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Sector inmobiliario

BGF World Real Estate Securities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 22 jul 2019 USD 172,964
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 25 feb 2013
Fecha de lanzamiento de la serie 04 mar 2015
Clase de activo Sector inmobiliario
Categoría Morningstar Property - Indirect Global
Índice de referencia FTSE EPRA Nareit Developed Index (Net) in USD
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0842063264
Ticker Bloomberg BGWRED2
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B8X9GG7
Bloomberg Benchmark Ticker TRNGLU
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Real Estate Securities Fund, Class D2 USD, a 30 jun 2019 comparado con 516 fondos Property - Indirect Global.

Posiciones

Posiciones

a 28 jun 2019
Nombre Peso (%)
PROLOGIS REIT INC 4,05
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 3,78
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 3,25
VENTAS REIT INC 3,12
BOSTON PROPERTIES REIT INC 2,77
Nombre Peso (%)
SPIRIT REALTY CAPITAL REIT INC 2,44
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 2,36
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,34
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,25
HOST HOTELS & RESORTS REIT INC 2,22

Desglose

Desglose

a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Sorry, maturities are not available at this time.
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

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a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class D2 USD USD Acumulativo 12,30 -0,16 -1,28 12,63 10,32 - LU0842063264 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 10,90 -0,14 -1,27 11,18 9,15 - LU1336573396 - -
A2 USD Acumulativo 15,15 -0,19 -1,24 15,55 12,76 - LU0842063009 - -
X2 USD Acumulativo 13,02 -0,17 -1,29 13,36 10,86 - LU1271663749 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 112,35 -1,46 -1,28 115,47 96,74 - LU1499592621 - -
E2 EUR Acumulativo 10,97 -0,14 -1,26 11,23 9,11 - LU1219733679 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 11,07 -0,14 -1,25 11,36 9,47 - LU1791183350 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
James Wilkinson
James Wilkinson

Literatura

Literatura