Materias primas

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.
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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Distribución total
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Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 18 feb 2019 EUR 334.850.696
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento de la serie 07 ago 2007
Clase de activo Materias primas
Comisión de gestión (TER) 0,46%
Estructura Synthetic
Domicilio Alemania
Índice de referencia Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Eligibilidad ISA No
Disponibilidad SIPP
Distribuidor UK/ Informes de estado
Frecuencia de rebalanceo Reparto anual
ISIN DE000A0H0728
WKN A0H072
Ticker Bloomberg DJCOMEX GY
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Uso de los ingresos No Income

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación 18.350.808
Nivel de referencia a 18 feb 2019 EUR 206,67
Ticker del índice de referencia BCOMEUTR
Fin del año fiscal 31 mar 2018

Países registrados

Países registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Chile

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Italia

  • México

  • Noruega

  • Reino Unido

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 18 feb 2019
Ticker ISIN Nombre Sector País Asset Class SEDOL Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Exchange Moneda Valor nominal

Es un fondo sintético que replica mediante un swap sobre materias primas, la exposición que tiene es representativa del índice de referencia no de los activos físicos que posee el fondo.

Ticker Nombre Clase de activo Asset Class Exchange Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN País Moneda
Las posiciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra EXXY EUR 21 ago 2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29 nov 2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26 feb 2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -
SIX Swiss Exchange EXXY EUR 12 abr 2016 BYTP0F8 DJCOMEX DJCOMEX.S - - DE000A0H0728 - 2736544 - -

Literatura

Literatura