Renta fija

EMCP

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Distribución total
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Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 21 feb 2019 USD 412.421.116
Activos netos del Fondo a 21 feb 2019 USD 423.342.362
Divisa base USD
Share Class Currency USD
Fecha de lanzamiento del fondo 17 abr 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 17 abr 2012
Clase de activo Renta fija
Comisión de gestión (TER) 0,50%
Estructura Physical
Domicilio Irlanda
Índice de referencia J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
Eligibilidad ISA
Disponibilidad SIPP
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Sí
Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual
ISIN IE00B6TLBW47
Ticker Bloomberg EMCP LN
Emisor iShares V plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación 4.211.837
Nivel de referencia a 21 feb 2019 USD 333,03
Ticker del índice de referencia JBCDCORE
Fin del año fiscal 30 nov 2019

Países registrados

Países registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Bélgica

  • Chile

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Singapur

  • Sudáfrica

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 21 feb 2019
Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Plazo Cupón (%) Mercado de divisas Duración Valor nominal
a 21 feb 2019
Emisor Peso (%)
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2,36
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 2,26
ECOPETROL SA 1,79
SANDS CHINA LTD 1,36
YPF SA 1,24
Emisor Peso (%)
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC 1,18
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 1,18
TURKIYE IS BANKASI AS 1,01
ALTICE FINANCING SA 0,96
GAZ CAPITAL SA 0,93
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Cupón (%) Plazo Intercambio País Mercado de divisas Duración

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

 

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

 

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantia del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

Resumen de préstamos de 12 meses a partir del 31 dic 2018

  • Rentabilidad del préstamo de valores: 0,09
  • Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión): 17,28
  • Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión): 23,23
  • Constitución de garantías (% del préstamo): 107,04
a 21 feb 2019
Nombre Ticker ISIN SEDOL País Clase de activo Peso (%)

Préstamo/Colateral y niveles de colateral**

Tipo de Colateral
Tipo de Préstamo Acciones Bonos gubernamentales, supranacionales y de agenciasEfectivo (No para Reinvertir)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos Gubernamentales 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos Corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 21 feb 2019

% de valor de mercado

a 21 feb 2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 21 feb 2019

% de valor de mercado

a 21 feb 2019

% de valor de mercado

a 21 feb 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange EMCP GBP 19 abr 2012 B6835Z2 EMCP LN EMCP.L EMCRUINAV.DE INAVMCRU IE00B6TLBW47 - 18425202 - -
Deutsche Boerse Xetra IS0Q EUR 23 jul 2012 B89D1Y6 IS0Q GY IS0Q.DE - - IE00B6TLBW47 A1JWS3 - - -
London Stock Exchange EMCR USD 19 abr 2012 B6TLBW4 EMCR LN EMCR.L EMCRGINAV.DE INAVMCRG IE00B6TLBW47 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores EMCR MXN 22 jun 2018 - - - - - - - - - -
Borsa Italiana EMCR EUR 20 may 2013 B9MCNP2 EMCR IM EMCP.MI INAVMCRU EMCRUINAV.DE IE00B6TLBW47 - - - -
SIX Swiss Exchange EMCR CHF 02 may 2013 B96QP21 EMCR SW EMCU.S INAVMCRC - IE00B6TLBW47 - 18425202 - -

Literatura

Literatura