Renta variable

Global Equity Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 21 feb 2019 USD 1.410,381
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 12 nov 2010
Fecha de lanzamiento de la serie 29 may 2013
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Global Equity Income
Índice de referencia MSCI All Country World Net TR Index - in EUR
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0938162426
Ticker Bloomberg BEID4GE
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BB2BQ65
Bloomberg Benchmark Ticker M7WD
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo Global Equity Income Fund, Class D4G, a 31 ene 2019 comparado con 858 fondos Global Equity Income.

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
ALTRIA GROUP INC 3,34
TELUS CORP 3,32
CISCO SYSTEMS INC 3,18
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,05
JOHNSON & JOHNSON 3,03
Nombre Peso (%)
KONE 2,93
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,93
IMPERIAL BRANDS PLC 2,86
AMCOR LTD 2,85
GENUINE PARTS 2,76

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D4G EUR Reparto anual 13,10 -0,01 -0,08 13,61 11,68 - LU0938162426 - -
D5G Cubierta EUR Reparto trimestral 11,85 -0,02 -0,17 13,04 10,71 - LU0827881664 - -
D5G USD Reparto trimestral 13,62 -0,01 -0,07 14,54 12,25 - LU0827881235 - -
E2 EUR Acumulativo 14,15 -0,02 -0,14 14,35 12,65 - LU0628613043 - -
A5G EUR Reparto trimestral 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
D5G GBP Reparto trimestral 10,45 -0,03 -0,29 10,98 9,57 - LU0827881748 - -
D5G Cubierta GBP Reparto trimestral 8,04 -0,01 -0,12 8,75 7,26 - LU0827881318 - -
A2 USD Acumulativo 16,70 -0,02 -0,12 17,38 15,03 - LU0545039389 - -
A2 EUR Acumulativo 14,72 -0,02 -0,14 14,89 13,15 - LU0880975056 - -
E5G USD Reparto trimestral 12,51 -0,01 -0,08 13,51 11,27 - LU0579999342 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 14,20 -0,01 -0,07 15,22 12,84 - LU0625451603 - -
E5G Cubierta EUR Reparto trimestral 10,59 -0,01 -0,09 11,79 9,58 - LU0628613126 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 15,98 -0,01 -0,06 16,68 14,39 - LU0827881581 - -
C2 USD Acumulativo 14,25 -0,02 -0,14 15,01 12,85 - LU0545039629 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 18,21 -0,02 -0,11 19,02 16,40 - LU0827881151 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 14,89 -0,02 -0,13 15,85 13,45 - LU0827881409 - -
D2 USD Acumulativo 17,76 -0,02 -0,11 18,34 15,97 - LU0545039975 - -
A6 Cubierta CNH Monthly Stable 102,07 -0,09 -0,09 108,79 92,51 - LU1075907227 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 13,26 -0,02 -0,15 14,16 11,98 - LU0862987244 - -
A5G USD Reparto trimestral 12,98 -0,02 -0,15 13,96 11,69 - LU0553294199 - -
A4G EUR Reparto anual 11,57 -0,01 -0,09 12,07 10,34 - LU0739721834 - -
A6 USD Monthly Stable 13,32 -0,01 -0,08 14,34 12,07 - LU0738911758 - -
A8 Cubierta ZAR Monthly Stable with IRD 107,49 -0,07 -0,07 116,40 97,40 - LU1023055079 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 17,36 -0,02 -0,12 18,26 15,65 - LU0654592483 - -
A5G Cubierta SGD Reparto trimestral 12,30 -0,01 -0,08 13,36 11,09 - LU0661504455 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 15,24 -0,01 -0,07 16,02 13,74 - LU0661495795 - -
A5G Cubierta EUR Reparto trimestral 11,30 -0,01 -0,09 12,52 10,21 - LU0625451512 - -
X2 USD Acumulativo 19,32 -0,01 -0,05 19,76 17,34 - LU0545040635 - -
A8 Cubierta CNH Monthly Stable with IRD 104,42 -0,09 -0,09 112,80 94,83 - LU1220226846 - -
I2 USD Acumulativo 12,10 -0,01 -0,08 12,47 10,87 - LU0545040395 - -
A5G GBP Reparto trimestral 9,94 -0,03 -0,30 10,48 9,17 - LU0557294096 - -
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 101,96 -0,10 -0,10 111,03 92,49 - LU1003077747 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,73 -0,01 -0,09 11,54 9,71 - LU1115429885 - -
A6 Cubierta SGD Monthly Stable 10,56 -0,01 -0,09 11,49 9,58 - LU0949170772 - -
A4G Cubierta EUR Reparto anual 10,37 -0,01 -0,10 11,48 9,38 - LU1529944511 - -
E2 Cubierta EUR - 9,42 -0,01 -0,11 10,00 8,52 - LU1786037793 - -
C5G USD Reparto trimestral 11,22 -0,01 -0,09 12,21 10,11 - LU0592708423 - -
A8 Cubierta AUD Monthly Stable with IRD 10,60 -0,01 -0,09 11,48 9,60 - LU0949170699 - -
E2 USD Acumulativo 16,05 -0,02 -0,12 16,79 14,46 - LU0545040122 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Stuart E. Reeve
Portfolio Manager, Global Dividend Income and High Horizon
Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Literatura

Literatura