Renta fija

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 14 jun 2019 USD 2.173,156
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 28 may 2013
Fecha de lanzamiento de la serie 07 may 2014
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond
Índice de referencia JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1064902957
Ticker Bloomberg BGIMGI2
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BMH4503
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 10000000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class I2, a 31 may 2019 comparado con 909 fondos Global Emerging Markets Bond.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 10 abr 2019)

Posiciones

Posiciones

a 31 may 2019
Nombre Peso (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,75
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,61
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,61
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,57
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 0,54
Nombre Peso (%)
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS 4.4 03/09/2023 0,51
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.375 03/29/2021 0,50
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,48
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 10.75 03/28/2022 0,47
PANAMA (REPUBLIC OF) 6.7 01/26/2036 0,45

Desglose

Desglose

a 31 may 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 may 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 may 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I2 USD Acumulativo 129,83 0,08 0,06 129,91 116,05 - LU1064902957 - -
D2 USD - 110,35 -0,13 -0,12 110,48 98,71 - LU1811365029 - -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 113,51 0,07 0,06 113,60 102,55 - LU1400680390 - -
N7 EUR Reparto semestral 106,61 -1,10 -1,02 124,06 106,61 - LU0916237901 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 110,02 -0,16 -0,15 110,18 100,28 - LU1373035580 - -
D2 EUR - 116,27 0,29 0,25 116,27 100,92 - LU1811365292 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 110,94 -0,16 -0,14 111,10 102,49 - LU1373035663 - -
A2 USD Acumulativo 130,62 0,08 0,06 130,71 116,93 - LU0836513696 - -
X2 USD Acumulativo 127,94 -0,15 -0,12 128,73 117,44 - LU0826455437 - -
Class I7 USD Reparto semestral 107,58 -0,13 -0,12 107,71 98,66 - LU1333800438 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Literatura

Literatura