Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 mar 2015
a
31 mar 2016
De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2020

-3,55 3,10 0,75 -1,77 -4,94
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,42 -0,73 -0,53 - 0,63
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-3,25 4,10 -3,70 -1,42 -2,16 -2,62 - 4,20
Performance Report

Performance Report contains monthly performance data for the above share class and its unhedged share class. Disclaimer: The share class will be hedged with the aim of reducing the effect of exchange rate fluctuations between it's denominated currency and the currencies of the securities that make up the benchmark index. The benchmark performance represents the unhedged performance.


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CHF, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 02 jun 2020 USD 9.181,550
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Fecha de lanzamiento de la serie 02 oct 2013
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Flexible Bond - CHF Hedged
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0972027022
Ticker Bloomberg BGFID2C
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BCRXJK8
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima CHF 100000
Inversión mínima posterior CHF 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class D2 Hedged, a 31 may 2020 comparado con 113 fondos Global Flexible Bond - CHF Hedged.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Gold
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal, its highest level of conviction. (Effective 22 abr 2020)

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2020
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,25
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2,92
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,62
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,47
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,20
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 1,08
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029 0,93
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 0,63
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2030 0,62
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,62

Desglose

Desglose

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,60 0,02 0,19 10,90 9,79 - LU0972027022 - -
A5 Cubierta SGD Trimestral 14,36 0,02 0,14 14,79 13,24 - LU0280468637 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 21,03 0,04 0,19 21,54 19,39 - LU0278465488 - -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,56 0,02 0,21 9,86 8,86 - LU1234671672 - -
C2 USD Acumulativo 12,48 0,02 0,16 12,78 11,51 - LU0278467773 - -
E2 USD Acumulativo 13,74 0,03 0,22 14,04 12,66 - LU0278469472 - -
A5 USD Trimestral 10,07 0,02 0,20 10,33 9,27 - LU0280465617 - -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 9,85 0,02 0,20 10,13 9,08 - LU1270847186 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 9,23 0,02 0,22 9,51 8,54 - LU0278456818 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 11,31 0,02 0,18 11,62 10,44 - LU1270847004 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,82 0,02 0,19 11,11 9,98 - LU0368231436 - -
D5 USD Trimestral 10,59 0,02 0,19 10,86 9,74 - LU0737136415 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 15,85 0,03 0,19 16,26 14,63 - LU0480534915 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 9,29 0,01 0,11 9,69 8,58 - LU1340096590 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,85 0,01 0,10 10,14 9,11 - LU0278453476 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,49 0,02 0,19 10,78 9,68 - LU0278456651 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 16,47 0,03 0,18 16,86 15,18 - LU0827879684 - -
A2 USD Acumulativo 14,73 0,03 0,20 15,03 13,55 - LU0278466700 - -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 10,66 0,02 0,19 10,92 9,81 - LU1153584724 - -
Class I5 Hedged JPY Trimestral 942,00 2,00 0,21 974,00 870,00 - LU1791183194 - -
A5 Cubierta EUR Trimestral 6,71 0,01 0,15 6,95 6,20 - LU0280467159 - -
