Renta variable

BGF European Value Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en AUD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 22 mar 2019 EUR 1.332,159
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 08 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 26 feb 2014
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia MSCI Europe Value in EUR Net Return
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1023061044
Ticker Bloomberg BGEVA2A
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BJMZFF5
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima AUD 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2019
Nombre Peso (%)
SANOFI SA 5,47
TOTAL SA 5,07
ALLIANZ SE 3,85
KBC GROEP NV 3,67
DAIMLER AG 3,21
Nombre Peso (%)
PRUDENTIAL PLC 3,10
VINCI SA 2,95
RIO TINTO PLC 2,78
NOVO NORDISK A/S 2,74
DANSKE BANK A/S 2,62

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta AUD Acumulativo 11,85 -0,11 -0,92 13,35 10,32 - LU1023061044 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 110,37 -0,98 -0,88 124,56 96,27 - LU1023061713 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 11,98 -0,11 -0,91 13,32 10,40 - LU1153585531 - -
A4 EUR Reparto anual 47,98 -0,43 -0,89 55,66 42,03 - LU0162690340 - -
A2 USD Acumulativo 69,78 -1,20 -1,69 85,10 61,95 - LU0171281750 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 111,71 -0,99 -0,88 124,52 97,28 - LU1333800198 - -
D2 GBP Acumulativo 57,64 -1,31 -2,22 67,35 53,24 - LU0827879338 - -
C2 USD Acumulativo 51,95 -0,90 -1,70 64,09 46,25 - LU0213373748 - -
A4 GBP Reparto anual 43,85 -1,00 -2,23 52,11 40,57 - LU0204062672 - -
A2 EUR Acumulativo 61,87 -0,56 -0,90 71,02 54,20 - LU0072462186 - -
D2 USD Acumulativo 75,98 -1,30 -1,68 92,01 67,33 - LU0827879411 - -
E2 USD Acumulativo 64,48 -1,11 -1,69 79,00 57,31 - LU0171281834 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 11,36 -0,10 -0,87 12,71 9,88 - LU1023061473 - -
X2 EUR Acumulativo 9,46 -0,08 -0,84 10,70 8,25 - LU1333799911 - -
D4 GBP Reparto anual 44,02 -1,01 -2,24 52,40 40,66 - LU0827879502 - -
D2 EUR Acumulativo 67,37 -0,60 -0,88 76,85 58,92 - LU0329592454 - -
I2 EUR Acumulativo 14,23 -0,12 -0,84 16,20 12,43 - LU0949170939 - -
A2 GBP Acumulativo 52,94 -1,20 -2,22 62,24 48,98 - LU0171282212 - -
C2 EUR Acumulativo 46,07 -0,41 -0,88 53,43 40,47 - LU0147394240 - -
E2 EUR Acumulativo 57,17 -0,52 -0,90 65,90 50,14 - LU0147394679 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Brian Hall
Brian Hall

Literatura

Literatura