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Renta fija

SEML

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada. Nota informativa importante sobre el cambio de índices – Por favor tenga en cuenta que a partir del lunes 1 de julio, se efectuarán cambios en el índice de referencia del iShares Barclays Emerging Market Local Govt Bont (el "fondo") (ticker SEML). El índice de referencia, Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government Index, ampliará su actual cobertura de paises de ocho a quince mercados, incluyendo ahora Chile, Colombia, Perú, Filipinas, Rumanía, Rusia y Tailandia. Adicionalmente, el valor del mercado de cada país se limitará como máximo a 10% con el fin de proveer diversificación adicional al índice, mientras antes no se contemplaba una limitación máxima de los valores de los mercados en las normas del índice. Para más información, por favor acuda al "Anuncio del índice de referencia" o a la sección de "Información adicional" en la página web del fondo o contacte con su equipo de iShares local.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Distribución total
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Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 18 oct 2019 USD 9.233.503.117
Activos netos del Fondo a 18 oct 2019 USD 9.644.393.377
Divisa base USD
Share Class Currency USD
Fecha de lanzamiento del fondo 20 jun 2011
Fecha de lanzamiento de la serie 20 jun 2011
Clase de activo Renta fija
Comisión de gestión (TER) 0,50%
Estructura Physical
Domicilio Irlanda
Benchmark Index J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor
Eligibilidad ISA
Disponibilidad SIPP
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Sí
Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual
ISIN IE00B5M4WH52
Ticker Bloomberg SEML LN
Emisor iShares III plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación a 18 oct 2019 152.208.941
Nivel de referencia a 18 oct 2019 USD 148,06
Ticker del índice de referencia GBIE1001
Fin del año fiscal 30 jun 2019

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Bélgica

  • Chile

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Singapur

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 18 oct 2019
Ticker ISIN Nombre Sector Localización Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Plazo Cupón (%) Mercado de divisas Duración Valor nominal
a 18 oct 2019
Emisor Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10,15
INDONESIA (REPUBLIC OF) 9,95
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9,51
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 9,48
POLAND (REPUBLIC OF) 9,14
Emisor Peso (%)
RUSSIAN FEDERATION 8,23
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8,08
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 5,70
MALAYSIA (GOVERNMENT) 5,30
HUNGARY (REPUBLIC OF) 4,11
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Cupón (%) Plazo Intercambio Localización Mercado de divisas Duración

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

 

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

 

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantia del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

Resumen de préstamos de 12 meses a partir del 30 jun 2019

  • Rentabilidad del préstamo de valores: 0,02
  • Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión): 5,78
  • Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión): 8,18
  • Constitución de garantías (% del préstamo): 106,76
a 17 oct 2019
Nombre Ticker ISIN SEDOL Localización Clase de activo Peso (%)

Préstamo/Colateral y niveles de colateral**

Tipo de Colateral
Tipo de Préstamo Acciones Bonos gubernamentales, supranacionales y de agenciasEfectivo (No para Reinvertir)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos Gubernamentales 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos Corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 18 oct 2019

% de valor de mercado

a 18 oct 2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 18 oct 2019

% de valor de mercado

a 18 oct 2019

% de valor de mercado

a 18 oct 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange SEML GBP 21 jun 2011 B58DV13 SEML LN SEML.L INAVEMLG SEMLGINAV.DE IE00B5M4WH52 - 13167739 - -
Deutsche Boerse Xetra IUSP EUR 18 jul 2011 BVG2QG4 IUSP GY IUSPE.DE INAVEMLE SEMLEINAV.DE IE00B5M4WH52 A1JADV - - -
London Stock Exchange IEML USD 21 jun 2011 B5M4WH5 IEML LN IEML.L INAVEMLU SEMLUINAV.DE IE00B5M4WH52 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IEML MXN 22 jun 2018 - - - - - - - - - -
Borsa Italiana SEML EUR 17 oct 2011 B6SKHT1 SEML IM SEML.MI INAVEMLE SEMLEINAV.DE IE00B5M4WH52 - - - -
SIX Swiss Exchange IEML CHF 15 ago 2012 B7H33C3 IEMLSW IEML.S INAVEMLC - IE00B5M4WH52 - 13167739 - -

Literatura

Literatura