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Renta fija

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
30 sep 2014
a
30 sep 2015
De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 sep 2019

-4,92 13,44 2,69 -10,86 -2,30
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,30 -3,65 -0,72 - -0,41
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,91 -1,23 -6,18 -2,30 -10,56 -3,53 - -2,53
Performance Report

Performance Report contains monthly performance data for the above share class and its unhedged share class. Disclaimer: The share class will be hedged with the aim of reducing the effect of exchange rate fluctuations between it's denominated currency and the currencies of the securities that make up the benchmark index. The benchmark performance represents the unhedged performance.


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 oct 2019 USD 2.471,134
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 12 jun 2013
Fecha de lanzamiento de la serie 17 jul 2013
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0949128143
Ticker Bloomberg BSEFE2E
Comisión inicial 3,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BBT3415
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 6,55
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.625 04/03/2049 4,33
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 3,61
TREASURY NOTE 2.25 02/29/2020 3,12
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,10
Nombre Peso (%)
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 2,79
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,72
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 2,05
JSC NATIONAL KAZMUNAYGAS RegS 5.75 04/19/2047 2,04
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 9.75 11/01/2028 1,87

Desglose

Desglose

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 Cubierta EUR Acumulativo 96,95 0,02 0,02 105,70 95,56 - LU0949128143 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 105,91 0,04 0,04 114,76 100,50 - LU1435395550 - -
D5 EUR - 95,30 -0,10 -0,10 103,91 91,68 - LU1800013283 - -
Class X5 EUR Trimestral 90,67 -0,10 -0,11 98,92 87,16 - LU1648246756 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 87,19 0,02 0,02 94,81 85,28 - LU1567862849 - -
D5 USD Trimestral 93,61 0,03 0,03 102,53 92,56 - LU1308276671 - -
D2 USD Acumulativo 114,29 0,03 0,03 123,53 108,35 - LU0949128572 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 85,66 0,01 0,01 93,28 84,30 - LU1567863144 - -
X2 Cubierta CAD - 92,02 0,03 0,03 99,49 87,25 - LU1728553345 - -
E2 USD Acumulativo 105,30 0,03 0,03 114,10 100,94 - LU0949128499 - -
D5 Cubierta EUR - 85,76 0,02 0,02 94,12 85,70 - LU1814255391 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 85,73 0,02 0,02 93,41 85,62 - LU1093538335 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 86,43 0,02 0,02 94,12 84,74 - LU1715606080 - -
I5 EUR Trimestral 90,50 -0,10 -0,11 98,70 87,05 - LU1722863567 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 98,54 0,02 0,02 107,34 96,73 - LU1072451542 - -
A4 Cubierta GBP Reparto anual 85,76 0,02 0,02 93,30 85,68 - LU1072457747 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 104,75 0,02 0,02 113,93 102,12 - LU0949128226 - -
I4 Cubierta EUR Reparto anual 86,00 0,02 0,02 94,19 85,95 - LU1418627409 - -
I2 USD Acumulativo 113,04 0,04 0,04 122,14 107,00 - LU1118028742 - -
X2 USD Acumulativo 122,63 0,04 0,03 132,31 115,31 - LU0946833604 - -
I3 USD Reparto mensual 84,54 0,03 0,04 92,04 83,66 - LU1572169453 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 90,98 0,02 0,02 98,91 88,55 - LU1648247721 - -
Class I5 Hedged EUR - 80,95 0,02 0,02 89,19 80,90 - LU1781817264 - -
A2 USD Acumulativo 108,60 0,03 0,03 117,56 103,64 - LU0940382277 - -
D4 GBP Reparto anual 94,96 -0,38 -0,40 109,41 94,54 - LU0997362164 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura