Renta variable

BGF Global Equity Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en SGD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 06 abr 2020 USD 894,691
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 12 nov 2010
Fecha de lanzamiento de la serie 17 jul 2013
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia MSCI All Country World Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0949170772
Ticker Bloomberg BGEIA6S
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BBVHRX8
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEACWF
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima SGD 5000
Inversión mínima posterior SGD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 mar 2020
Nombre Peso (%)
UNILEVER PLC 3,63
JOHNSON & JOHNSON 3,60
NOVARTIS AG 3,55
NESTLE SA 3,44
TELUS CORP 3,41
Nombre Peso (%)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,10
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,07
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,00
AMCOR CDI PLC 2,97
PROCTER & GAMBLE 2,90

Desglose

Desglose

a 31 mar 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 mar 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 mar 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A6 Cubierta SGD Monthly Stable 8,96 0,22 2,52 11,53 7,73 - LU0949170772 - -
A6 Cubierta CNH Monthly Stable 88,39 2,27 2,64 112,34 75,84 - LU1075907227 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 14,22 0,35 2,52 18,10 12,23 - LU0827881581 - -
E5G USD Trimestral 10,74 0,27 2,58 13,67 9,21 - LU0579999342 - -
A4G EUR Reparto anual 10,59 0,26 2,52 13,15 9,08 - LU0739721834 - -
D5G GBP Trimestral 9,66 0,22 2,33 11,65 8,77 - LU0827881748 - -
A5G EUR Trimestral 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
D5G Cubierta GBP Trimestral 6,77 0,16 2,42 8,72 5,83 - LU0827881318 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 13,01 0,33 2,60 16,53 11,19 - LU0827881409 - -
D4G EUR Reparto anual 12,09 0,30 2,54 14,99 10,37 - LU0938162426 - -
E2 EUR Acumulativo 13,28 0,32 2,47 16,51 11,40 - LU0628613043 - -
C2 USD Acumulativo 12,63 0,32 2,60 15,97 10,84 - LU0545039629 - -
A5G USD Trimestral 11,21 0,28 2,56 14,26 9,62 - LU0553294199 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 12,30 0,31 2,59 15,65 10,58 - LU0625451603 - -
D5G Cubierta EUR Trimestral 9,95 0,25 2,58 12,75 8,56 - LU0827881664 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 15,21 0,37 2,49 19,48 13,11 - LU0654592483 - -
D5G USD Trimestral 11,86 0,30 2,60 15,06 10,17 - LU0827881235 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 11,57 0,29 2,57 14,67 9,94 - LU0862987244 - -
A2 USD Acumulativo 15,01 0,38 2,60 18,93 12,88 - LU0545039389 - -
A2 EUR Acumulativo 13,90 0,34 2,51 17,26 11,92 - LU0880975056 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 16,09 0,40 2,55 20,57 13,86 - LU0827881151 - -
A6 USD Monthly Stable 11,49 0,28 2,50 14,63 9,90 - LU0738911758 - -
D2 USD Acumulativo 16,09 0,40 2,55 20,27 13,80 - LU0545039975 - -
E5G Cubierta EUR Trimestral 8,76 0,22 2,58 11,25 7,54 - LU0628613126 - -
A8 Cubierta ZAR Monthly Stable with IRD 91,89 2,34 2,61 119,04 79,30 - LU1023055079 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 13,45 0,33 2,52 17,15 11,57 - LU0661495795 - -
A5G Cubierta SGD Trimestral 10,42 0,25 2,46 13,40 8,96 - LU0661504455 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 9,28 0,23 2,54 11,79 7,98 - LU1115429885 - -
A5G Cubierta EUR Trimestral 9,40 0,24 2,62 12,06 8,09 - LU0625451512 - -
A4G Cubierta EUR Reparto anual 8,71 0,22 2,59 11,08 7,49 - LU1529944511 - -
E2 USD Acumulativo 14,34 0,35 2,50 18,11 12,31 - LU0545040122 - -
X2 USD Acumulativo 17,70 0,44 2,55 22,25 15,18 - LU0545040635 - -
I2 USD Acumulativo 10,99 0,27 2,52 13,84 9,43 - LU0545040395 - -
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 87,31 2,19 2,57 111,38 75,17 - LU1003077747 - -
E2 Cubierta EUR - 8,12 0,21 2,65 10,34 6,98 - LU1786037793 - -
C5G USD Trimestral 9,54 0,23 2,47 12,17 8,19 - LU0592708423 - -
A5G GBP Trimestral 9,11 0,21 2,36 11,05 8,27 - LU0557294096 - -
A8 Cubierta AUD Monthly Stable with IRD 8,94 0,22 2,52 11,55 7,70 - LU0949170699 - -
A8 Cubierta CNH Monthly Stable with IRD 90,16 2,31 2,63 114,58 77,36 - LU1220226846 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Literatura

Literatura