Renta fija

Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 dic 2013
a
31 dic 2014
De
31 dic 2014
a
31 dic 2015
De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

- 0,10 2,89 4,26 -1,39
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,56 2,58 - - 1,72
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,03 1,03 0,66 -1,56 7,94 - - 7,40
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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CAD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 feb 2019 USD 9.746,491
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Fecha de lanzamiento de la serie 26 nov 2014
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1136394076
Ticker Bloomberg BFII2CH
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BSNB7B5
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima CAD 10000000
Inversión mínima posterior CAD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 19 mar 2018)

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 03/13/2019 16,23
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.5 03/21/2019 4,75
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 02/21/2019 3,99
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 3,04
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION 2,75
Nombre Peso (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 03/13/2019 1,98
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 02/13/2019 1,97
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION 1,87
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2020 1,74
GS SECURED NOTES 2018-14 144A 3.05613 02/08/2019 1,52

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I2 Cubierta CAD Acumulativo 10,77 0,00 0,00 10,86 10,62 - LU1136394076 - -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 9,74 0,01 0,10 10,11 9,60 - LU1270847186 - -
D5 USD Reparto trimestral 10,42 0,01 0,10 10,72 10,26 - LU0737136415 - -
C5 USD Reparto trimestral 9,86 0,00 0,00 10,15 9,74 - LU0280466938 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 15,79 0,01 0,06 15,95 15,57 - LU0827879684 - -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 10,34 0,01 0,10 10,59 10,21 - LU1153584724 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,60 0,00 0,00 10,91 10,48 - LU0368231436 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 15,30 0,01 0,07 15,53 15,10 - LU0480534915 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 20,22 0,01 0,05 20,54 19,96 - LU0278465488 - -
E2 USD Acumulativo 13,17 0,01 0,08 13,31 12,98 - LU0278469472 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,74 0,00 0,00 10,09 9,64 - LU0278453476 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 11,13 0,00 0,00 11,50 11,02 - LU1270847004 - -
A5 Cubierta SGD Reparto trimestral 14,27 0,01 0,07 14,82 14,08 - LU0280468637 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 9,43 0,01 0,11 10,00 9,32 - LU1340096590 - -
C2 USD Acumulativo 12,08 0,01 0,08 12,30 11,92 - LU0278467773 - -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,52 0,01 0,11 9,89 9,42 - LU1234671672 - -
A5 Cubierta EUR Reparto trimestral 6,86 0,01 0,15 7,27 6,79 - LU0280467159 - -
A2 USD Acumulativo 14,02 0,00 0,00 14,11 13,82 - LU0278466700 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 9,18 0,00 0,00 9,56 9,09 - LU0278456818 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,30 0,00 0,00 10,62 10,19 - LU0278456651 - -
A5 USD Reparto trimestral 9,91 0,00 0,00 10,20 9,77 - LU0280465617 - -
Class I5 Hedged JPY - 960,00 0,00 0,00 1.001,00 949,00 - LU1791183194 - -
D4 EUR Reparto anual 11,84 0,03 0,25 11,94 10,97 - LU1085283973 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.056,00 0,00 0,00 1.085,00 1.045,00 - LU1005243172 - -
I2 Cubierta AUD - 9,98 0,01 0,10 10,00 9,83 - LU1786038098 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.021,00 0,00 0,00 1.055,00 1.010,00 - LU1005243099 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 20,87 0,01 0,05 21,08 20,58 - LU0827879767 - -
- JPY - 1.071,00 -2,00 -0,19 1.075,00 1.027,00 - LU1926936912 - -
D5 Cubierta EUR Reparto trimestral 6,87 0,00 0,00 7,29 6,80 - LU0827879841 - -
A1 EUR Reparto diario 8,77 0,02 0,23 8,77 8,13 - LU1005244220 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 11,46 0,01 0,09 11,78 11,33 - LU1263143379 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 10,95 0,01 0,09 11,16 10,81 - LU0278463947 - -
D2 USD Acumulativo 14,46 0,01 0,07 14,47 14,23 - LU0278469043 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,15 0,01 0,10 10,40 10,03 - LU1181257202 - -
D5 Cubierta CHF Reparto trimestral 9,37 0,00 0,00 9,97 9,28 - LU1681056062 - -
E2 EUR Acumulativo 11,68 0,03 0,26 11,68 10,63 - LU1005243685 - -
C1 USD Reparto diario 9,89 0,01 0,10 10,18 9,78 - LU1003077077 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 94,59 0,02 0,02 99,27 93,71 - LU1165523371 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 10,81 0,01 0,09 10,95 10,67 - LU0278465058 - -
A6 USD Reparto mensual 11,95 0,00 0,00 12,44 11,82 - LU1051767835 - -
C1 EUR Reparto diario 8,77 0,02 0,23 8,77 8,13 - LU1005244493 - -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,20 0,00 0,00 9,76 9,13 - LU1003077317 - -
I2 USD Acumulativo 11,49 0,01 0,09 11,49 11,31 - LU0986736956 - -
A3 USD Reparto mensual 9,89 0,01 0,10 10,18 9,77 - LU1003076939 - -
X2 USD Acumulativo 11,13 0,00 0,00 11,13 10,95 - LU0278469985 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,71 0,00 0,00 4,94 4,66 - LU1294567364 - -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 11,03 0,01 0,09 11,22 10,89 - LU0999670564 - -
A3 EUR Reparto mensual 8,77 0,02 0,23 8,77 8,13 - LU1005243339 - -
A1 USD Reparto diario 9,89 0,01 0,10 10,18 9,78 - LU1003076855 - -
A2 EUR Acumulativo 12,44 0,03 0,24 12,44 11,27 - LU1005243255 - -
D2 EUR Acumulativo 12,83 0,04 0,31 12,83 11,56 - LU1005243503 - -
- GBP - 9,94 0,01 0,10 10,01 9,81 - LU1877503935 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 11,70 0,00 0,00 11,70 11,52 - LU1093512371 - -
X3 USD Reparto mensual 9,90 0,00 0,00 10,20 9,78 - LU1003077234 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,17 0,00 0,00 9,62 9,08 - LU1165522480 - -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 10,78 0,00 0,00 10,82 10,63 - LU1214678283 - -
C2 EUR Acumulativo 10,72 0,03 0,28 10,72 9,83 - LU1005243412 - -
Class X5 Hedged GBP Reparto trimestral 9,40 0,00 0,00 9,85 9,28 - LU1165522217 - -
Class X5 Hedged EUR Reparto trimestral 9,42 0,00 0,00 9,99 9,31 - LU1685502194 - -
I5 USD Reparto trimestral 9,70 0,00 0,00 9,98 9,55 - LU1083819141 - -
Class I5 Hedged EUR Reparto trimestral 9,11 0,00 0,00 9,66 9,01 - LU1129992308 - -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,42 0,01 0,10 10,76 10,30 - LU1003077820 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 90,53 0,04 0,04 95,36 89,69 - LU1051769021 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 9,77 0,00 0,00 10,16 9,68 - LU1121327164 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,13 0,01 0,09 11,40 11,00 - LU0278456909 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,46 0,01 0,10 10,82 10,35 - LU0972027022 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 9,41 0,00 0,00 9,98 9,32 - LU0973708182 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 98,98 0,03 0,03 102,56 97,96 - LU1121320748 - -
A4 USD Reparto anual 9,83 0,00 0,00 10,12 9,69 - LU1153584997 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura