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Renta fija

BGF Emerging Markets Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 17 jul 2019 USD 2.415,720
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 01 oct 2004
Fecha de lanzamiento de la serie 19 feb 2015
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond
Índice de referencia JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1180455567
Ticker Bloomberg BGEBI2U
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BVFMF57
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 10000000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Emerging Markets Bond Fund, Class I2, a 30 jun 2019 comparado con 922 fondos Global Emerging Markets Bond.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 09 oct 2018)

Posiciones

Posiciones

a 28 jun 2019
Nombre Peso (%)
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,38
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,30
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,00
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 6.625 07/06/2028 0,98
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,90
Nombre Peso (%)
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 6.875 01/11/2048 0,85
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.875 01/23/2028 0,84
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 0,83
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 5 04/17/2049 0,82
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 0,80

Desglose

Desglose

a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I2 USD Acumulativo 18,28 -0,01 -0,05 18,40 16,06 - LU1180455567 - -
Class X5 Hedged CHF - 10,61 -0,01 -0,09 10,75 9,81 - LU1904800973 - -
C1 USD Reparto diario 9,91 -0,01 -0,10 10,01 8,98 - LU0200681327 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 97,26 -0,03 -0,03 98,35 88,89 - LU1109561420 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 19,53 -0,02 -0,10 19,70 17,45 - LU0343170543 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 11,04 -0,01 -0,09 11,15 9,98 - LU1062842882 - -
Class I5 Hedged EUR Reparto trimestral 9,73 -0,01 -0,10 9,84 9,04 - LU1323999216 - -
D2 USD Acumulativo 20,29 -0,01 -0,05 20,43 17,85 - LU0297941386 - -
A3 EUR Reparto mensual 9,15 -0,01 -0,11 9,18 8,20 - LU0200684008 - -
A2 EUR Acumulativo 16,83 -0,02 -0,12 16,87 14,60 - LU0200683885 - -
E2 EUR Acumulativo 15,67 -0,02 -0,13 15,71 13,65 - LU0200684180 - -
A8 Cubierta CNH - 107,92 -0,06 -0,06 109,20 99,67 - LU1919856051 - -
A4 EUR Reparto anual 12,87 -0,01 -0,08 12,90 11,17 - LU1072326561 - -
E2 USD Acumulativo 17,59 -0,01 -0,06 17,72 15,58 - LU0200681830 - -
I2 Cubierta GBP - 10,34 -0,01 -0,10 10,43 9,21 - LU1806518533 - -
A1 EUR Reparto diario 8,83 -0,01 -0,11 8,87 7,93 - LU0200683703 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 16,88 -0,01 -0,06 17,04 15,21 - LU0413376566 - -
A3 USD Reparto mensual 10,27 0,00 0,00 10,37 9,31 - LU0200680782 - -
C2 USD Acumulativo 15,70 -0,01 -0,06 15,83 13,97 - LU0200681673 - -
A1 USD Reparto diario 9,91 -0,01 -0,10 10,02 8,98 - LU0200680436 - -
D3 USD Reparto mensual 10,29 0,00 0,00 10,39 9,33 - LU0827876821 - -
Class I4 USD - 10,48 0,00 0,00 10,55 9,21 - LU1806518293 - -
X2 USD Acumulativo 22,05 -0,02 -0,09 22,19 19,30 - LU0200682721 - -
A6 USD Reparto mensual 9,00 -0,01 -0,11 9,11 8,22 - LU0764617162 - -
D2 EUR Acumulativo 18,08 -0,02 -0,11 18,12 15,60 - LU0827877043 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 9,40 -0,01 -0,11 9,52 8,70 - LU1408527916 - -
Class X5 Hedged EUR Reparto trimestral 9,37 -0,01 -0,11 9,49 8,72 - LU1722865000 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 17,57 -0,01 -0,06 17,73 15,77 - LU0827877399 - -
X2 EUR Acumulativo 19,65 -0,02 -0,10 19,69 16,84 - LU0988581723 - -
D3 EUR Reparto mensual 9,17 -0,01 -0,11 9,20 8,22 - LU0827877126 - -
Class E5 Hedged EUR Reparto trimestral 9,47 -0,01 -0,11 9,56 8,79 - LU1062842965 - -
A2 CZK Acumulativo 431,35 0,11 0,03 431,36 372,77 - LU1791181735 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 9,97 -0,01 -0,10 10,06 8,97 - LU1618350562 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 8,81 -0,01 -0,11 8,92 8,09 - LU0871639893 - -
I2 EUR Acumulativo 16,29 -0,01 -0,06 16,32 14,04 - LU1048586868 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 67,17 -0,05 -0,07 67,93 61,70 - LU0764619960 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,91 -0,01 -0,08 12,02 10,69 - LU1057294727 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 11,09 -0,01 -0,09 11,19 9,94 - LU1403444356 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 12,21 0,00 0,00 12,30 10,82 - LU1373034005 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 9,69 0,00 0,00 9,81 8,90 - LU1408528054 - -
A2 USD Acumulativo 18,89 -0,01 -0,05 19,03 16,68 - LU0200680600 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 9,73 -0,01 -0,10 9,85 8,96 - LU1408528138 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 11,95 -0,01 -0,08 12,05 10,68 - LU1057296771 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Literatura

Literatura