108,09 | 104,69 | - | LU1117534666 | - | - |
A4 | EUR | Reparto anual | 104,86 | -0,04 | -0,04 | 105,03 | 102,68 | - | LU1040967272 | - | - |
D4 | EUR | Reparto anual | 103,96 | -0,04 | -0,04 | 104,10 | 101,93 | - | LU1090193134 | - | - |
X2 | EUR | Acumulativo | 133,59 | -0,05 | -0,04 | 133,68 | 129,39 | - | LU0544632515 | - | - |
I2 | EUR | Acumulativo | 126,00 | -0,04 | -0,03 | 126,14 | 122,71 | - | LU0438336777 | - | - |
D2 Cubierta | CHF | Acumulativo | 103,07 | -0,04 | -0,04 | 103,24 | 100,98 | - | LU1090193647 | - | - |
A2 Cubierta | USD | Acumulativo | 114,48 | -0,03 | -0,03 | 114,51 | 108,96 | - | LU1046547540 | - | - |