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Renta fija

BGF Emerging Markets Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en ZAR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 21 feb 2020 USD 2.158,208
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 01 oct 2004
Fecha de lanzamiento de la serie 24 sep 2014
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1109561420
Ticker Bloomberg BGEMA8Z
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BQT3VS6
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima ZAR 5000
Inversión mínima posterior ZAR 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 25 sep 2019)

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2020
Nombre Peso (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,95
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,71
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,27
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1,15
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,13
Nombre Peso (%)
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,12
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024 1,07
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032 1,00
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.5 02/15/2048 0,89
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.125 02/17/2028 0,84

Desglose

Desglose

a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 97,96 0,24 0,25 98,35 92,99 - LU1109561420 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 19,95 0,05 0,25 19,95 18,70 - LU0343170543 - -
E2 EUR Acumulativo 16,65 0,01 0,06 16,65 14,82 - LU0200684180 - -
I4 Cubierta GBP - 10,43 0,02 0,19 10,43 9,88 - LU2075910922 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 11,14 0,02 0,18 11,15 10,62 - LU1062842882 - -
A3 USD Reparto mensual 10,33 0,02 0,19 10,37 9,84 - LU0200680782 - -
E2 USD Acumulativo 18,04 0,04 0,22 18,04 16,76 - LU0200681830 - -
A2 EUR Acumulativo 17,93 0,00 0,00 17,93 15,89 - LU0200683885 - -
A1 EUR Reparto diario 9,20 0,00 0,00 9,20 8,46 - LU0200683703 - -
A3 EUR Reparto mensual 9,53 0,00 0,00 9,53 8,75 - LU0200684008 - -
Class I5 Hedged EUR Trimestral 9,67 0,02 0,21 9,84 9,29 - LU1323999216 - -
A4 EUR Reparto anual 13,19 0,00 0,00 13,19 12,15 - LU1072326561 - -
D2 USD Acumulativo 20,95 0,05 0,24 20,95 19,26 - LU0297941386 - -
X2 USD Acumulativo 22,89 0,05 0,22 22,89 20,87 - LU0200682721 - -
C2 USD Acumulativo 16,03 0,03 0,19 16,03 15,00 - LU0200681673 - -
I2 Cubierta GBP - 10,59 0,03 0,28 10,59 9,88 - LU1806518533 - -
I4 Cubierta EUR - 10,40 0,02 0,19 10,40 9,87 - LU2075911060 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 17,85 0,04 0,22 17,85 16,86 - LU0827877399 - -
A8 Cubierta CNH - 108,27 0,25 0,23 109,20 103,13 - LU1919856051 - -
C1 USD Reparto diario 9,97 0,02 0,20 10,01 9,51 - LU0200681327 - -
D3 EUR Reparto mensual 9,55 0,00 0,00 9,55 8,76 - LU0827877126 - -
D2 EUR Acumulativo 19,33 0,01 0,05 19,33 17,03 - LU0827877043 - -
Class X5 Hedged EUR Trimestral 9,32 0,02 0,22 9,49 8,95 - LU1722865000 - -
A1 USD Reparto diario 9,97 0,02 0,20 10,02 9,51 - LU0200680436 - -
D3 USD Reparto mensual 10,35 0,02 0,19 10,39 9,86 - LU0827876821 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 17,09 0,04 0,23 17,09 16,23 - LU0413376566 - -
Class X5 Hedged CHF - 10,53 0,03 0,29 10,75 10,12 - LU1904800973 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 66,92 0,15 0,22 67,93 63,85 - LU0764619960 - -
Class I4 USD - 10,34 0,02 0,19 10,57 9,75 - LU1806518293 - -
X2 EUR Acumulativo 21,11 0,00 0,00 21,12 18,45 - LU0988581723 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 10,11 0,02 0,20 10,11 9,58 - LU1618350562 - -
A6 USD Reparto mensual 8,98 0,02 0,22 9,11 8,57 - LU0764617162 - -
A2 USD Acumulativo 19,44 0,05 0,26 19,44 17,97 - LU0200680600 - -
I2 EUR Acumulativo 17,43 0,00 0,00 17,43 15,33 - LU1048586868 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 9,28 0,02 0,22 9,52 8,89 - LU1408527916 - -
A2 CZK Acumulativo 449,77 0,96 0,21 449,77 407,46 - LU1791181735 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 8,75 0,02 0,23 8,92 8,36 - LU0871639893 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 12,11 0,02 0,17 12,11 11,43 - LU1057294727 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 9,68 0,02 0,21 9,85 9,25 - LU1408528138 - -
I2 USD Acumulativo 18,90 0,05 0,27 18,90 17,34 - LU1180455567 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 9,63 0,02 0,21 9,81 9,20 - LU1408528054 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 12,17 0,02 0,16 12,17 11,44 - LU1057296771 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 9,40 0,02 0,21 9,56 9,03 - LU1062842965 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Literatura

Literatura