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Renta variable

BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 dic 2014
a
31 dic 2015
De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2019

11,56 7,19 -17,77 20,06 4,77
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-5,80 -1,91 1,37 - 4,99
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-5,85 -2,39 -8,10 -5,80 -5,62 7,02 - 34,12

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 30 mar 2020 USD 22,124
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 14 nov 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 19 feb 2014
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Alt - Long/Short Equity - Other
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1033658300
Ticker Bloomberg BSEMI2E
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 20,00%
SEDOL BJVXJD6
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 10000000
Inversión mínima posterior EUR 10000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2020
Nombre Peso (%)
CHINA MOBILE LTD 4,63
EMAAR PROPERTIES PJSC 3,47
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,45
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 3,37
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 3,09
Nombre Peso (%)
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 2,96
BANK OF CHINA LTD 2,79
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 2,75
GT CAPITAL HOLDINGS INC 2,61
AMERICA MOVIL SAB DE CV 2,60

Desglose

Desglose

a 28 feb 2020

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto
a 28 feb 2020

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto
Lo sentimos, pero el desglose por divisa no están disponibles en este momento.
a 28 feb 2020

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I2 EUR Acumulativo 129,61 -3,93 -2,94 159,70 124,72 - LU1033658300 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 84,76 -2,45 -2,81 109,13 84,22 - LU0997362594 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 94,44 -2,72 -2,80 120,75 93,80 - LU0863014311 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 91,97 -2,65 -2,80 117,91 91,36 - LU0852336535 - -
A2 USD Acumulativo 94,75 -2,64 -2,71 119,81 94,04 - LU0944773521 - -
I2 USD Acumulativo 89,06 -2,48 -2,71 111,95 88,36 - LU1033658136 - -
A4 Cubierta GBP Reparto anual 88,12 -2,46 -2,72 112,83 87,35 - LU0995223301 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 82,20 -2,39 -2,83 106,26 81,71 - LU1063391988 - -
Class I4 GBP Reparto anual 114,88 -4,08 -3,43 143,54 108,00 - LU1033658722 - -
D2 USD Acumulativo 101,51 -2,83 -2,71 127,96 100,72 - LU0852332542 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 91,69 -2,55 -2,71 116,91 90,87 - LU0965649881 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Literatura

Literatura