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Renta variable

BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Performance Report

Performance Report contains monthly performance data for the above share class and its unhedged share class. Disclaimer: The share class will be hedged with the aim of reducing the effect of exchange rate fluctuations between it's denominated currency and the currencies of the securities that make up the benchmark index. The benchmark performance represents the unhedged performance.


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 14 feb 2020 USD 25,536
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 14 nov 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 27 nov 2013
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Alt - Long/Short Equity - Other
Índice de referencia LIBOR 3 Month Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0997362594
Ticker Bloomberg BSEMA2H
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 20,00%
SEDOL BGQYPZ7
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2020
Nombre Peso (%)
CHINA MOBILE LTD 4,72
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,91
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,47
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 3,35
EMAAR PROPERTIES PJSC 3,31
Nombre Peso (%)
ALPHA BANK SA 3,24
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 3,20
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 3,18
VEON LTD 2,90
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 2,79

Desglose

Desglose

a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto
Lo sentimos, pero el desglose por divisa no están disponibles en este momento.
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta EUR Acumulativo 94,52 -0,49 -0,52 109,13 93,05 - LU0997362594 - -
I2 EUR Acumulativo 146,79 -0,75 -0,51 159,70 142,46 - LU1033658300 - -
D2 USD Acumulativo 113,14 -0,57 -0,50 127,96 111,30 - LU0852332542 - -
A2 USD Acumulativo 105,67 -0,53 -0,50 119,81 103,96 - LU0944773521 - -
A4 Cubierta GBP Reparto anual 98,26 -0,48 -0,49 112,83 96,67 - LU0995223301 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 102,10 -0,52 -0,51 116,91 100,45 - LU0965649881 - -
Class I4 GBP Reparto anual 121,71 -0,44 -0,36 143,54 120,27 - LU1033658722 - -
I2 USD Acumulativo 99,24 -0,49 -0,49 111,95 97,61 - LU1033658136 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 105,20 -0,55 -0,52 120,75 103,55 - LU0863014311 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 91,73 -0,48 -0,52 106,26 90,31 - LU1063391988 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 102,49 -0,53 -0,51 117,91 100,88 - LU0852336535 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Literatura

Literatura