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Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 dic 2014
a
31 dic 2015
De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2019

-0,82 1,76 2,75 -3,34 4,51
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,16 1,30 0,98 - 1,20
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,55 0,55 1,24 4,16 3,94 5,02 - 6,46
Performance Report

Performance Report contains monthly performance data for the above share class and its unhedged share class. Disclaimer: The share class will be hedged with the aim of reducing the effect of exchange rate fluctuations between it's denominated currency and the currencies of the securities that make up the benchmark index. The benchmark performance represents the unhedged performance.


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 27 feb 2020 USD 10.565,146
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Fecha de lanzamiento de la serie 29 oct 2014
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1129992308
Ticker Bloomberg BGFII5E
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BRWQZK9
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 10000000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class I5 Hedged, a 31 ene 2020 comparado con 575 fondos Global Flexible Bond - EUR Hedged.

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2020
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 37,08
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 6,58
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 6,18
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,44
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,03
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 0,96
INDIA (REPUBLIC OF) 7.27 04/08/2026 0,71
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 0,68
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0,53
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 0,51

Desglose

Desglose

a 31 ene 2020

% de valor de mercado

a 31 ene 2020

% de valor de mercado

a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

a 31 ene 2020

% de valor de mercado

a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class I5 Hedged EUR Trimestral 9,19 -0,01 -0,11 9,23 9,08 - LU1129992308 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,73 -0,02 -0,19 10,78 10,31 - LU0278456651 - -
A5 Cubierta SGD Trimestral 14,73 -0,02 -0,14 14,79 14,25 - LU0280468637 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 21,45 -0,04 -0,19 21,54 20,25 - LU0278465488 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 9,51 -0,01 -0,11 9,69 9,34 - LU1340096590 - -
C2 USD Acumulativo 12,72 -0,02 -0,16 12,78 12,09 - LU0278467773 - -
C5 USD Trimestral 10,24 -0,01 -0,10 10,28 9,88 - LU0280466938 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 10,09 -0,02 -0,20 10,14 9,75 - LU0278453476 - -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 10,87 -0,02 -0,18 10,92 10,35 - LU1153584724 - -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 10,05 -0,02 -0,20 10,13 9,75 - LU1270847186 - -
A5 Cubierta EUR Trimestral 6,91 -0,02 -0,29 6,95 6,84 - LU0280467159 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 11,57 -0,02 -0,17 11,62 11,14 - LU1270847004 - -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,83 -0,01 -0,10 9,86 9,51 - LU1234671672 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 9,47 -0,01 -0,11 9,51 9,18 - LU0278456818 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 16,79 -0,03 -0,18 16,86 15,81 - LU0827879684 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,06 -0,02 -0,18 11,11 10,61 - LU0368231436 - -
D5 USD Trimestral 10,82 -0,02 -0,18 10,86 10,41 - LU0737136415 - -
A5 USD Trimestral 10,29 -0,02 -0,19 10,33 9,91 - LU0280465617 - -
A2 USD Acumulativo 14,97 -0,02 -0,13 15,03 14,05 - LU0278466700 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 16,19 -0,02 -0,12 16,26 15,32 - LU0480534915 - -
E2 USD Acumulativo 13,98 -0,02 -0,14 14,04 13,19 - LU0278469472 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.104,00 -2,00 -0,18 1.109,00 1.058,00 - LU1005243172 - -
D4 EUR Reparto anual 12,63 -0,16 -1,25 12,90 11,72 - LU1085283973 - -
Class I5 Hedged JPY Trimestral 969,00 -2,00 -0,21 974,00 957,00 - LU1791183194 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.060,00 -2,00 -0,19 1.065,00 1.022,00 - LU1005243099 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,54 -0,02 -0,17 11,59 10,96 - LU0278463947 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,35 -0,02 -0,19 10,38 10,00 - LU1992159654 - -
D5 Cubierta EUR Trimestral 6,93 -0,01 -0,14 6,96 6,85 - LU0827879841 - -
I2 Cubierta AUD - 10,61 -0,02 -0,19 10,65 10,00 - LU1786038098 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,64 -0,02 -0,19 10,69 10,16 - LU1181257202 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 11,47 -0,02 -0,17 11,52 10,82 - LU0278465058 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 11,96 -0,02 -0,17 12,02 11,47 - LU1263143379 - -
A6 USD Reparto mensual 12,28 -0,02 -0,16 12,33 11,93 - LU1051767835 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 22,26 -0,03 -0,13 22,35 20,90 - LU0827879767 - -
D5 Cubierta CHF Trimestral 9,41 -0,02 -0,21 9,46 9,32 - LU1681056062 - -
D2 USD Acumulativo 15,51 -0,02 -0,13 15,57 14,48 - LU0278469043 - -
Class S5 USD - 10,38 -0,02 -0,19 10,41 10,17 - LU1992159068 - -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,28 -0,02 -0,22 9,33 9,16 - LU1003077317 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 97,07 -0,13 -0,13 97,44 94,35 - LU1165523371 - -
A1 EUR Reparto diario 9,36 -0,11 -1,16 9,56 8,68 - LU1005244220 - -
I5 JPY Trimestral 1.108,00 -8,00 -0,72 1.134,00 1.045,00 - LU1926936912 - -
E2 EUR Acumulativo 12,74 -0,15 -1,16 13,01 11,56 - LU1005243685 - -
I2 USD Acumulativo 12,34 -0,02 -0,16 12,39 11,51 - LU0986736956 - -
C1 USD Reparto diario 10,27 -0,02 -0,19 10,32 9,89 - LU1003077077 - -
X2 USD Acumulativo 12,02 -0,02 -0,17 12,07 11,15 - LU0278469985 - -
A3 EUR Reparto mensual 9,36 -0,11 -1,16 9,56 8,67 - LU1005243339 - -
C1 EUR Reparto diario 9,36 -0,11 -1,16 9,56 8,67 - LU1005244493 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,81 -0,01 -0,21 4,88 4,70 - LU1294567364 - -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 11,64 -0,02 -0,17 11,69 11,04 - LU0999670564 - -
A1 USD Reparto diario 10,27 -0,02 -0,19 10,32 9,89 - LU1003076855 - -
A3 USD Reparto mensual 10,27 -0,02 -0,19 10,32 9,88 - LU1003076939 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,32 -0,02 -0,19 10,35 10,00 - LU1992159902 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,14 -0,02 -0,20 10,18 9,91 - LU1877503935 - -
C2 EUR Acumulativo 11,59 -0,14 -1,19 11,85 10,60 - LU1005243412 - -
Class X5 Hedged EUR Trimestral 9,50 -0,02 -0,21 9,55 9,38 - LU1685502194 - -
A4 USD Reparto anual 10,22 -0,01 -0,10 10,26 9,85 - LU1153584997 - -
A2 EUR Acumulativo 13,63 -0,17 -1,23 13,93 12,32 - LU1005243255 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 92,62 -0,14 -0,15 93,00 90,35 - LU1051769021 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 9,49 -0,02 -0,21 9,66 9,34 - LU0973708182 - -
X3 USD Reparto mensual 10,29 -0,02 -0,19 10,33 9,89 - LU1003077234 - -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,72 -0,01 -0,09 10,76 10,40 - LU1003077820 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,08 -0,02 -0,20 10,13 9,78 - LU1121327164 - -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 11,57 -0,02 -0,17 11,61 10,80 - LU1214678283 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 11,50 -0,02 -0,17 11,54 10,79 - LU1136394076 - -
D2 EUR Acumulativo 14,13 -0,17 -1,19 14,43 12,70 - LU1005243503 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,85 -0,01 -0,09 10,90 10,47 - LU0972027022 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 102,86 -0,17 -0,17 103,33 99,05 - LU1121320748 - -
I5 USD Trimestral 10,07 -0,02 -0,20 10,11 9,69 - LU1083819141 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 12,51 -0,02 -0,16 12,56 11,72 - LU1093512371 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,36 -0,02 -0,21 9,40 9,16 - LU1165522480 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,67 -0,02 -0,17 11,72 11,14 - LU0278456909 - -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 9,60 -0,01 -0,10 9,64 9,37 - LU1165522217 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

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