BSF Fixed Income Strategies Fund

Renta fija

BSF Fixed Income Strategies Fund

  • Valor liquidativo a 29 may 2020 GBP 104,59
    52 Semanas: 98,46 - 106,24
  • Variación del valor liquidativo a 29 may 2020 0,18 (0,17%)

Información general

Filosofía de inversión

El Fondo BlackRock Fixed Income Strategies busca lograr beneficios totales positivos en un ciclo desplegado en tres años. El Fondo buscará lograr este objetivo de inversión adoptando exposiciones de inversión largas, largas sintéticas y cortas sintéticas. El Fondo buscará ganar, como mínimo, un 70 % de su exposición de inversión mediante valores transferibles de renta fija y valores relacionados con la renta fija (incluyendo derivados) emitidos por, o que ofrecen exposición a, gobiernos, agencias o empresas de todo el mundo. El Fondo buscará lograr este objetivo de inversión invirtiendo, como mínimo, un 70 % de sus activos globales en valores transferibles de renta fija y valores relacionados con la renta fija, divisas a plazo y, cuando se determine apropiado, instrumentos monetarios y cuasimonetarios. Se pretende que la asignación de activos del fondo sea flexible y el fondo mantendrá la capacidad para cambiar la exposición según dicten las condiciones del mercado y otros factores. La exposición del Fondo al tipo de cambio se gestiona de forma flexible. Para alcanzar la política y el objetivo de inversión, el Fondo invertirá en una diversidad de instrumentos y de estrategias de inversión. Pretende aprovechar al máximo la capacidad para invertir en derivados que proporcionen posiciones largas sintéticas y cortas sintéticas con el objetivo de maximizar los beneficios positivos. No se podrá invertir más del 50 % de los activos totales del fondo en valores ABS y MBS, con o sin calificación crediticia. Dentro de este límite, no se podrá invertir más del 40 % de los activos totales del fondo en valores de renta fija sin calificación crediticia, incluyendo los bonos corporativos, ABS y MBS. Estos pueden incluir documentos comerciales con respaldo de activos, obligaciones de deuda garantizadas, obligaciones hipotecarias garantizadas, valores comerciales con garantías hipotecarias, bonos con vinculación crediticia, fondos de inversión de hipotecas inmobiliarias, valores con garantía hipotecaria residencial y sintéticos de obligaciones de deuda garantizadas. Los valores subyacentes de ABS y MBS pueden incluir préstamos, arrendamientos o cuentas pendientes (tales como deudas de tarjeta de crédito, préstamos de automóviles y préstamos estudiantiles en el caso de ABS, e hipotecas comerciales y residenciales con origen en una institución financiera regulada y autorizada en el caso de MBS). Los ABS y MBS en los que invierte el Fondo pueden utilizar apalancamiento para aumentar el beneficio para los inversores. Determinados ABS pueden estar estructurados mediante el uso de derivados tales como la permuta de créditos impagados (“credit default swaps“) o una cesta de dichos derivados para ganar exposición al rendimiento de valores de diversos emisores sin tener que invertir directamente en tales valores.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 mar 2015
a
31 mar 2016		 De
31 mar 2016
a
31 mar 2017		 De
31 mar 2017
a
31 mar 2018		 De
31 mar 2018
a
31 mar 2019		 De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2020

0,05 2,48 2,04 -1,14 -2,80
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 abr 2020

-1,06 0,06 0,54 - 0,58
  En el
año 		1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 abr 2020

-2,82 2,49 -2,86 -1,06 0,19 2,72 - 3,02
Performance Report

Performance Report contains monthly performance data for the above share class and its unhedged share class. Disclaimer: The share class will be hedged with the aim of reducing the effect of exchange rate fluctuations between it's denominated currency and the currencies of the securities that make up the benchmark index. The benchmark performance represents the unhedged performance.


