Renta fija

ICOV

iShares € Covered Bond UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Distribución total
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Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 24 abr 2019 EUR 1.830.795.316
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento de la serie 01 ago 2008
Clase de activo Renta fija
Comisión de gestión (TER) 0,20%
Estructura Physical
Domicilio Irlanda
Índice de referencia Markit iBoxx Euro Covered Index
Eligibilidad ISA
Disponibilidad SIPP
Distribuidor UK/ Informes de estado Sí/Sí
Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual
ISIN IE00B3B8Q275
Ticker Bloomberg ICOV LN
Emisor iShares III plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación 11.712.023
Nivel de referencia a 24 abr 2019 EUR 223,30
Ticker del índice de referencia IYGB
Fin del año fiscal 30 jun 2018

Países registrados

Países registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Bélgica

  • Chile

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Singapur

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 24 abr 2019
Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Plazo Cupón (%) Mercado de divisas Duración Valor nominal
a 24 abr 2019
Emisor Peso (%)
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 4,28
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 3,87
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 3,14
ABN AMRO BANK NV 2,80
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2,49
Emisor Peso (%)
CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH 2,26
DNB BOLIGKREDITT AS 2,25
BPCE SFH 2,02
BANCO SANTANDER SA 1,76
DZ HYP AG 1,69
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Cupón (%) Plazo Intercambio País Mercado de divisas Duración

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

 

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

 

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantia del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

Resumen de préstamos de 12 meses a partir del 31 dic 2018

  • Rentabilidad del préstamo de valores: 0,03
  • Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión): 15,06
  • Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión): 17,91
  • Constitución de garantías (% del préstamo): 105,91
a 23 abr 2019
Nombre Ticker ISIN SEDOL País Clase de activo Peso (%)

Préstamo/Colateral y niveles de colateral**

Tipo de Colateral
Tipo de Préstamo Acciones Bonos gubernamentales, supranacionales y de agenciasEfectivo (No para Reinvertir)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos Gubernamentales 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos Corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 24 abr 2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 24 abr 2019

% de valor de mercado

a 24 abr 2019

% de valor de mercado

a 24 abr 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange ICOV EUR 01 ago 2008 B3B8QG1 ICOV LN ICOV.L INAVCBE CBEUR=INAV IE00B3B8Q275 - 4471765 - -
Euronext Amsterdam ICOV EUR 24 feb 2009 B3KTQK9 ICOV NA ICOV.AS INAVCBE CBEUR=INAV IE00B3B8Q275 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IUS6 EUR 17 mar 2009 BVC3NQ0 IUS6 GY IUS6.DE INAVCBE CBEUR=INAV IE00B3B8Q275 A0Q41Y - - -
Borsa Italiana ICOV EUR 10 mar 2009 B3V34H3 ICOV IM ICOV.MI INAVCBE CBEUR=INAV IE00B3B8Q275 - - - -
SIX Swiss Exchange ICOV EUR 08 abr 2015 B6XSPC9 ICOV SW ICOV.S - - IE00B3B8Q275 - 4471765 - -

Literatura

Literatura