Renta variable

BGF World Energy Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en AUD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 abr 2019 USD 1.404,668
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 06 abr 2001
Fecha de lanzamiento de la serie 26 feb 2014
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia MSCI 10/40 DW Energy (Net)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1023058172
Ticker Bloomberg BGWEA2A
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BJMZF44
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima AUD 5000
Inversión mínima posterior AUD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Energy Fund, Class A2 Hedged, a 31 jul 2018 comparado con 228 fondos Other Equity.

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
BP PLC 9,92
ROYAL DUTCH SHELL PLC 9,80
TOTAL SA 7,45
EXXON MOBIL CORP 7,34
CHEVRON CORP 4,90
Nombre Peso (%)
CONOCOPHILLIPS 4,82
SUNCOR ENERGY INC 4,68
TRANSCANADA CORPORATION 4,47
WILLIAMS COMPANIES INC 4,34
EOG RESOURCES INC 3,99

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta AUD Acumulativo 7,24 -0,02 -0,28 8,66 5,97 - LU1023058172 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 5,26 -0,02 -0,38 6,39 4,36 - LU0326422333 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 5,17 -0,01 -0,19 6,32 4,30 - LU0589470672 - -
D4 GBP Reparto anual 13,24 -0,01 -0,08 15,27 11,19 - LU0630472362 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 5,42 -0,02 -0,37 6,58 4,50 - LU0827888834 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 5,36 -0,02 -0,37 6,50 4,44 - LU0368235932 - -
A4 GBP Reparto anual 13,05 -0,01 -0,08 15,02 11,06 - LU0204068364 - -
X2 EUR Acumulativo 20,47 0,03 0,15 22,72 16,49 - LU0214281593 - -
E2 USD Acumulativo 15,97 -0,05 -0,31 19,00 13,17 - LU0122377152 - -
D2 EUR Acumulativo 17,14 0,03 0,18 19,24 13,86 - LU0252963896 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 4,20 -0,02 -0,47 5,20 3,51 - LU0326422259 - -
C2 USD Acumulativo 13,95 -0,04 -0,29 16,71 11,53 - LU0147400070 - -
A2 USD Acumulativo 17,47 -0,06 -0,34 20,69 14,38 - LU0122376428 - -
C2 EUR Acumulativo 12,40 0,02 0,16 14,17 10,09 - LU0331289248 - -
E2 EUR Acumulativo 14,19 0,02 0,14 16,11 11,52 - LU0171304552 - -
I2 USD Acumulativo 19,16 -0,06 -0,31 22,49 15,72 - LU0368250907 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 5,01 -0,02 -0,40 6,00 4,14 - LU0368265418 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 4,57 -0,02 -0,44 5,62 3,81 - LU0326422507 - -
X2 USD Acumulativo 23,03 -0,07 -0,30 26,78 18,84 - LU0147400401 - -
A2 EUR Acumulativo 15,53 0,03 0,19 17,55 12,58 - LU0171301533 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 4,85 -0,01 -0,21 5,93 4,03 - LU0326422176 - -
D2 USD Acumulativo 19,28 -0,07 -0,36 22,68 15,84 - LU0252969075 - -
A4 EUR Reparto anual 15,15 0,02 0,13 17,18 12,28 - LU0408222247 - -
D4 EUR Reparto anual 15,26 0,02 0,13 17,31 12,34 - LU0827888677 - -
D4 USD Reparto anual 17,17 -0,05 -0,29 20,41 14,10 - LU0827888750 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 8,21 -0,03 -0,36 9,82 6,78 - LU0788109394 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Literatura

Literatura