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 29 may 2020 EUR 6.110,615
12m Trailing Yield Rentabilidad que un inversor habría recibido si hubiera mantenido el fondo durante los últimos doce meses asumiendo el valor liquidativo más reciente. La rentabilidad de los 12 meses se calcula asumiendo cualquier distribución de ingresos durante los últimos doce meses y se divide por la suma del valor liquidativo más reciente y las distribuciones de beneficios realizadas en los últimos doce meses. -
Número de posiciones Número de participaciones que tiene el fondo excluyendo las posiciones en cash y las exposiciones a derivados. Los derivados son contratos utilizados por el fondo para obtener exposición a una inversión sin comprarla directamente. Pueden usarse de varias maneras. Por ejemplo, un 'forward de moneda; Un derivado puede utilizarse para "cubrir" o tratar de mitigar los efectos de las fluctuaciones en los tipos de cambio. a 30 abr 2020 704
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 30 sep 2009
Fecha de lanzamiento de la serie 11 mar 2015
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Alt - Long/Short Credit
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente Gasto recurrente- es una medida de las comisiones totales asociadas a la gestión y operación de un fondo de inversión. Consisten principalmente en comisiones de gestión y otros gastos tales como el de fideicomiso, custodia, transacción y tasas de registro y otros gastos operativos. Las comisiones totales del fondo se dividen por el número total de activos del fondo y se expresa como un porcentaje que representa el gasto recurrente. 1,28%
ISIN LU1200840038
Ticker Bloomberg BRFA2RG
Comisión total Como se indica en el informe anual más reciente de la gestora sobre el rendimiento del fondo. La comisión total incluye todos las comisiones de gestión y el GST/HST pagados por el fondo durante el período, incluyendo los honorarios pagados indirectamente como resultado de las participaciones en ETFs. 1,25%
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BVW2HR6
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 5000
Inversión mínima posterior GBP 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Rendimiento a peor Rentabilidad media de la cartera a precios actuales de mercado, ajustándose a la opcionalidad. a 30 abr 2020 1,34

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2020
Nombre Peso (%)
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5,13
ITALY (REPUBLIC OF) 4,17
CYPRUS (REPUBLIC OF) 3,84
JAPAN (GOVERNMENT OF) 3,79
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 3,07
Nombre Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 3,06
INDIA (REPUBLIC OF) 2,10
KFW 2,06
SPAIN (KINGDOM OF) 1,88
SLOVENIA (REPUBLIC OF) 1,51

Desglose

Desglose

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta GBP Acumulativo 104,59 0,18 0,17 106,24 98,46 - LU1200840038 - -
A4 Cubierta USD Reparto anual 113,77 0,19 0,17 115,07 107,01 - LU1046548191 - -
I5 EUR Trimestral 121,52 0,20 0,16 123,07 114,38 - LU1129992720 - -
A2 Cubierta JPY - 10.012,68 16,89 0,17 10.170,40 9.442,61 - LU1948809105 - -
D2 EUR Acumulativo 124,27 0,21 0,17 125,88 116,97 - LU0438336421 - -
E2 EUR Acumulativo 113,23 0,18 0,16 115,09 106,77 - LU0438336694 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 100,38 0,17 0,17 101,95 94,63 - LU0589446532 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 114,18 0,19 0,17 115,49 107,39 - LU1046547540 - -
D4 EUR Reparto anual 102,86 -0,09 -0,09 104,45 97,06 - LU1090193134 - -
D5 Cubierta GBP Trimestral 107,27 0,19 0,18 108,83 100,90 - LU1117534666 - -
I2 Cubierta USD Acumulativo 106,08 0,18 0,17 107,14 99,68 - LU1728038651 - -
A2 EUR Acumulativo 119,18 0,19 0,16 120,89 112,27 - LU0438336264 - -
I2 EUR Acumulativo 125,08 0,21 0,17 126,64 117,69 - LU0438336777 - -
X4 EUR Reparto anual 100,85 -0,88 -0,87 102,99 95,76 - LU1260044430 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 102,05 0,17 0,17 103,49 96,13 - LU1090193647 - -
X2 EUR Acumulativo 133,00 0,22 0,17 134,43 125,00 - LU0544632515 - -
D3 Cubierta USD Reparto mensual 112,21 0,20 0,18 113,36 105,44 - LU1193909402 - -
A4 EUR Reparto anual 103,80 0,17 0,16 105,29 97,78 - LU1040967272 - -
A4 Cubierta CHF Reparto anual 100,07 0,17 0,17 101,63 94,33 - LU1046547201 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 109,40 0,19 0,17 110,87 102,79 - LU1117534401 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 115,83 0,19 0,16 117,02 108,85 - LU1090194454 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Literatura

Literatura