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Renta fija

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en AUD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 06 dic 2019 USD 3.806,648
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 19 nov 2014
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1133072774
Ticker Bloomberg BGFEAA8
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BSJWR12
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima AUD 5000
Inversión mínima posterior AUD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 nov 2019
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,42
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,86
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,83
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 1,83
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 1,81
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,81
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 1,57
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 1,53
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,51
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 1,50

Desglose

Desglose

a 29 nov 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 nov 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 nov 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 nov 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 nov 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 nov 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 6,97 0,03 0,43 7,26 6,79 - LU1133072774 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 7,86 0,03 0,38 8,00 7,25 - LU0622213642 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 10,18 0,04 0,39 10,32 9,23 - LU1505939139 - -
D2 CHF Acumulativo 25,60 0,06 0,23 26,08 22,96 - LU1065150267 - -
I2 GBP - 19,71 0,05 0,25 21,15 18,41 - LU1741217027 - -
I5 EUR Trimestral 8,77 0,03 0,34 8,87 8,02 - LU0995350831 - -
A1 USD Reparto diario 3,87 0,02 0,52 3,97 3,64 - LU0278477574 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 8,50 0,03 0,35 8,62 7,70 - LU0358998713 - -
I5 USD Trimestral 9,71 0,04 0,41 9,89 9,15 - LU1495982867 - -
I2 CHF - 25,64 0,07 0,27 26,11 22,95 - LU1781817694 - -
A1 EUR Reparto diario 3,49 0,01 0,29 3,56 3,21 - LU0278461065 - -
I2 EUR Acumulativo 23,40 0,06 0,26 23,67 20,39 - LU1559746307 - -
A2 CHF Acumulativo 24,10 0,06 0,25 24,56 21,72 - LU0938162186 - -
X2 GBP Acumulativo 5,56 0,02 0,36 5,95 5,16 - LU1688375267 - -
X2 AUD Acumulativo 10,70 0,05 0,47 10,82 9,01 - LU1554267051 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 6,86 0,03 0,44 7,11 6,59 - LU0995345831 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 9,00 0,04 0,45 9,16 8,33 - LU1688375184 - -
D2 USD Acumulativo 25,87 0,10 0,39 26,21 23,12 - LU0383940458 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 7,70 0,03 0,39 7,84 7,13 - LU0359002093 - -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 6,88 0,02 0,29 7,14 6,62 - LU0995336418 - -
C2 USD Acumulativo 20,74 0,08 0,39 21,05 18,86 - LU0278476923 - -
A2 USD Acumulativo 24,36 0,10 0,41 24,69 21,88 - LU0278470058 - -
A3 EUR Reparto mensual 3,52 0,01 0,28 3,59 3,24 - LU0278457469 - -
A3 HKD Reparto mensual 30,49 0,11 0,36 31,29 28,67 - LU0388349754 - -
A3 USD Reparto mensual 3,90 0,02 0,52 4,01 3,67 - LU0278470132 - -
A4 USD Reparto anual 15,63 0,06 0,39 16,55 14,75 - LU0548402170 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 6,54 0,03 0,46 6,78 6,36 - LU1062843260 - -
D2 EUR Acumulativo 23,37 0,06 0,26 23,64 20,40 - LU0329592702 - -
D5 GBP Trimestral 8,76 0,02 0,23 9,53 8,45 - LU1694209807 - -
A4 EUR Reparto anual 14,11 0,03 0,21 14,82 13,01 - LU0478974834 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 91,41 0,35 0,38 93,09 84,62 - LU1715605868 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 7,90 0,04 0,51 8,22 7,69 - LU1676225185 - -
A6 USD Reparto mensual 8,63 0,04 0,47 8,94 8,33 - LU1408528211 - -
A2 EUR Acumulativo 22,00 0,06 0,27 22,27 19,30 - LU0278457204 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 8,11 0,03 0,37 8,24 7,46 - LU0473186707 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 14,71 0,06 0,41 14,92 13,42 - LU0827885491 - -
C2 EUR Acumulativo 18,73 0,04 0,21 18,99 16,64 - LU0278457972 - -
D3 USD Reparto mensual 16,11 0,06 0,37 16,58 15,18 - LU0523291242 - -
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,50 0,03 0,46 6,72 6,19 - LU0827884841 - -
D3 EUR Reparto mensual 14,55 0,04 0,28 14,85 13,39 - LU0827884924 - -
D4 EUR Reparto anual 14,15 0,03 0,21 14,91 13,04 - LU0827885145 - -
C1 USD Reparto diario 3,86 0,01 0,26 3,97 3,64 - LU0278478119 - -
I2 USD Acumulativo 25,91 0,10 0,39 26,25 23,12 - LU0520955575 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 8,82 0,03 0,34 8,94 7,95 - LU0827884767 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 10,39 0,04 0,39 10,53 9,39 - LU0827884684 - -
E2 USD Acumulativo 22,84 0,09 0,40 23,17 20,62 - LU0374975414 - -
E2 EUR Acumulativo 20,63 0,05 0,24 20,89 18,19 - LU0278459671 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 8,09 0,03 0,37 8,52 7,97 - LU1408528302 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,50 0,02 0,31 6,73 6,19 - LU0575500318 - -
D3 HKD Reparto mensual 126,11 0,48 0,38 129,46 118,60 - LU0827885061 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 10,02 0,04 0,40 10,16 9,10 - LU0480535052 - -
A2 CZK Acumulativo 561,49 1,15 0,21 568,77 499,24 - LU1791177113 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 8,56 0,03 0,35 8,94 8,36 - LU1408528641 - -
Class X5 Hedged GBP - 10,09 0,04 0,40 10,36 9,76 - LU1954752702 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 85,92 0,33 0,39 89,42 83,59 - LU1408528484 - -
D4 USD Reparto anual 15,67 0,06 0,38 16,65 14,78 - LU0827885228 - -
X2 EUR Acumulativo 6,60 0,02 0,30 6,67 5,72 - LU0531082021 - -
X2 USD Acumulativo 7,30 0,03 0,41 7,40 6,49 - LU0344905624 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 7,51 0,02 0,27 7,67 6,99 - LU0623004180 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 8,67 0,03 0,35 9,02 8,43 - LU1408528724 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 7,33 0,03 0,41 7,49 6,82 - LU0474536231 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura