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Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
30 sep 2014
a
30 sep 2015
De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 sep 2019

11,99 1,07 -1,41 1,16 11,06
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
11,06 3,47 4,63 - 6,12
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
10,48 1,37 5,11 11,06 10,77 25,37 - 41,01

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 oct 2019 USD 9.804,445
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Fecha de lanzamiento de la serie 18 dic 2013
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1005243685
Ticker Bloomberg BGFIE2E
Comisión inicial 3,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BH89CZ6
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class E2, a 30 sep 2019 comparado con 260 fondos Global Flexible Bond - USD Hedged.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 12 mar 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 26,99
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 5,24
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3,60
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,54
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,43
Nombre Peso (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,25
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,95
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 0,57
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 0,53
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,49

Desglose

Desglose

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 EUR Acumulativo 12,29 -0,02 -0,16 12,55 11,30 - LU1005243685 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,57 0,00 0,00 10,60 10,19 - LU0278456651 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,89 0,00 0,00 10,92 10,48 - LU0368231436 - -
D4 EUR Reparto anual 12,15 -0,02 -0,16 12,60 11,44 - LU1085283973 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 16,41 0,00 0,00 16,44 15,57 - LU0827879684 - -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 10,67 0,00 0,00 10,69 10,21 - LU1153584724 - -
D2 USD Acumulativo 15,13 -0,01 -0,07 15,15 14,23 - LU0278469043 - -
I2 Cubierta AUD - 10,39 0,00 0,00 10,40 9,83 - LU1786038098 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,96 0,00 0,00 10,00 9,64 - LU0278453476 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 9,36 -0,01 -0,11 9,69 9,32 - LU1340096590 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 11,77 0,00 0,00 11,81 11,33 - LU1263143379 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 15,85 0,00 0,00 15,87 15,10 - LU0480534915 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,32 0,00 0,00 11,34 10,81 - LU0278463947 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 9,36 0,00 0,00 9,41 9,09 - LU0278456818 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,46 0,00 0,00 10,48 10,03 - LU1181257202 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 95,87 -0,01 -0,01 96,38 93,71 - LU1165523371 - -
Class I5 Hedged JPY Trimestral 961,00 0,00 0,00 972,00 949,00 - LU1791183194 - -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,23 0,00 0,00 9,32 9,13 - LU1003077317 - -
C2 USD Acumulativo 12,50 0,00 0,00 12,52 11,92 - LU0278467773 - -
I5 JPY Trimestral 1.075,00 -1,00 -0,09 1.095,00 1.027,00 - LU1926936912 - -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 9,82 0,00 0,00 10,13 9,60 - LU1270847186 - -
A2 USD Acumulativo 14,63 0,00 0,00 14,65 13,82 - LU0278466700 - -
A5 USD Trimestral 10,13 0,00 0,00 10,20 9,77 - LU0280465617 - -
A5 Cubierta EUR Trimestral 6,86 -0,01 -0,15 6,94 6,79 - LU0280467159 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 21,01 0,00 0,00 21,04 19,96 - LU0278465488 - -
C5 USD Trimestral 10,09 0,00 0,00 10,14 9,74 - LU0280466938 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 11,40 0,00 0,00 11,44 11,02 - LU1270847004 - -
E2 USD Acumulativo 13,69 -0,01 -0,07 13,71 12,98 - LU0278469472 - -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,69 0,00 0,00 9,74 9,42 - LU1234671672 - -
D5 USD Trimestral 10,64 0,00 0,00 10,72 10,26 - LU0737136415 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,72 0,00 0,00 4,88 4,66 - LU1294567364 - -
A5 Cubierta SGD Trimestral 14,51 0,00 0,00 14,63 14,08 - LU0280468637 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.086,00 0,00 0,00 1.089,00 1.045,00 - LU1005243172 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.045,00 0,00 0,00 1.049,00 1.010,00 - LU1005243099 - -
D5 Cubierta CHF Trimestral 9,35 0,00 0,00 9,47 9,28 - LU1681056062 - -
D5 Cubierta EUR Trimestral 6,88 0,00 0,00 6,96 6,80 - LU0827879841 - -
Class S5 USD - 10,20 0,01 0,10 10,28 10,17 - LU1992159068 - -
C1 USD Reparto diario 10,12 -0,01 -0,10 10,16 9,78 - LU1003077077 - -
A1 EUR Reparto diario 9,09 -0,01 -0,11 9,29 8,51 - LU1005244220 - -
A6 USD Reparto mensual 12,17 0,00 0,00 12,24 11,82 - LU1051767835 - -
C1 EUR Reparto diario 9,09 -0,01 -0,11 9,29 8,51 - LU1005244493 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,18 0,01 0,10 10,21 10,00 - LU1992159654 - -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 11,41 0,00 0,00 11,43 10,89 - LU0999670564 - -
I2 USD Acumulativo 12,04 0,00 0,00 12,05 11,31 - LU0986736956 - -
X2 USD Acumulativo 11,70 0,00 0,00 11,71 10,95 - LU0278469985 - -
A1 USD Reparto diario 10,12 -0,01 -0,10 10,16 9,78 - LU1003076855 - -
A3 USD Reparto mensual 10,13 0,00 0,00 10,16 9,77 - LU1003076939 - -
A2 EUR Acumulativo 13,13 -0,02 -0,15 13,41 12,03 - LU1005243255 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 11,22 0,00 0,00 11,24 10,67 - LU0278465058 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 21,75 -0,01 -0,05 21,78 20,58 - LU0827879767 - -
A3 EUR Reparto mensual 9,09 -0,01 -0,11 9,28 8,50 - LU1005243339 - -
I5 USD Trimestral 9,91 0,00 0,00 9,99 9,55 - LU1083819141 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 9,36 -0,01 -0,11 9,66 9,32 - LU0973708182 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 12,22 0,00 0,00 12,24 11,52 - LU1093512371 - -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 9,48 0,00 0,00 9,58 9,28 - LU1165522217 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,28 0,00 0,00 9,35 9,08 - LU1165522480 - -
C2 EUR Acumulativo 11,22 -0,02 -0,18 11,46 10,38 - LU1005243412 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,16 0,01 0,10 10,20 10,00 - LU1992159902 - -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 11,27 -0,01 -0,09 11,29 10,63 - LU1214678283 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,47 0,00 0,00 11,50 11,00 - LU0278456909 - -
Class X5 Hedged EUR Trimestral 9,42 -0,01 -0,11 9,54 9,31 - LU1685502194 - -
Class I5 Hedged EUR Trimestral 9,12 0,00 0,00 9,22 9,01 - LU1129992308 - -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,59 0,00 0,00 10,66 10,30 - LU1003077820 - -
D2 EUR Acumulativo 13,58 -0,03 -0,22 13,87 12,40 - LU1005243503 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 91,72 -0,02 -0,02 92,37 89,69 - LU1051769021 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 9,96 0,00 0,00 10,01 9,68 - LU1121327164 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,02 0,00 0,00 10,12 9,81 - LU1877503935 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 101,36 -0,02 -0,02 101,71 97,96 - LU1121320748 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,70 0,00 0,00 10,74 10,35 - LU0972027022 - -
A4 USD Reparto anual 9,99 0,00 0,00 10,25 9,69 - LU1153584997 - -
X3 USD Reparto mensual 10,14 0,00 0,00 10,18 9,78 - LU1003077234 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 11,23 0,00 0,00 11,24 10,62 - LU1136394076 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura