Renta variable

BGF European Equity Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Performance Report

Performance Report contains monthly performance data for the above share class and its unhedged share class. Disclaimer: The share class will be hedged with the aim of reducing the effect of exchange rate fluctuations between it's denominated currency and the currencies of the securities that make up the benchmark index. The benchmark performance represents the unhedged performance.


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en AUD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 06 abr 2020 EUR 1.382,706
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 03 dic 2010
Fecha de lanzamiento de la serie 30 ene 2014
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia MSCI Europe Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1019636163
Ticker Bloomberg BGEA8AH
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BJ4X364
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima AUD 5000
Inversión mínima posterior AUD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 mar 2020
Nombre Peso (%)
NESTLE SA 4,82
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,47
SANOFI SA 4,22
ENEL SPA 4,03
VOLVO AB 3,90
Nombre Peso (%)
TELE2 AB 3,81
ALLIANZ SE 3,78
BOUYGUES SA 3,77
IBERDROLA SA 3,72
ROCHE HOLDING AG 3,66

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A8 Cubierta AUD Monthly Stable with IRD 8,87 0,28 3,26 12,45 7,76 - LU1019636163 - -
Class D6 Hedged USD Monthly Stable 8,01 0,26 3,35 10,97 7,00 - LU1200839964 - -
A2 EUR Acumulativo 17,07 0,55 3,33 23,22 14,86 - LU0562822386 - -
A6 Cubierta SGD Monthly Stable 9,34 0,29 3,20 12,92 8,19 - LU1019634622 - -
X5G GBP Reparto diario 10,55 0,33 3,23 13,73 9,59 - LU1015435362 - -
D5G Cubierta GBP Trimestral 10,31 0,32 3,20 14,27 9,04 - LU0949170855 - -
A4G EUR Reparto anual 12,21 0,39 3,30 16,62 10,63 - LU0619515397 - -
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 148,61 4,82 3,35 203,94 129,97 - LU1051770623 - -
A8 Cubierta NZD Monthly Stable with IRD 7,18 0,22 3,16 10,06 6,31 - LU1220229196 - -
D2 EUR Acumulativo 18,15 0,58 3,30 24,68 15,80 - LU0579997130 - -
E5G EUR Trimestral 11,04 0,36 3,37 15,11 9,67 - LU0579995191 - -
I4G EUR Reparto anual 11,42 0,37 3,35 15,51 9,93 - LU0883524240 - -
A8 Cubierta CAD Monthly Stable with IRD 7,25 0,23 3,28 10,08 6,36 - LU1220229436 - -
A6 Cubierta USD Monthly Stable 9,59 0,31 3,34 13,16 8,38 - LU1019632923 - -
D5G EUR Trimestral 11,25 0,36 3,31 15,38 9,85 - LU0871639463 - -
E2 EUR Acumulativo 16,33 0,52 3,29 22,24 14,23 - LU0628612748 - -
A5G Cubierta USD Trimestral 17,08 0,55 3,33 23,36 14,94 - LU1003076772 - -
D4G EUR Reparto anual 11,36 0,37 3,37 15,44 9,89 - LU0875160912 - -
D2 USD Acumulativo 19,61 0,66 3,48 26,63 17,18 - LU1984140779 - -
X2 EUR Acumulativo 11,87 0,39 3,40 16,11 10,33 - LU0563471787 - -
A5G EUR Trimestral 11,50 0,37 3,32 15,73 10,07 - LU0561744862 - -
A8 Cubierta CNH Monthly Stable with IRD 76,18 2,39 3,24 105,60 67,07 - LU1241525267 - -
A8 Cubierta USD - 7,80 0,25 3,31 10,00 6,82 - LU2114397693 - -
A6 Cubierta GBP Monthly Stable 10,87 0,33 3,13 15,12 9,53 - LU1051771274 - -
D4G GBP - 9,98 0,31 3,21 12,94 9,03 - LU2091194550 - -
A6 EUR Monthly Stable 8,60 0,27 3,24 11,81 7,53 - LU1051768569 - -
I2 EUR Acumulativo 9,37 0,30 3,31 12,74 8,16 - LU1222728690 - -
A2 USD - 18,43 0,61 3,42 25,05 16,15 - LU2091194634 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 11,64 0,37 3,28 15,84 10,13 - LU1153584641 - -
I2 USD - 10,12 0,33 3,37 13,74 8,87 - LU2091194477 - -
X5G EUR - 12,01 0,39 3,36 16,39 10,50 - LU1834329150 - -
I4G GBP - 10,03 0,31 3,19 13,00 9,07 - LU2091194394 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 10,29 0,33 3,31 13,99 8,95 - LU1185942585 - -

Gestores del fondo

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Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Literatura

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