Multiactivo

Global Multi-Asset Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 dic 2013
a
31 dic 2014
De
31 dic 2014
a
31 dic 2015
De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

4,78 -2,15 4,87 7,30 -6,69
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,28 4,30 2,16 - 3,28
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
5,05 1,44 2,23 -1,28 13,46 11,30 - 20,05
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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 22 mar 2019 USD 7.797,815
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 28 jun 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 03 jul 2013
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar EUR Moderate Allocation - Global
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0944772804
Ticker Bloomberg BGMAD4E
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BBHXNX2
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo Global Multi-Asset Income Fund, Class D4G Hedged, a 28 feb 2019 comparado con 1693 fondos EUR Moderate Allocation - Global.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 28 sep 2018)

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2019
Nombre Peso (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,18
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,89
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,48
MORGAN STANLEY 5.85 12/31/2049 0,41
ENBRIDGE INC 6.25 03/01/2078 0,39
Nombre Peso (%)
STATE STREET CORP 3.78819 06/15/2037 0,39
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,37
SOCIETE GENERALE SA 144A 8 12/31/2049 0,34
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 7.5 12/31/2049 0,31
MACQUARIE BANK LTD (LONDON BRANCH) 144A 6.125 12/31/2049 0,31

Desglose

Desglose

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D4G Cubierta EUR Reparto anual 9,21 -0,01 -0,11 9,75 8,64 - LU0944772804 - -
C2 USD Acumulativo 11,14 -0,01 -0,09 11,16 10,42 - LU1005242950 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 10,29 -0,02 -0,19 10,45 9,68 - LU1062843690 - -
A4G USD Reparto anual 9,88 -0,01 -0,10 10,30 9,22 - LU1301847155 - -
A8 Cubierta CNH Monthly Stable with IRD 95,02 -0,09 -0,09 98,96 90,27 - LU1257007564 - -
Class E9 Hedged EUR - 8,93 -0,01 -0,11 9,54 8,46 - LU1294567109 - -
D4G Cubierta CHF Reparto anual 9,68 -0,01 -0,10 10,29 9,08 - LU1373034344 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 11,05 -0,01 -0,09 11,11 10,37 - LU1373034187 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,79 -0,01 -0,09 10,95 10,15 - LU0784383472 - -
A8 Cubierta AUD Monthly Stable with IRD 9,28 -0,01 -0,11 9,67 8,80 - LU0871640123 - -
A6 Cubierta EUR Monthly Stable 8,23 -0,01 -0,12 8,78 7,85 - LU1133085917 - -
C6 USD Monthly Stable 9,32 -0,01 -0,11 9,63 8,81 - LU1023056556 - -
Class A3G EUR Reparto mensual 8,79 0,07 0,80 8,80 8,18 - LU1238068834 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,97 -0,01 -0,09 11,00 10,29 - LU1062843344 - -
D6 USD Monthly Stable 9,77 -0,01 -0,10 10,03 9,23 - LU1003077408 - -
A6 Cubierta SGD Monthly Stable 8,79 -0,01 -0,11 9,19 8,34 - LU0949170426 - -
A2 EUR Acumulativo 11,92 0,09 0,76 11,92 10,49 - LU1162516477 - -
A8 Cubierta GBP Monthly Stable with IRD 8,66 -0,01 -0,12 9,02 8,21 - LU1003077663 - -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,78 -0,01 -0,10 10,01 9,23 - LU1270847269 - -
Class I5G Hedged EUR Reparto trimestral 8,75 -0,01 -0,11 9,26 8,31 - LU1129992480 - -
A8 Cubierta NZD Monthly Stable with IRD 8,88 0,00 0,00 9,25 8,42 - LU0949170343 - -
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 90,05 -0,08 -0,09 94,21 85,49 - LU0784385170 - -
A8 Cubierta CAD Monthly Stable with IRD 8,69 -0,01 -0,11 9,04 8,23 - LU1003077580 - -
A5G Cubierta SGD Reparto trimestral 8,63 -0,01 -0,12 9,06 8,17 - LU0784384363 - -
D2 USD Acumulativo 13,71 -0,01 -0,07 13,72 12,76 - LU0784385337 - -
Class D6 Hedged GBP Reparto mensual 9,50 -0,01 -0,11 9,94 9,02 - LU1791173633 - -
A6 USD Monthly Stable 9,31 -0,01 -0,11 9,64 8,81 - LU0784384876 - -
A5G Cubierta AUD Reparto trimestral 9,61 -0,01 -0,10 10,05 9,10 - LU0949170269 - -
Class X5G GBP Hedged GBP - 9,85 -0,01 -0,10 10,02 9,32 - LU1877504073 - -
E2 EUR Acumulativo 13,78 0,09 0,66 13,78 12,19 - LU0813497111 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 10,54 -0,01 -0,09 10,66 9,91 - LU0784383399 - -
X2 USD Acumulativo 15,11 -0,01 -0,07 15,12 14,04 - LU0784385766 - -
A4G Cubierta EUR Reparto anual 8,51 0,00 0,00 9,08 7,99 - LU0784383712 - -
E5G Cubierta EUR Reparto trimestral 8,19 -0,01 -0,12 8,80 7,80 - LU0784385501 - -
A2 USD Acumulativo 13,44 -0,01 -0,07 13,45 12,54 - LU0784385840 - -
A4G Cubierta CHF Reparto anual 9,45 -0,01 -0,11 10,13 8,88 - LU1373034260 - -
A5G USD Reparto trimestral 9,83 -0,01 -0,10 10,22 9,29 - LU0784383803 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Fredericks
Head of Income Investing for BlackRock Multi-Asset Strategies Team
Justin Christofel, CFA
Portfolio Manager, Multi-Asset Portfolio Strategies
Alex Shingler, CFA
Portfolio Manager, Multi-Asset Portfolio Strategies

Literatura

Literatura