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SSLN

iShares Physical Silver ETC

Valor liquidativo a 15 feb 2019 USD 15,19
52 Semanas: 13,55 - 16,74
Variación del valor liquidativo a 15 feb 2019 0,09 (0,61%)
Rentabilidad total medida con valor liquidativo a 14 feb 2019 YTD: 0,69% Rentabilidad acumuladad desde inicio del año hasta la fecha basada en el VLN (valor liquidativo neto). YTD (desde inicio del año hasta la fecha) periodo comprendido entre el inicio del año actual hasta el día de hoy

Información general

¿Por qué SSLN?

Exposición al precio de la plata al contado
Inversión directa en plata
Exposición a una materia prima concreta

Filosofía de inversión

El fondo pretende replicar la rentabilidad del precio de la plata al contado.

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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Año natural
Media anual
Acumulativo
Año natural

	De 31 dic 2013 a 31 dic 2014	De 31 dic 2014 a 31 dic 2015	De 31 dic 2015 a 31 dic 2016	De 31 dic 2016 a 31 dic 2017	De 31 dic 2017 a 31 dic 2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. a 31 dic 2018	-18,43	-13,81	17,04	3,43	-8,67
Índice de Referencia (%) Índice: London Silver Fix Price <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidad del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. a 31 dic 2018	-18,10	-13,46	17,51	3,85	-8,30

	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. a 31 ene 2019	-7,08	4,10	-3,99	-	-11,43
Índice de Referencia (%) Índice:London Silver Fix Price <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidades del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. a 31 ene 2019	-6,70	4,52	-3,60	-	-11,08

Faltan datos de los retornos promedio anuales

	En el año	1m	3m	6m	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. a 31 ene 2019	3,91	3,91	11,99	3,97	-7,08	12,80	-18,40	-	-61,27
Índice de Referencia (%) Índice:London Silver Fix Price <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidades del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. a 31 ene 2019	3,94	3,94	12,10	4,18	-6,70	14,17	-16,75	-	-60,03

Faltan datos de los retornos acumulados

	2014	2015	2016	2017	2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.	-18,43	-13,81	17,04	3,43	-8,67
Índice de Referencia (%) Índice: London Silver Fix Price <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidad del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.	-18,10	-13,46	17,51	3,85	-8,30

Faltan datos de los retornos del calendario anual

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del ETC se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.

Crecimiento hipotético de 10.000

iShares Physical Silver ETC (USD)

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Fecha de anuncio	Fecha de registro	Fecha de corte	Fecha de pago	Distribución total

Las distribuciones pasadas no son indicativas de las distribuciones futuras

Factores clave

Activos Netos a 15 feb 2019 USD 99.465.533

Divisa base USD

Fecha de lanzamiento de la serie 08 abr 2011

Clase de activo Materias primas

Comisión de gestión (TER) 0,40%

Gasto recurrente Gasto recurrente- es una medida de las comisiones totales asociadas a la gestión y operación de un fondo de inversión. Consisten principalmente en comisiones de gestión y otros gastos tales como el de fideicomiso, custodia, transacción y tasas de registro y otros gastos operativos. Las comisiones totales del fondo se dividen por el número total de activos del fondo y se expresa como un porcentaje que representa el gasto recurrente. 0,40%

Estructura Physical

Metodología Para un ETF, la metodología indica si el producto mantiene todos los valores del índice en el mismo peso que el índice (réplica física total) o si se utiliza un subconjunto optimizado de valores del índice (réplica física optimizada / muestreo) para realizar un seguimiento eficiente del rendimiento del índice. Para los ETCs, el metal que respalda los valores siempre es físico Réplica física

Domicilio Irlanda

Índice de referencia London Silver Fix Price

Frecuencia de Distribución Frecuencia con la que el fondo distribuye dividendo. Las frecuencias de Distribución más comunes son anuales, bianuales y trimestrales. Acumulativo

Disponibilidad SIPP Sí

Elegible según UCITS Sí

Distribuidor UK/ Informes de estado No/Sí

Frecuencia de rebalanceo Acumulativo

ISIN IE00B4NCWG09

Ticker Bloomberg SSLN LN

Emisor BlackRock Advisors (UK) Limited

Gestora del fondo BlackRock Advisors (UK) Limited

Administrador State Street Bank and Trust Company

Depositario SSB-STATE STREET DUBLIN

Uso de los ingresos No Income

Características del Fondo

Acciones en circulación 6.548.580

Nivel de referencia a 18 oct 2017 USD 16,95

Ticker del índice de referencia SLVRLN

Rentabilidad de distribución El rendimiento de distribución representa la proporción de los ingresos distribuidos durante los últimos 12 meses entre el VLN (valor liquidativo neto) del fondo. a - -

