Renta fija

BGF Emerging Markets Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 feb 2019 USD 2.594,167
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 01 oct 2004
Fecha de lanzamiento de la serie 30 abr 2014
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1057296771
Ticker Bloomberg BEBA2GH
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BLT1S62
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 5000
Inversión mínima posterior GBP 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 31 ene 2019 6,89
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 ene 2019 5,98
Volatilidad de referencia a 5 años a - -
Beta de las acciones a 5 años a - -

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 09 oct 2018)

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,52
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,44
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 1,22
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,22
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,10
Nombre Peso (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.875 10/23/2027 1,07
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1,03
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,99
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,98
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 0,88

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta GBP Acumulativo 11,48 0,01 0,09 11,72 10,68 - LU1057296771 - -
I2 Cubierta GBP - 9,90 0,00 0,00 10,00 9,21 - LU1806518533 - -
C1 USD Reparto diario 9,60 0,00 0,00 9,92 8,98 - LU0200681327 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 10,68 0,00 0,00 11,06 9,98 - LU1062842882 - -
C2 USD Acumulativo 15,04 0,01 0,07 15,24 13,97 - LU0200681673 - -
E2 EUR Acumulativo 14,91 0,05 0,34 14,91 13,33 - LU0200684180 - -
Class X5 Hedged CHF - 10,48 0,01 0,10 10,54 9,81 - LU1904800973 - -
Class I5 Hedged EUR Reparto trimestral 9,58 0,00 0,00 10,22 9,04 - LU1323999216 - -
A2 EUR Acumulativo 15,98 0,05 0,31 15,98 14,22 - LU0200683885 - -
D2 USD Acumulativo 19,29 0,01 0,05 19,37 17,85 - LU0297941386 - -
X2 USD Acumulativo 20,90 0,02 0,10 20,98 19,30 - LU0200682721 - -
A4 EUR Reparto anual 12,22 0,04 0,33 12,22 11,17 - LU1072326561 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 16,30 0,01 0,06 16,80 15,21 - LU0413376566 - -
A3 USD Reparto mensual 9,94 0,00 0,00 10,27 9,31 - LU0200680782 - -
A1 EUR Reparto diario 8,52 0,02 0,24 8,52 7,84 - LU0200683703 - -
E2 USD Acumulativo 16,80 0,01 0,06 16,91 15,58 - LU0200681830 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 18,75 0,01 0,05 19,09 17,45 - LU0343170543 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 94,41 0,07 0,07 101,01 88,89 - LU1109561420 - -
A3 EUR Reparto mensual 8,82 0,02 0,23 8,82 8,11 - LU0200684008 - -
Class I4 USD - 9,95 0,00 0,00 10,00 9,21 - LU1806518293 - -
A8 Cubierta CNH - 105,28 0,04 0,04 105,79 99,67 - LU1919856051 - -
A1 USD Reparto diario 9,60 0,00 0,00 9,92 8,98 - LU0200680436 - -
D3 EUR Reparto mensual 8,84 0,02 0,23 8,84 8,13 - LU0827877126 - -
D3 USD Reparto mensual 9,96 0,00 0,00 10,29 9,33 - LU0827876821 - -
D2 EUR Acumulativo 17,12 0,05 0,29 17,12 15,14 - LU0827877043 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 16,92 0,01 0,06 17,35 15,77 - LU0827877399 - -
Class E5 Hedged EUR Reparto trimestral 9,32 0,01 0,11 9,93 8,79 - LU1062842965 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 9,61 0,00 0,00 9,87 8,97 - LU1618350562 - -
X2 EUR Acumulativo 18,54 0,05 0,27 18,54 16,27 - LU0988581723 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 9,22 0,01 0,11 9,96 8,70 - LU1408527916 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 65,56 0,03 0,05 70,24 61,70 - LU0764619960 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 8,60 0,01 0,12 9,16 8,09 - LU0871639893 - -
A6 USD Reparto mensual 8,76 0,01 0,11 9,27 8,22 - LU0764617162 - -
Class X5 Hedged EUR Reparto trimestral 9,23 0,00 0,00 9,40 8,72 - LU1722865000 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 10,67 0,01 0,09 10,89 9,94 - LU1403444356 - -
I2 USD Acumulativo 17,37 0,01 0,06 17,44 16,06 - LU1180455567 - -
A2 CZK Acumulativo 410,44 -0,56 -0,14 411,78 365,67 - LU1791181735 - -
I2 EUR Acumulativo 15,41 0,04 0,26 15,41 13,61 - LU1048586868 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 9,47 0,01 0,11 10,12 8,90 - LU1408528054 - -
A2 USD Acumulativo 18,00 0,01 0,06 18,08 16,68 - LU0200680600 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,47 0,01 0,09 11,74 10,69 - LU1057294727 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 11,65 0,00 0,00 11,75 10,82 - LU1373034005 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 9,51 0,01 0,11 10,18 8,96 - LU1408528138 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Literatura

Literatura