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Renta variable

BGF European Equity Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Performance Report

Performance Report contains monthly performance data for the above share class and its unhedged share class. Disclaimer: The share class will be hedged with the aim of reducing the effect of exchange rate fluctuations between it's denominated currency and the currencies of the securities that make up the benchmark index. The benchmark performance represents the unhedged performance.


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 14 nov 2019 EUR 1.775,301
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 03 dic 2010
Fecha de lanzamiento de la serie 11 dic 2013
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia MSCI Europe Net TR in EUR
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1003076772
Ticker Bloomberg BGEA5GU
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BH65TS8
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2019
Nombre Peso (%)
ALLIANZ SE 4,11
NESTLE SA 4,10
TOTAL SA 4,10
ROCHE HOLDING AG 4,01
SCOR SE 3,97
Nombre Peso (%)
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,95
BP PLC 3,85
TELE2 AB 3,84
VINCI SA 3,64
GLAXOSMITHKLINE PLC 3,19

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A5G Cubierta USD Trimestral 21,07 0,05 0,24 21,07 16,88 - LU1003076772 - -
D5G Cubierta GBP Trimestral 12,89 0,03 0,23 12,90 10,47 - LU0949170855 - -
A8 Cubierta NZD Monthly Stable with IRD 9,18 0,02 0,22 9,18 7,54 - LU1220229196 - -
A2 EUR Acumulativo 20,98 0,05 0,24 20,99 16,52 - LU0562822386 - -
A8 Cubierta CAD Monthly Stable with IRD 9,19 0,02 0,22 9,19 7,53 - LU1220229436 - -
A4G EUR Reparto anual 15,01 0,03 0,20 15,02 12,44 - LU0619515397 - -
A5G EUR Trimestral 14,27 0,03 0,21 14,28 11,74 - LU0561744862 - -
E5G EUR Trimestral 13,72 0,02 0,15 13,73 11,34 - LU0579995191 - -
A6 Cubierta SGD Monthly Stable 11,73 0,02 0,17 11,73 9,46 - LU1019634622 - -
A8 Cubierta AUD Monthly Stable with IRD 11,36 0,03 0,26 11,36 9,34 - LU1019636163 - -
D4G EUR Reparto anual 13,92 0,03 0,22 13,92 11,46 - LU0875160912 - -
X2 EUR Acumulativo 14,49 0,03 0,21 14,49 11,23 - LU0563471787 - -
D2 EUR Acumulativo 22,25 0,05 0,23 22,26 17,41 - LU0579997130 - -
I4G EUR Reparto anual 13,98 0,03 0,22 13,98 11,48 - LU0883524240 - -
X5G GBP Reparto diario 12,67 -0,01 -0,08 12,81 10,83 - LU1015435362 - -
Class D6 Hedged USD Monthly Stable 9,94 0,03 0,30 9,94 7,89 - LU1200839964 - -
A6 Cubierta GBP Monthly Stable 13,78 0,03 0,22 13,79 11,23 - LU1051771274 - -
A6 Cubierta USD Monthly Stable 11,94 0,03 0,25 11,94 9,55 - LU1019632923 - -
D5G EUR Trimestral 13,92 0,03 0,22 13,93 11,37 - LU0871639463 - -
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 184,89 0,47 0,25 184,99 148,80 - LU1051770623 - -
E2 EUR Acumulativo 20,12 0,04 0,20 20,13 15,92 - LU0628612748 - -
A8 Cubierta CNH Monthly Stable with IRD 96,21 0,23 0,24 96,24 79,13 - LU1241525267 - -
A6 EUR Monthly Stable 10,79 0,03 0,28 10,79 8,85 - LU1051768569 - -
D2 USD Acumulativo 24,48 0,03 0,12 24,67 21,99 - LU1984140779 - -
X5G EUR - 14,79 0,03 0,20 14,80 11,98 - LU1834329150 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 14,22 0,03 0,21 14,22 10,92 - LU1153584641 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 12,54 0,03 0,24 12,54 9,56 - LU1185942585 - -
I2 EUR Acumulativo 11,48 0,03 0,26 11,48 8,96 - LU1222728690 - -

Gestores del fondo

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Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Literatura

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