C5 USD Trimestral 10,02 0,02 0,20 10,28 9,25 - LU0280466938 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.035,00 2,00 0,19 1.065,00 957,00 - LU1005243099 - -
D4 EUR Reparto anual 12,21 -0,05 -0,41 12,90 11,62 - LU1085283973 - -
D5 Cubierta EUR Trimestral 6,73 0,01 0,15 6,96 6,21 - LU0827879841 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 11,71 0,03 0,26 12,02 10,80 - LU1263143379 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.080,00 2,00 0,19 1.109,00 998,00 - LU1005243172 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 94,30 0,20 0,21 97,44 87,61 - LU1165523371 - -
Class S5 USD - 10,13 0,01 0,10 10,41 9,33 - LU1992159068 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,39 0,02 0,19 10,69 9,60 - LU1181257202 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,28 0,02 0,18 11,59 10,41 - LU0278463947 - -
D2 USD Acumulativo 15,28 0,03 0,20 15,57 14,05 - LU0278469043 - -
I2 Cubierta AUD - 10,37 0,02 0,19 10,65 9,57 - LU1786038098 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 11,23 0,02 0,18 11,52 10,36 - LU0278465058 - -
A6 USD Reparto mensual 11,92 0,02 0,17 12,33 11,09 - LU1051767835 - -
D5 Cubierta CHF Trimestral 9,13 0,01 0,11 9,46 8,44 - LU1681056062 - -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,01 0,02 0,22 9,33 8,36 - LU1003077317 - -
I5 JPY Trimestral 1.068,00 10,00 0,95 1.134,00 997,00 - LU1926936912 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 21,84 0,04 0,18 22,35 20,12 - LU0827879767 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,08 0,00 0,00 10,38 9,33 - LU1992159654 - -
A1 EUR Reparto diario 9,00 -0,04 -0,44 9,56 8,59 - LU1005244220 - -
E2 EUR Acumulativo 12,27 -0,06 -0,49 13,01 11,70 - LU1005243685 - -
C1 EUR Reparto diario 8,99 -0,05 -0,55 9,56 8,59 - LU1005244493 - -
A3 USD Reparto mensual 10,06 0,02 0,20 10,32 9,29 - LU1003076939 - -
I2 USD Acumulativo 12,16 0,02 0,16 12,39 11,18 - LU0986736956 - -
C1 USD Reparto diario 10,07 0,02 0,20 10,32 9,29 - LU1003077077 - -
X2 USD Acumulativo 11,86 0,02 0,17 12,07 10,90 - LU0278469985 - -
A1 USD Reparto diario 10,07 0,02 0,20 10,32 9,29 - LU1003076855 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,70 0,00 0,00 4,88 4,34 - LU1294567364 - -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 11,39 0,03 0,26 11,69 10,51 - LU0999670564 - -
A3 EUR Reparto mensual 8,99 -0,04 -0,44 9,56 8,59 - LU1005243339 - -
D2 EUR Acumulativo 13,65 -0,06 -0,44 14,43 12,99 - LU1005243503 - -
I5 USD Trimestral 9,86 0,02 0,20 10,11 9,06 - LU1083819141 - -
A2 EUR Acumulativo 13,16 -0,06 -0,45 13,93 12,53 - LU1005243255 - -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,40 0,02 0,19 10,76 9,64 - LU1003077820 - -
Class I5 Hedged EUR Trimestral 8,92 0,02 0,22 9,23 8,23 - LU1129992308 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 12,25 0,03 0,25 12,56 11,28 - LU1093512371 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 89,87 0,18 0,20 93,00 83,53 - LU1051769021 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 9,85 0,02 0,20 10,18 9,09 - LU1877503935 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,05 0,01 0,10 10,35 9,30 - LU1992159902 - -
C2 EUR Acumulativo 11,15 -0,05 -0,45 11,85 10,64 - LU1005243412 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 9,26 0,01 0,11 9,66 8,56 - LU0973708182 - -
X3 USD Reparto mensual 10,07 0,02 0,20 10,33 9,31 - LU1003077234 - -
Class X5 Hedged EUR Trimestral 9,23 0,02 0,22 9,55 8,51 - LU1685502194 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 100,55 0,19 0,19 103,33 92,76 - LU1121320748 - -
A4 USD Reparto anual 10,05 0,02 0,20 10,26 9,25 - LU1153584997 - -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 11,36 0,03 0,26 11,61 10,45 - LU1214678283 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 9,84 0,02 0,20 10,13 9,10 - LU1121327164 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,43 0,02 0,18 11,72 10,54 - LU0278456909 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 11,27 0,02 0,18 11,54 10,39 - LU1136394076 - -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 9,32 0,02 0,22 9,64 8,59 - LU1165522217 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,04 0,01 0,11 9,40 8,42 - LU1165522480 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Literatura

Literatura