Renta variable

BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 mar 2014
a
31 mar 2015
De
31 mar 2015
a
31 mar 2016
De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2019

26,41 -3,85 15,00 -22,13 29,81
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
29,81 5,14 7,16 - 7,21
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,99 0,27 4,99 29,81 16,24 41,29 - 42,75

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23 abr 2019 USD 35,534
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 14 nov 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 19 feb 2014
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Alt - Long/Short Equity - Emerging Markets
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1033658300
Ticker Bloomberg BSEMI2E
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 20,00%
SEDOL BJVXJD6
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 10000000
Inversión mínima posterior EUR 10000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,92
EMAAR PROPERTIES PJSC 3,37
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,08
CEMEX SAB DE CV 2,93
BAIDU INC 2,88
Nombre Peso (%)
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 2,83
PRUDENTIAL PLC 2,63
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 2,47
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA 2,43
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2,42

Desglose

Desglose

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto
Lo sentimos, pero el desglose por divisa no están disponibles en este momento.
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I2 EUR Acumulativo 155,00 -0,55 -0,35 155,55 122,89 - LU1033658300 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 106,19 -0,71 -0,66 106,90 94,39 - LU0997362594 - -
D2 USD Acumulativo 123,79 -0,81 -0,65 124,60 108,10 - LU0852332542 - -
A4 Cubierta GBP Reparto anual 109,51 -0,73 -0,66 110,24 97,66 - LU0995223301 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 113,41 -0,75 -0,66 114,16 100,76 - LU0965649881 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 104,08 -0,05 -0,05 104,13 92,57 - LU1063391988 - -
I2 USD Acumulativo 108,26 -0,70 -0,64 109,70 95,29 - LU1033658136 - -
Class I4 GBP Reparto anual 133,36 -0,27 -0,20 133,63 107,66 - LU1033658722 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 117,37 -0,78 -0,66 118,15 104,08 - LU0863014311 - -
A2 USD Acumulativo 116,01 -0,76 -0,65 116,77 101,19 - LU0944773521 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 114,66 -0,76 -0,66 115,42 101,81 - LU0852336535 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Literatura

Literatura