Fin del año fiscal 30 abr 2018

Beta de las acciones a 3 años El coeficiente beta nos indica cómo varía la rentabilidad del fondo si lo comparamos con la evolución del índice de referencia. Una beta de 1 indica que el fondo registrará el mismo comportamiento que el índice de referencia. Un beta inferior a 1 el fondo es menos volátil que el índice, mientras que una beta mayor que 1 indica que es más volátil que el mercado.<br/><br/>Calculado vs. Índice de Referencia a 31 ene 2019 1,000

Asignación de metal diario por participación 0,969614922

Onzas custodiadas 5.206.719,66

Toneladas custodiadas Una tonelada custodiada equivale a 1,000 kilogramos o 32,150.7465 onzas troy 161,95

Desviación típica (3 años) La desviación típica mide la dispersión de la serie de rentabilidades de un activo respecto a su media de rentabilidad. Una desviación típica más alta indica que las rentabilidades se extienden sobre una amplia gama de valores y, por lo tanto, son más volátiles. a 31 ene 2019 19,93%

Países registrados

Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
España
Finlandia
Holanda
Irlanda
Luxemburgo
Noruega
Reino Unido
Singapur
Suecia

Listado

Intercambio	Ticker	Divisa	Día de inscripción	SEDOL	Ticker Bloomberg	RIC	Bloomberg INAV	Reuters INAV	ISIN	WKN	Valor	Common Code (EOC)	ISIN of INAV
London Stock Exchange	SSLN	GBP	11 abr 2011	B425ZM7	SSLN LN	SSLN.L	INAVSLVG	SSLNGINAV.DE	IE00B4NCWG09	A1KWPR	12881547	-	-
London Stock Exchange	ISLN	USD	11 abr 2011	B4NCWG0	ISLN LN	ISLN.L	INAVSLVU	SSLNUINAV.DE	IE00B4NCWG09	-	-	-	-

Literatura

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Antes de invertir, usted debería considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, las comisiones y gastos, y la variedad de riesgos (además de los descritos en las secciones de riesgos) en los documentos de la emisión aplicables.

"Este material ha sido producido por BlackRock® y se proporciona para fines educativos únicamente y no constituye un consejo para la inversión, o una oferta o solicitud de venta o una solicitud de oferta para adquirir ninguna acción o ETFs iShares (tampoco deben ofrecerse o venderse dichas acciones a nadie) en ninguna jurisdicción en la que una oferta, solicitud, compra o venta fuera ilegal de conformidad con las leyes de valores vigentes en esa jurisdicción. La mayoría de las protecciones proporcionadas por el sistema regulador del Reino Unido no se aplican al funcionamiento de las Compañías, y las indemnizaciones recogidas en el Plan de Compensación de Servicios Financieros (Financial Services Compensation Scheme, FSCS) no estarán disponibles. Las Compañías son esquemas reconocidos para los propósitos de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000. Ciertas clases de acciones de determinados ETC mencionados en este documento han sido registrados para su distribución únicamente en España, Portugal y Chile junto con los folletos de especificaciones para cada ETC. En España, los ETC están registrados con el número 140 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV). En Portugal, los ETC están registrados en la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). En Chile, los ETC están registrados en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y aquellos ETC que no estén registrados están sujetos a la Regla General n. º 336, y estarán supervisados por la SVS. En México, los ETFs iShares mencionados en este documento sólo se han listado en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), y por tanto, la veracidad de la información no ha sido confirmada por la CNBV. En Colombia, la venta de un ETC se dirige a menos de un centenar de inversores especialmente identificados y, por lo tanto, solo puede ser promovido o comercializado en Colombia o para residentes colombianos, según el Decreto 2555 de 2010 y demás normas. Ninguna autoridad de regulación de valores de ningún país de Latinoamérica o de Iberia ha confirmado la exactitud de la información aquí contenida. "

BlackRock Advisors (UK) Limited, que está autorizada y regulada por la Autoridad de conducta financiera (Financial Conduct Authority, FCA), domicilio social en 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel: +44 (0) 20 7743 3000. Para su protección, las llamadas suelen grabarse. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc e iShares VII plc (en conjunto “las Compañías”) son sociedades de inversión de capital variable con pasivo segregado entre sus ETC organizados bajo las leyes de Irlanda y autorizados por el Banco Central de Irlanda.

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