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Renta fija

BSF Fixed Income Strategies Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 dic 2014
a
31 dic 2015
De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2019

2,71 1,25 2,27 -2,35 2,83
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,20 0,77 1,20 - 1,23
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,02 -0,02 0,45 2,20 2,32 6,17 - 6,65

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 20 feb 2020 EUR 7.377,394
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 30 sep 2009
Fecha de lanzamiento de la serie 29 oct 2014
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Alt - Long/Short Credit
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1129992720
Ticker Bloomberg BSFII5E
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BRYFYS5
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 10000000
Inversión mínima posterior EUR 10000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2020
Nombre Peso (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 7,99
ITALY (REPUBLIC OF) 4,98
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,67
JAPAN (GOVERNMENT OF) 3,13
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2,97
Nombre Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 2,50
KFW 2,04
SLOVENIA (REPUBLIC OF) 1,52
UNIFORM MBS 1,49
CYPRUS (REPUBLIC OF) 1,38

Desglose

Desglose

a 31 ene 2020

% de valor de mercado

a 31 ene 2020

% de valor de mercado

a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

a 31 ene 2020

% de valor de mercado

a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I5 EUR Trimestral 123,00 -0,07 -0,06 123,07 120,74 - LU1129992720 - -
A4 Cubierta USD Reparto anual 115,03 -0,04 -0,03 115,07 109,95 - LU1046548191 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 101,81 -0,06 -0,06 101,95 100,54 - LU0589446532 - -
A4 Cubierta CHF Reparto anual 101,49 -0,06 -0,06 101,63 100,23 - LU1046547201 - -
A4 EUR Reparto anual 105,20 -0,06 -0,06 105,29 103,41 - LU1040967272 - -
D5 Cubierta GBP Trimestral 108,78 -0,05 -0,05 108,83 105,64 - LU1117534666 - -
X2 EUR Acumulativo 134,36 -0,07 -0,05 134,43 130,51 - LU0544632515 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 110,82 -0,05 -0,05 110,87 107,24 - LU1117534401 - -
I2 Cubierta USD Acumulativo 107,11 -0,03 -0,03 107,14 101,77 - LU1728038651 - -
D2 EUR Acumulativo 125,80 -0,07 -0,06 125,88 123,17 - LU0438336421 - -
E2 EUR Acumulativo 114,91 -0,07 -0,06 115,09 113,52 - LU0438336694 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 116,98 -0,04 -0,03 117,02 111,37 - LU1090194454 - -
D3 Cubierta USD Reparto mensual 113,32 -0,04 -0,04 113,36 108,21 - LU1193909402 - -
X4 EUR Reparto anual 102,94 -0,05 -0,05 102,99 100,57 - LU1260044430 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 115,44 -0,05 -0,04 115,49 110,35 - LU1046547540 - -
A2 Cubierta JPY - 10.164,02 -5,52 -0,05 10.170,40 9.994,90 - LU1948809105 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 103,39 -0,06 -0,06 103,49 101,70 - LU1090193647 - -
I2 EUR Acumulativo 126,56 -0,07 -0,06 126,64 123,68 - LU0438336777 - -
A2 EUR Acumulativo 120,78 -0,07 -0,06 120,89 118,73 - LU0438336264 - -
D4 EUR Reparto anual 104,39 -0,06 -0,06 104,45 102,57 - LU1090193134 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 106,19 -0,05 -0,05 106,24 103,16 - LU1200840038 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Literatura

Literatura