Renta fija

BSF Fixed Income Strategies Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 mar 2014
a
31 mar 2015
De
31 mar 2015
a
31 mar 2016
De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2019

- 0,36 3,55 3,78 1,08
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,44 0,09 1,44 1,08 8,63 - - 11,95
Descargar


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 abr 2019 EUR 7.541,482
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 30 sep 2009
Fecha de lanzamiento de la serie 06 ago 2014
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Alt - Debt Arbitrage
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1090194454
Ticker Bloomberg BRFID2U
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BP8S5W7
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 12,49
ITALY (REPUBLIC OF) 8,15
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2,90
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,80
CYPRUS (REPUBLIC OF) 1,80
Nombre Peso (%)
CZECH REPUBLIC 1,41
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1,32
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1,28
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1,18
NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF 1,03

Desglose

Desglose

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 Cubierta USD Acumulativo 112,76 -0,04 -0,04 112,80 109,67 - LU1090194454 - -
A2 EUR Acumulativo 119,53 -0,04 -0,03 121,97 117,89 - LU0438336264 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 102,38 -0,04 -0,04 104,48 100,98 - LU1090193647 - -
A4 Cubierta USD Reparto anual 111,25 -0,04 -0,04 111,29 108,56 - LU1046548191 - -
X2 EUR Acumulativo 131,64 -0,04 -0,03 132,77 129,39 - LU0544632515 - -
A4 Cubierta CHF Reparto anual 100,84 -0,04 -0,04 103,31 99,58 - LU1046547201 - -
I2 Cubierta SEK Acumulativo 1.049,61 -0,36 -0,03 1.065,08 1.033,02 - LU1079026941 - -
E2 EUR Acumulativo 114,20 -0,04 -0,04 117,11 112,80 - LU0438336694 - -
I2 Cubierta USD Acumulativo 103,08 -0,03 -0,03 103,11 100,09 - LU1728038651 - -
X4 EUR Reparto anual 102,13 -0,04 -0,04 104,27 100,39 - LU1260044430 - -
I5 EUR Reparto trimestral 121,65 -0,04 -0,03 124,31 119,79 - LU1129992720 - -
A4 EUR Reparto anual 104,11 -0,04 -0,04 106,24 102,68 - LU1040967272 - -
D3 Cubierta USD Reparto mensual 109,56 -0,03 -0,03 109,59 106,75 - LU1193909402 - -
A2 Cubierta JPY - 10.052,22 -1,43 -0,01 10.054,66 9.994,90 - LU1948809105 - -
I2 EUR Acumulativo 124,63 -0,04 -0,03 126,44 122,71 - LU0438336777 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 104,03 -0,04 -0,04 105,04 102,26 - LU1200840038 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 101,15 -0,04 -0,04 103,63 99,89 - LU0589446532 - -
D5 Cubierta GBP Reparto trimestral 106,60 -0,04 -0,04 107,73 104,69 - LU1117534666 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 108,21 -0,04 -0,04 108,79 106,24 - LU1117534401 - -
D4 EUR Reparto anual 103,46 -0,04 -0,04 105,59 101,93 - LU1090193134 - -
D2 EUR Acumulativo 124,08 -0,04 -0,03 126,12 122,24 - LU0438336421 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 111,66 -0,03 -0,03 111,69 108,96 - LU1046547540 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Krautzberger
Managing Director

  

Johan Sjogren
Johan Sjogren

Literatura

Literatura