Skip to content

Renta variable

BGF European Special Situations Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

Performance Report

Performance Report contains monthly performance data for the above share class and its unhedged share class. Disclaimer: The share class will be hedged with the aim of reducing the effect of exchange rate fluctuations between it's denominated currency and the currencies of the securities that make up the benchmark index. The benchmark performance represents the unhedged performance.


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 oct 2019 EUR 1.205,621
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 14 oct 2002
Fecha de lanzamiento de la serie 18 jun 2014
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia MSCI Europe Net TR in EUR
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1078072763
Ticker Bloomberg BESD2UH
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BNCBRB1
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
SAP SE 4,39
ASML HOLDING NV 4,28
SAFRAN SA 3,64
NOVO NORDISK A/S 3,42
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,05
Nombre Peso (%)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,94
UNILEVER PLC 2,90
DSV A/S 2,89
FERRARI NV 2,85
VINCI SA 2,65

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 Cubierta USD Acumulativo 16,94 -0,13 -0,76 17,10 12,64 - LU1078072763 - -
D2 USD Acumulativo 57,03 -0,34 -0,59 57,98 44,68 - LU0827879171 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 16,98 -0,12 -0,70 17,19 12,86 - LU1023062109 - -
A2 USD Acumulativo 51,45 -0,31 -0,60 52,42 40,56 - LU0171276677 - -
X2 EUR Acumulativo 13,46 -0,10 -0,74 13,61 10,20 - LU1003011217 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 15,40 -0,11 -0,71 15,60 11,79 - LU1023063255 - -
X2 USD Acumulativo 14,99 -0,09 -0,60 15,20 11,65 - LU0462856112 - -
E2 EUR Acumulativo 42,87 -0,32 -0,74 43,48 33,08 - LU0154235443 - -
C2 EUR Acumulativo 37,84 -0,28 -0,73 38,41 29,37 - LU0331283803 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 18,02 -0,14 -0,77 18,21 13,53 - LU0969580561 - -
E2 USD Acumulativo 47,76 -0,29 -0,60 48,74 37,81 - LU0171277139 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 370,58 -2,77 -0,74 374,34 278,76 - LU1244156169 - -
A2 Cubierta CAD Acumulativo 16,10 -0,12 -0,74 16,29 12,19 - LU1023062521 - -
C2 USD Acumulativo 42,15 -0,26 -0,61 43,11 33,57 - LU0331283985 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 118,13 -0,90 -0,76 119,40 89,20 - LU1355424745 - -
A2 EUR Acumulativo 46,18 -0,34 -0,73 46,81 35,49 - LU0154234636 - -
D2 EUR Acumulativo 51,19 -0,38 -0,74 51,84 39,10 - LU0252965834 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Constantis
Michael Constantis

Literatura

Literatura