Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 mar 2014
a
31 mar 2015
De
31 mar 2015
a
31 mar 2016
De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2019

2,79 -3,55 3,10 0,75 -1,77
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,77 0,67 0,23 - 0,94
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,74 0,38 1,74 -1,77 2,03 1,15 - 5,30
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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CHF, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 abr 2019 USD 9.900,421
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Fecha de lanzamiento de la serie 02 oct 2013
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Flexible Bond - CHF Hedged
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0972027022
Ticker Bloomberg BGFID2C
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BCRXJK8
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima CHF 100000
Inversión mínima posterior CHF 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class D2 Hedged, a 31 mar 2019 comparado con 91 fondos Global Flexible Bond - CHF Hedged.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 12 mar 2019)

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 05/13/2019 22,06
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 04/10/2019 5,18
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION 2,70
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 05/21/2019 2,38
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION 1,83
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 4 06/13/2019 1,48
FNMA 15YR 2015 PRODUCTION 0,87
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,78
FNMA 15YR 3% HLB 150K 2017 0,72
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,53

Desglose

Desglose

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,57 0,00 0,00 10,72 10,35 - LU0972027022 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 11,25 -0,01 -0,09 11,40 11,02 - LU1270847004 - -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 10,47 0,00 0,00 10,51 10,21 - LU1153584724 - -
C5 USD Reparto trimestral 9,96 0,00 0,00 10,05 9,74 - LU0280466938 - -
A5 Cubierta SGD Reparto trimestral 14,37 0,00 0,00 14,65 14,08 - LU0280468637 - -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,61 0,00 0,00 9,79 9,42 - LU1234671672 - -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 9,88 0,00 0,00 10,06 9,60 - LU1270847186 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,72 0,00 0,00 10,82 10,48 - LU0368231436 - -
A5 USD Reparto trimestral 10,00 0,00 0,00 10,09 9,77 - LU0280465617 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 9,27 0,00 0,00 9,46 9,09 - LU0278456818 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 20,51 0,00 0,00 20,51 19,96 - LU0278465488 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,84 0,00 0,00 10,00 9,64 - LU0278453476 - -
D5 USD Reparto trimestral 10,50 0,00 0,00 10,60 10,26 - LU0737136415 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 16,01 -0,01 -0,06 16,02 15,57 - LU0827879684 - -
C2 USD Acumulativo 12,24 0,00 0,00 12,24 11,92 - LU0278467773 - -
A2 USD Acumulativo 14,24 0,00 0,00 14,24 13,82 - LU0278466700 - -
E2 USD Acumulativo 13,36 0,00 0,00 13,36 12,98 - LU0278469472 - -
A5 Cubierta EUR Reparto trimestral 6,88 0,00 0,00 7,16 6,79 - LU0280467159 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,41 0,00 0,00 10,52 10,19 - LU0278456651 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 15,50 0,00 0,00 15,51 15,10 - LU0480534915 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 9,53 0,00 0,00 9,91 9,32 - LU1340096590 - -
Class I5 Hedged JPY - 963,00 0,00 0,00 1.000,00 949,00 - LU1791183194 - -
D4 EUR Reparto anual 12,05 0,06 0,50 12,05 11,04 - LU1085283973 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.069,00 0,00 0,00 1.077,00 1.045,00 - LU1005243172 - -
I2 Cubierta AUD - 10,13 0,00 0,00 10,13 9,83 - LU1786038098 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.032,00 0,00 0,00 1.046,00 1.010,00 - LU1005243099 - -
D2 USD Acumulativo 14,69 0,00 0,00 14,69 14,23 - LU0278469043 - -
D5 Cubierta CHF Reparto trimestral 9,39 -0,01 -0,11 9,81 9,28 - LU1681056062 - -
D5 Cubierta EUR Reparto trimestral 6,90 0,00 0,00 7,18 6,80 - LU0827879841 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 11,59 0,00 0,00 11,68 11,33 - LU1263143379 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,27 0,00 0,00 10,32 10,03 - LU1181257202 - -
A6 USD Reparto mensual 12,06 0,00 0,00 12,31 11,82 - LU1051767835 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 95,21 0,00 0,00 98,17 93,71 - LU1165523371 - -
- JPY - 1.094,00 -1,00 -0,09 1.095,00 1.027,00 - LU1926936912 - -
A1 EUR Reparto diario 8,88 0,04 0,45 8,89 8,15 - LU1005244220 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,09 0,00 0,00 11,09 10,81 - LU0278463947 - -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,25 0,00 0,00 9,63 9,13 - LU1003077317 - -
C1 USD Reparto diario 9,99 0,00 0,00 10,09 9,78 - LU1003077077 - -
E2 EUR Acumulativo 11,88 0,06 0,51 11,88 10,69 - LU1005243685 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 10,96 0,00 0,00 10,96 10,67 - LU0278465058 - -
I2 USD Acumulativo 11,68 0,00 0,00 11,68 11,31 - LU0986736956 - -
A3 USD Reparto mensual 10,00 0,00 0,00 10,09 9,77 - LU1003076939 - -
C1 EUR Reparto diario 8,88 0,04 0,45 8,89 8,15 - LU1005244493 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 21,18 0,00 0,00 21,18 20,58 - LU0827879767 - -
X2 USD Acumulativo 11,32 0,00 0,00 11,32 10,95 - LU0278469985 - -
A1 USD Reparto diario 9,99 0,00 0,00 10,09 9,78 - LU1003076855 - -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 11,17 0,00 0,00 11,17 10,89 - LU0999670564 - -
A3 EUR Reparto mensual 8,89 0,05 0,57 8,89 8,15 - LU1005243339 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,77 0,00 0,00 4,91 4,66 - LU1294567364 - -
A2 EUR Acumulativo 12,66 0,06 0,48 12,66 11,33 - LU1005243255 - -
D2 EUR Acumulativo 13,06 0,06 0,46 13,06 11,63 - LU1005243503 - -
- GBP - 9,98 0,00 0,00 10,01 9,81 - LU1877503935 - -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 10,95 0,00 0,00 10,95 10,63 - LU1214678283 - -
C2 EUR Acumulativo 10,88 0,05 0,46 10,88 9,86 - LU1005243412 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 9,51 0,00 0,00 9,88 9,32 - LU0973708182 - -
Class X5 Hedged GBP Reparto trimestral 9,44 0,00 0,00 9,72 9,28 - LU1165522217 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 91,19 -0,01 -0,01 94,09 89,69 - LU1051769021 - -
Class X5 Hedged EUR Reparto trimestral 9,45 0,00 0,00 9,83 9,31 - LU1685502194 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 100,02 -0,01 -0,01 101,58 97,96 - LU1121320748 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 11,89 0,00 0,00 11,89 11,52 - LU1093512371 - -
A4 USD Reparto anual 9,98 0,00 0,00 10,07 9,69 - LU1153584997 - -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,52 0,00 0,00 10,67 10,30 - LU1003077820 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,26 -0,01 -0,09 11,31 11,00 - LU0278456909 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 10,93 0,00 0,00 10,93 10,62 - LU1136394076 - -
Class I5 Hedged EUR Reparto trimestral 9,14 0,00 0,00 9,51 9,01 - LU1129992308 - -
X3 USD Reparto mensual 10,01 0,00 0,00 10,11 9,78 - LU1003077234 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,24 0,00 0,00 9,51 9,08 - LU1165522480 - -
I5 USD Reparto trimestral 9,78 0,00 0,00 9,87 9,55 - LU1083819141 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 9,86 -0,01 -0,10 10,06 9,68 - LU1121327164 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura